前海联合添瑞一年持有混合C基金净值查询(011291)
今天最新净值
0.9172
-0.0011 -0.12%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.9166
-0.0006 -0.0676%
- 累计净值：0.9172
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0936亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林材 黄浩东 张雅洁 孟晓婧
近一月,前海联合添瑞一年持有混合C(011291)基金累计收益率-1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9188 |
0.9188 |
0.9172 |
0.9172 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-12-22 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9172 |
0.9172 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-12-19 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9183 |
0.9183 |
0.9176 |
0.9176 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9176 |
0.9176 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9170 |
0.9170 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9160 |
0.9160 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9162 |
0.9162 |
0.9178 |
0.9178 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9178 |
0.9178 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9190 |
0.9190 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9184 |
0.9184 |
0.9188 |
0.9188 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-09 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9188 |
0.9188 |
0.9189 |
0.9189 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9189 |
0.9189 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9192 |
0.9192 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9187 |
0.9187 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9208 |
0.9208 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9224 |
0.9224 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9231 |
0.9231 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9229 |
0.9229 |
0.9212 |
0.9212 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9216 |
0.9216 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9243 |
0.9243 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9237 |
0.9237 |
0.9272 |
0.9272 |
-0.0035 |
-0.38% |
