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前海联合添瑞一年持有混合C - 基金主页(代码:011291)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9548 -0.0014 -0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8979 -0.0013 -0.1458% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9548
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.0936亿
最近资产：0.09亿
基金公司：
基金经理：林材张雅洁孟晓婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.93%	-0.09%	5.89%	2.17%	2.20%	0.68%	-2.18%	-8.07%
同类排名	263/1293	1110/1407	2/1387	100/1350	674/1259	1187/1203	1141/1157	-

前海联合添瑞一年持有混合C(011291)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9557	0.09%
2026-09-17	0.9548	-0.15%
2026-09-16	0.9562	0.02%
2026-09-15	0.9560	0.00%
2026-09-14	0.9560	-0.06%
2026-09-11	0.9566	-0.43%

前海联合添瑞一年持有混合C基金动态

前海联合添瑞一年持有混合C 前海联合添瑞一年持有混合增聘基金经理孟晓婧

前海联合添瑞一年持有混合A(011290)、前海联合添瑞一年持有混合C(011291)成立于2021年4月20日，截至2022年8月4日，其今年来收益率为0.64%、0.36%，成立来收益率为3.88%、3.27%，累计净值为1.0388元、1.0327元。
标签：联合持有混合收益率收益公司有限关联基金：前海联合添瑞一年持有混合A 前海联合添瑞一年持有混合C

前海联合添瑞一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688396	华润微	0.0000	2.32%	1.40%
002436	兴森科技	0.0000	2.30%	2.20%
002747	埃斯顿	0.0000	2.13%	1.16%
002371	北方华创	0.0000	2.10%	-0.09%
688017	绿的谐波	0.0000	1.98%	0.61%
600030	中信证券	0.0000	1.64%	0.29%
600184	光电股份	0.0000	1.37%	9.99%
300613	富瀚微	0.0000	1.14%	-0.29%
002353	杰瑞股份	0.0000	1.09%	5.54%
300059	东方财富	0.0000	1.06%	0.82%

前海联合添瑞一年持有混合C(011291)基金档案

基金代码	011291	基金简称	前海联合添瑞一年持有混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	林材张雅洁孟晓婧	基金托管人		基金公司
最近资产	0.09亿	最近份额	0.0936亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%