前海联合添瑞一年持有混合C基金净值查询(011291)

今天最新净值 0.9562 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8979 -0.0013 -0.1458% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9562
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.0936亿
最近资产：0.09亿
基金公司：
基金经理：林材张雅洁孟晓婧

近一月前海联合添瑞一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海联合添瑞一年持有混合C(011291)基金累计收益率5.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011291	前海联合添瑞一年持有混合C	0.9548	0.9548	0.9562	0.9562	-0.0014	-0.15%
2026-09-16	011291	前海联合添瑞一年持有混合C	0.9562	0.9562	0.9560	0.9560	0.0002	0.02%
2026-09-15	011291	前海联合添瑞一年持有混合C	0.9560	0.9560	0.9560	0.9560	0.0000	0.00%
2026-09-14	011291	前海联合添瑞一年持有混合C	0.9560	0.9560	0.9566	0.9566	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	011291	前海联合添瑞一年持有混合C	0.9566	0.9566	0.9607	0.9607	-0.0041	-0.43%
2026-09-10	011291	前海联合添瑞一年持有混合C	0.9607	0.9607	0.9634	0.9634	-0.0027	-0.28%
2026-09-09	011291	前海联合添瑞一年持有混合C	0.9634	0.9634	0.9614	0.9614	0.0020	0.21%
2026-09-08	011291	前海联合添瑞一年持有混合C	0.9614	0.9614	0.9601	0.9601	0.0013	0.14%
2026-09-07	011291	前海联合添瑞一年持有混合C	0.9601	0.9601	0.9620	0.9620	-0.0019	-0.20%
2026-09-04	011291	前海联合添瑞一年持有混合C	0.9620	0.9620	0.9622	0.9622	-0.0002	-0.02%

2026-09-03	011291	前海联合添瑞一年持有混合C	0.9622	0.9622	0.9603	0.9603	0.0019	0.20%
2026-09-02	011291	前海联合添瑞一年持有混合C	0.9603	0.9603	0.9626	0.9626	-0.0023	-0.24%
2026-09-01	011291	前海联合添瑞一年持有混合C	0.9626	0.9626	0.9637	0.9637	-0.0011	-0.11%
2026-08-31	011291	前海联合添瑞一年持有混合C	0.9637	0.9637	0.9639	0.9639	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	011291	前海联合添瑞一年持有混合C	0.9639	0.9639	0.9633	0.9633	0.0006	0.06%
2026-08-27	011291	前海联合添瑞一年持有混合C	0.9633	0.9633	0.9625	0.9625	0.0008	0.08%
2026-08-26	011291	前海联合添瑞一年持有混合C	0.9625	0.9625	0.9619	0.9619	0.0006	0.06%
2026-08-25	011291	前海联合添瑞一年持有混合C	0.9619	0.9619	0.9628	0.9628	-0.0009	-0.09%
2026-08-24	011291	前海联合添瑞一年持有混合C	0.9628	0.9628	0.9641	0.9641	-0.0013	-0.13%
2026-08-21	011291	前海联合添瑞一年持有混合C	0.9641	0.9641	0.9660	0.9660	-0.0019	-0.20%
2026-08-20	011291	前海联合添瑞一年持有混合C	0.9660	0.9660	0.9780	0.9780	-0.0120	-1.24%
2026-08-19	011291	前海联合添瑞一年持有混合C	0.9780	0.9780	0.9025	0.9025	0.0755	8.37%
2026-08-18	011291	前海联合添瑞一年持有混合C	0.9025	0.9025	0.9050	0.9050	-0.0025	-0.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%