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前海联合添瑞一年持有混合C基金净值查询(011291)

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今天最新净值 0.9172 -0.0011 -0.12% 2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.9166 -0.0006 -0.0676%
  • 累计净值：0.9172
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0936亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：林材 黄浩东 张雅洁 孟晓婧
今年以来前海联合添瑞一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,前海联合添瑞一年持有混合C(011291)基金累计收益率-2.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-23 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9188 0.9188 0.9172 0.9172 0.0016 0.17%
2025-12-22 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9172 0.9172 0.9183 0.9183 -0.0011 -0.12%
2025-12-19 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9183 0.9183 0.9176 0.9176 0.0007 0.08%
2025-12-18 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9176 0.9176 0.9170 0.9170 0.0006 0.07%
2025-12-17 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9170 0.9170 0.9160 0.9160 0.0010 0.11%
2025-12-16 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9160 0.9160 0.9162 0.9162 -0.0002 -0.02%
2025-12-15 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9162 0.9162 0.9178 0.9178 -0.0016 -0.17%
2025-12-12 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9178 0.9178 0.9190 0.9190 -0.0012 -0.13%
2025-12-11 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9190 0.9190 0.9184 0.9184 0.0006 0.07%
2025-12-10 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9184 0.9184 0.9188 0.9188 -0.0004 -0.04%
2025-12-09 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9188 0.9188 0.9189 0.9189 -0.0001 -0.01%
2025-12-08 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9189 0.9189 0.9192 0.9192 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9192 0.9192 0.9187 0.9187 0.0005 0.05%
2025-12-04 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9187 0.9187 0.9208 0.9208 -0.0021 -0.23%
2025-12-03 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9208 0.9208 0.9224 0.9224 -0.0016 -0.17%
2025-12-02 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9224 0.9224 0.9231 0.9231 -0.0007 -0.08%
2025-12-01 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9231 0.9231 0.9229 0.9229 0.0002 0.02%
2025-11-28 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9229 0.9229 0.9212 0.9212 0.0017 0.18%
2025-11-27 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9212 0.9212 0.9216 0.9216 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9216 0.9216 0.9243 0.9243 -0.0027 -0.29%
2025-11-25 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9243 0.9243 0.9237 0.9237 0.0006 0.06%
2025-11-24 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9237 0.9237 0.9272 0.9272 -0.0035 -0.38%
2025-11-21 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9272 0.9272 0.9338 0.9338 -0.0066 -0.71%
2025-11-20 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9338 0.9338 0.9364 0.9364 -0.0026 -0.28%
2025-11-19 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9364 0.9364 0.9356 0.9356 0.0008 0.09%
2025-11-18 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9356 0.9356 0.9372 0.9372 -0.0016 -0.17%
2025-11-17 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9372 0.9372 0.9384 0.9384 -0.0012 -0.13%
2025-11-14 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9384 0.9384 0.9399 0.9399 -0.0015 -0.16%
2025-11-13 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9399 0.9399 0.9407 0.9407 -0.0008 -0.09%
2025-11-12 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9407 0.9407 0.9388 0.9388 0.0019 0.20%
2025-11-11 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9388 0.9388 0.9404 0.9404 -0.0016 -0.17%
2025-11-10 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9404 0.9404 0.9386 0.9386 0.0018 0.19%
2025-11-07 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9386 0.9386 0.9366 0.9366 0.0020 0.21%
2025-11-06 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9366 0.9366 0.9359 0.9359 0.0007 0.07%
2025-11-05 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9359 0.9359 0.9360 0.9360 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9360 0.9360 0.9377 0.9377 -0.0017 -0.18%
2025-11-03 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9377 0.9377 0.9338 0.9338 0.0039 0.42%
2025-10-31 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9338 0.9338 0.9330 0.9330 0.0008 0.09%
2025-10-30 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9330 0.9330 0.9328 0.9328 0.0002 0.02%
2025-10-29 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9328 0.9328 0.9314 0.9314 0.0014 0.15%
2025-10-28 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9314 0.9314 0.9335 0.9335 -0.0021 -0.22%
2025-10-27 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9335 0.9335 0.9321 0.9321 0.0014 0.15%
2025-10-24 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9321 0.9321 0.9343 0.9343 -0.0022 -0.24%
2025-10-23 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9343 0.9343 0.9362 0.9362 -0.0019 -0.20%
2025-10-22 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9362 0.9362 0.9360 0.9360 0.0002 0.02%
2025-10-21 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9360 0.9360 0.9352 0.9352 0.0008 0.09%
2025-10-20 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9352 0.9352 0.9303 0.9303 0.0049 0.53%
2025-10-17 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9303 0.9303 0.9354 0.9354 -0.0051 -0.55%
2025-10-16 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9354 0.9354 0.9344 0.9344 0.0010 0.11%
2025-10-15 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9344 0.9344 0.9326 0.9326 0.0018 0.19%
2025-10-14 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9326 0.9326 0.9330 0.9330 -0.0004 -0.04%
2025-10-13 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9330 0.9330 0.9346 0.9346 -0.0016 -0.17%
2025-10-10 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9346 0.9346 0.9353 0.9353 -0.0007 -0.07%
2025-10-09 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9353 0.9353 0.9307 0.9307 0.0046 0.49%
2025-09-30 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9307 0.9307 0.9299 0.9299 0.0008 0.09%
2025-09-29 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9299 0.9299 0.9293 0.9293 0.0006 0.06%
2025-09-26 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9293 0.9293 0.9297 0.9297 -0.0004 -0.04%
2025-09-25 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9297 0.9297 0.9291 0.9291 0.0006 0.06%
2025-09-24 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9291 0.9291 0.9253 0.9253 0.0038 0.41%
2025-09-23 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9253 0.9253 0.9302 0.9302 -0.0049 -0.53%
2025-09-22 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9302 0.9302 0.9317 0.9317 -0.0015 -0.16%
2025-09-19 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9317 0.9317 0.9351 0.9351 -0.0034 -0.36%
2025-09-18 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9351 0.9351 0.9377 0.9377 -0.0026 -0.28%
2025-09-17 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9377 0.9377 0.9370 0.9370 0.0007 0.07%
2025-09-16 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9370 0.9370 0.9380 0.9380 -0.0010 -0.11%
2025-09-15 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9380 0.9380 0.9367 0.9367 0.0013 0.14%
2025-09-12 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9367 0.9367 0.9382 0.9382 -0.0015 -0.16%
2025-09-11 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9382 0.9382 0.9345 0.9345 0.0037 0.40%
2025-09-10 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9345 0.9345 0.9377 0.9377 -0.0032 -0.34%
2025-09-09 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9377 0.9377 0.9411 0.9411 -0.0034 -0.36%
2025-09-08 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9411 0.9411 0.9382 0.9382 0.0029 0.31%
2025-09-05 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9382 0.9382 0.9353 0.9353 0.0029 0.31%
2025-09-04 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9353 0.9353 0.9362 0.9362 -0.0009 -0.10%
2025-09-03 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9362 0.9362 0.9392 0.9392 -0.0030 -0.32%
2025-09-02 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9392 0.9392 0.9407 0.9407 -0.0015 -0.16%
2025-09-01 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9407 0.9407 0.9379 0.9379 0.0028 0.30%
2025-08-29 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9379 0.9379 0.9371 0.9371 0.0008 0.09%
2025-08-28 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9371 0.9371 0.9374 0.9374 -0.0003 -0.03%
2025-08-27 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9374 0.9374 0.9419 0.9419 -0.0045 -0.48%
2025-08-26 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9419 0.9419 0.9400 0.9400 0.0019 0.20%
2025-08-25 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9400 0.9400 0.9384 0.9384 0.0016 0.17%
2025-08-22 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9384 0.9384 0.9377 0.9377 0.0007 0.07%
2025-08-21 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9377 0.9377 0.9361 0.9361 0.0016 0.17%
2025-08-20 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9361 0.9361 0.9352 0.9352 0.0009 0.10%
2025-08-19 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9352 0.9352 0.9346 0.9346 0.0006 0.06%
2025-08-18 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9346 0.9346 0.9359 0.9359 -0.0013 -0.14%
2025-08-15 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9359 0.9359 0.9357 0.9357 0.0002 0.02%
2025-08-14 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9357 0.9357 0.9376 0.9376 -0.0019 -0.20%
2025-08-13 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9376 0.9376 0.9377 0.9377 -0.0001 -0.01%
2025-08-12 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9377 0.9377 0.9381 0.9381 -0.0004 -0.04%
2025-08-11 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9381 0.9381 0.9385 0.9385 -0.0004 -0.04%
2025-08-08 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9385 0.9385 0.9387 0.9387 -0.0002 -0.02%
2025-08-07 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9387 0.9387 0.9385 0.9385 0.0002 0.02%
2025-08-06 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9385 0.9385 0.9383 0.9383 0.0002 0.02%
2025-08-05 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9383 0.9383 0.9372 0.9372 0.0011 0.12%
2025-08-04 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9372 0.9372 0.9368 0.9368 0.0004 0.04%
2025-08-01 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9368 0.9368 0.9369 0.9369 -0.0001 -0.01%
2025-07-31 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9369 0.9369 0.9377 0.9377 -0.0008 -0.09%
2025-07-30 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9377 0.9377 0.9375 0.9375 0.0002 0.02%
2025-07-29 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9375 0.9375 0.9376 0.9376 -0.0001 -0.01%
2025-07-28 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9376 0.9376 0.9374 0.9374 0.0002 0.02%
2025-07-25 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9374 0.9374 0.9376 0.9376 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9376 0.9376 0.9384 0.9384 -0.0008 -0.09%
2025-07-23 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9384 0.9384 0.9385 0.9385 -0.0001 -0.01%
2025-07-22 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9385 0.9385 0.9392 0.9392 -0.0007 -0.07%
2025-07-21 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9392 0.9392 0.9395 0.9395 -0.0003 -0.03%
2025-07-18 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9395 0.9395 0.9398 0.9398 -0.0003 -0.03%
2025-07-17 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9398 0.9398 0.9391 0.9391 0.0007 0.07%
2025-07-16 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9391 0.9391 0.9389 0.9389 0.0002 0.02%
2025-07-15 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9389 0.9389 0.9388 0.9388 0.0001 0.01%
2025-07-14 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9388 0.9388 0.9395 0.9395 -0.0007 -0.07%
2025-07-11 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9395 0.9395 0.9396 0.9396 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9396 0.9396 0.9400 0.9400 -0.0004 -0.04%
2025-07-09 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9400 0.9400 0.9400 0.9400 0.0000 0.00%
2025-07-08 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9400 0.9400 0.9399 0.9399 0.0001 0.01%
2025-07-07 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9399 0.9399 0.9408 0.9408 -0.0009 -0.10%
2025-07-04 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9408 0.9408 0.9403 0.9403 0.0005 0.05%
2025-07-03 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9403 0.9403 0.9402 0.9402 0.0001 0.01%
2025-07-02 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9402 0.9402 0.9398 0.9398 0.0004 0.04%
2025-07-01 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9398 0.9398 0.9389 0.9389 0.0009 0.10%
2025-06-30 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9389 0.9389 0.9392 0.9392 -0.0003 -0.03%
2025-06-27 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9392 0.9392 0.9397 0.9397 -0.0005 -0.05%
2025-06-26 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9397 0.9397 0.9395 0.9395 0.0002 0.02%
2025-06-25 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9395 0.9395 0.9397 0.9397 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9397 0.9397 0.9397 0.9397 0.0000 0.00%
2025-06-23 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9397 0.9397 0.9393 0.9393 0.0004 0.04%
2025-06-20 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9393 0.9393 0.9390 0.9390 0.0003 0.03%
2025-06-19 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9390 0.9390 0.9391 0.9391 -0.0001 -0.01%
2025-06-18 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9391 0.9391 0.9386 0.9386 0.0005 0.05%
2025-06-17 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9386 0.9386 0.9381 0.9381 0.0005 0.05%
2025-06-16 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9381 0.9381 0.9379 0.9379 0.0002 0.02%
2025-06-13 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9379 0.9379 0.9381 0.9381 -0.0002 -0.02%
2025-06-12 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9381 0.9381 0.9382 0.9382 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9382 0.9382 0.9379 0.9379 0.0003 0.03%
2025-06-10 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9379 0.9379 0.9382 0.9382 -0.0003 -0.03%
2025-06-09 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9382 0.9382 0.9373 0.9373 0.0009 0.10%
2025-06-06 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9373 0.9373 0.9368 0.9368 0.0005 0.05%
2025-06-05 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9368 0.9368 0.9371 0.9371 -0.0003 -0.03%
2025-06-04 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9371 0.9371 0.9368 0.9368 0.0003 0.03%
2025-06-03 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9368 0.9368 0.9362 0.9362 0.0006 0.06%
2025-05-30 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9362 0.9362 0.9356 0.9356 0.0006 0.06%
2025-05-29 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9356 0.9356 0.9356 0.9356 0.0000 0.00%
2025-05-28 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9356 0.9356 0.9357 0.9357 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9357 0.9357 0.9357 0.9357 0.0000 0.00%
2025-05-26 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9357 0.9357 0.9359 0.9359 -0.0002 -0.02%
2025-05-23 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9359 0.9359 0.9364 0.9364 -0.0005 -0.05%
2025-05-22 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9364 0.9364 0.9368 0.9368 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9368 0.9368 0.9366 0.9366 0.0002 0.02%
2025-05-20 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9366 0.9366 0.9365 0.9365 0.0001 0.01%
2025-05-19 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9365 0.9365 0.9360 0.9360 0.0005 0.05%
2025-05-16 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9360 0.9360 0.9364 0.9364 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9364 0.9364 0.9368 0.9368 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9368 0.9368 0.9366 0.9366 0.0002 0.02%
2025-05-13 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9366 0.9366 0.9365 0.9365 0.0001 0.01%
2025-05-12 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9365 0.9365 0.9373 0.9373 -0.0008 -0.09%
2025-05-09 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9373 0.9373 0.9368 0.9368 0.0005 0.05%
2025-05-08 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9368 0.9368 0.9358 0.9358 0.0010 0.11%
2025-05-07 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9358 0.9358 0.9364 0.9364 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9364 0.9364 0.9363 0.9363 0.0001 0.01%
2025-04-30 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9363 0.9363 0.9362 0.9362 0.0001 0.01%
2025-04-29 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9362 0.9362 0.9353 0.9353 0.0009 0.10%
2025-04-28 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9353 0.9353 0.9351 0.9351 0.0002 0.02%
2025-04-25 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9351 0.9351 0.9347 0.9347 0.0004 0.04%
2025-04-24 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9347 0.9347 0.9350 0.9350 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9350 0.9350 0.9353 0.9353 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9353 0.9353 0.9348 0.9348 0.0005 0.05%
2025-04-21 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9348 0.9348 0.9351 0.9351 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9351 0.9351 0.9349 0.9349 0.0002 0.02%
2025-04-17 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9349 0.9349 0.9351 0.9351 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9351 0.9351 0.9349 0.9349 0.0002 0.02%
2025-04-15 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9349 0.9349 0.9350 0.9350 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9350 0.9350 0.9347 0.9347 0.0003 0.03%
2025-04-11 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9347 0.9347 0.9351 0.9351 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9351 0.9351 0.9349 0.9349 0.0002 0.02%
2025-04-09 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9349 0.9349 0.9348 0.9348 0.0001 0.01%
2025-04-08 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9348 0.9348 0.9347 0.9347 0.0001 0.01%
2025-04-07 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9347 0.9347 0.9411 0.9411 -0.0064 -0.68%
2025-04-03 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9411 0.9411 0.9397 0.9397 0.0014 0.15%
2025-04-02 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9397 0.9397 0.9392 0.9392 0.0005 0.05%
2025-04-01 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9392 0.9392 0.9386 0.9386 0.0006 0.06%
2025-03-31 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9386 0.9386 0.9387 0.9387 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9387 0.9387 0.9401 0.9401 -0.0014 -0.15%
2025-03-27 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9401 0.9401 0.9409 0.9409 -0.0008 -0.09%
2025-03-26 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9409 0.9409 0.9409 0.9409 0.0000 0.00%
2025-03-25 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9409 0.9409 0.9407 0.9407 0.0002 0.02%
2025-03-24 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9407 0.9407 0.9406 0.9406 0.0001 0.01%
2025-03-21 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9406 0.9406 0.9453 0.9453 -0.0047 -0.50%
2025-03-20 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9453 0.9453 0.9477 0.9477 -0.0024 -0.25%
2025-03-19 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9477 0.9477 0.9507 0.9507 -0.0030 -0.32%
2025-03-18 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9507 0.9507 0.9495 0.9495 0.0012 0.13%
2025-03-17 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9495 0.9495 0.9523 0.9523 -0.0028 -0.29%
2025-03-14 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9523 0.9523 0.9499 0.9499 0.0024 0.25%
2025-03-13 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9499 0.9499 0.9567 0.9567 -0.0068 -0.71%
2025-03-12 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9567 0.9567 0.9559 0.9559 0.0008 0.08%
2025-03-11 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9559 0.9559 0.9577 0.9577 -0.0018 -0.19%
2025-03-10 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9577 0.9577 0.9632 0.9632 -0.0055 -0.57%
2025-03-07 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9632 0.9632 0.9651 0.9651 -0.0019 -0.20%
2025-03-06 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9651 0.9651 0.9552 0.9552 0.0099 1.04%
2025-03-05 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9552 0.9552 0.9527 0.9527 0.0025 0.26%
2025-03-04 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9527 0.9527 0.9487 0.9487 0.0040 0.42%
2025-03-03 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9487 0.9487 0.9466 0.9466 0.0021 0.22%
2025-02-28 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9466 0.9466 0.9655 0.9655 -0.0189 -1.96%
2025-02-27 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9655 0.9655 0.9711 0.9711 -0.0056 -0.58%
2025-02-26 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9711 0.9711 0.9682 0.9682 0.0029 0.30%
2025-02-25 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9682 0.9682 0.9745 0.9745 -0.0063 -0.65%
2025-02-24 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9745 0.9745 0.9809 0.9809 -0.0064 -0.65%
2025-02-21 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9809 0.9809 0.9715 0.9715 0.0094 0.97%
2025-02-20 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9715 0.9715 0.9700 0.9700 0.0015 0.15%
2025-02-19 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9700 0.9700 0.9587 0.9587 0.0113 1.18%
2025-02-18 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9587 0.9587 0.9654 0.9654 -0.0067 -0.69%
2025-02-17 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9654 0.9654 0.9629 0.9629 0.0025 0.26%
2025-02-14 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9629 0.9629 0.9567 0.9567 0.0062 0.65%
2025-02-13 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9567 0.9567 0.9606 0.9606 -0.0039 -0.41%
2025-02-12 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9606 0.9606 0.9539 0.9539 0.0067 0.70%
2025-02-11 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9539 0.9539 0.9558 0.9558 -0.0019 -0.20%
2025-02-10 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9558 0.9558 0.9503 0.9503 0.0055 0.58%
2025-02-07 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9503 0.9503 0.9457 0.9457 0.0046 0.49%
2025-02-06 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9457 0.9457 0.9379 0.9379 0.0078 0.83%
2025-02-05 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9379 0.9379 0.9354 0.9354 0.0025 0.27%
2025-01-27 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9354 0.9354 0.9428 0.9428 -0.0074 -0.78%
2025-01-24 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9428 0.9428 0.9391 0.9391 0.0037 0.39%
2025-01-23 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9391 0.9391 0.9410 0.9410 -0.0019 -0.20%
2025-01-22 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9410 0.9410 0.9406 0.9406 0.0004 0.04%
2025-01-21 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9406 0.9406 0.9388 0.9388 0.0018 0.19%
2025-01-20 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9388 0.9388 0.9372 0.9372 0.0016 0.17%
2025-01-17 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9372 0.9372 0.9348 0.9348 0.0024 0.26%
2025-01-16 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9348 0.9348 0.9353 0.9353 -0.0005 -0.05%
2025-01-15 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9353 0.9353 0.9354 0.9354 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9354 0.9354 0.9317 0.9317 0.0037 0.40%
2025-01-13 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9317 0.9317 0.9317 0.9317 0.0000 0.00%
2025-01-10 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9317 0.9317 0.9337 0.9337 -0.0020 -0.21%
2025-01-09 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9337 0.9337 0.9321 0.9321 0.0016 0.17%
2025-01-08 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9321 0.9321 0.9325 0.9325 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9325 0.9325 0.9304 0.9304 0.0021 0.23%
2025-01-06 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9304 0.9304 0.9306 0.9306 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9306 0.9306 0.9341 0.9341 -0.0035 -0.37%
2025-01-02 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9341 0.9341 0.9408 0.9408 -0.0067 -0.71%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.3720 3.99%
方正富邦致盛混合A 1.4897 3.66%
方正富邦致盛混合C 1.4662 3.66%
华润安鑫C 1.9851 3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8368 3.00%
华西优选价值混合发起A 1.2302 2.80%
华西优选价值混合发起C 1.2295 2.80%
金信稳健策略混合C 2.3746 2.74%
华富策略精选混合C 1.8776 2.72%
金信行业优选混合发起式C 2.9095 2.66%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
圆信永丰沣泰混合 1.6387 1.14%
汇添富添福吉祥混合C 1.5313 0.81%
汇添富添福吉祥混合A 1.5354 0.81%
信澳睿益鑫享混合A 1.0452 0.76%
信澳睿益鑫享混合C 1.0439 0.76%
财通资管鑫逸混合A 1.7738 0.75%
财通资管鑫逸混合C 1.7433 0.75%
财通资管鑫逸混合E 1.7542 0.75%
汇安添利18个月持有期混合A 1.0100 0.71%
汇安添利18个月持有期混合C 0.9964 0.70%
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