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长信利富债券C - 基金主页(代码:013558)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1644 0.0026 0.2200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1648 0.0030 0.2574%

累计净值：1.2304
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.9443亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：李家春吴晖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.39%	0.24%	1.39%	0.25%	-7.01%	-4.91%	-	-13.10%
同类排名	718/1115	384/1148	588/1143	848/1106	880/974	658/793	0/604	-

长信利富债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-29	2022-08-29	2022-08-31	分红	每份派现金0.0660元

长信利富债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000426	兴业银锡	64.3000	1.19%	2.05%
601088	中国神华	15.6000	1.00%	-1.03%
603303	得邦照明	39.0400	0.84%	0.22%
601666	平煤股份	41.2200	0.83%	-2.35%
000408	藏格矿业	15.8600	0.82%	0.53%
601899	紫金矿业	28.5900	0.79%	5.00%
603993	洛阳钼业	57.6500	0.79%	4.62%
000404	长虹华意	66.5400	0.78%	1.80%
600096	云天化	24.7200	0.77%	0.94%
600098	广州发展	74.9600	0.76%	0.46%

长信利富债券C(013558)基金档案

基金代码	013558	基金简称	长信利富C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	李家春吴晖	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	2.9443亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%