前海联合添瑞一年持有混合C基金净值查询(011291)
今天最新净值
0.9172
-0.0011 -0.12%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.9166
-0.0006 -0.0676%
- 累计净值：0.9172
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0936亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林材 黄浩东 张雅洁 孟晓婧
近一季,前海联合添瑞一年持有混合C(011291)基金累计收益率-1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9188 |
0.9188 |
0.9172 |
0.9172 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-12-22 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9172 |
0.9172 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-12-19 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9183 |
0.9183 |
0.9176 |
0.9176 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9176 |
0.9176 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9170 |
0.9170 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9160 |
0.9160 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9162 |
0.9162 |
0.9178 |
0.9178 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9178 |
0.9178 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9190 |
0.9190 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9184 |
0.9184 |
0.9188 |
0.9188 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-09 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9188 |
0.9188 |
0.9189 |
0.9189 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9189 |
0.9189 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9192 |
0.9192 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9187 |
0.9187 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9208 |
0.9208 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9224 |
0.9224 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9231 |
0.9231 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9229 |
0.9229 |
0.9212 |
0.9212 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9216 |
0.9216 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9243 |
0.9243 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9237 |
0.9237 |
0.9272 |
0.9272 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2025-11-21 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9272 |
0.9272 |
0.9338 |
0.9338 |
-0.0066 |
-0.71% |
| 2025-11-20 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9338 |
0.9338 |
0.9364 |
0.9364 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9364 |
0.9364 |
0.9356 |
0.9356 |
0.0008 |
0.09% |
|
|
| 2025-11-18 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9356 |
0.9356 |
0.9372 |
0.9372 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9372 |
0.9372 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9384 |
0.9384 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-11-12 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9407 |
0.9407 |
0.9388 |
0.9388 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-11-11 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9388 |
0.9388 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9404 |
0.9404 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9386 |
0.9386 |
0.9366 |
0.9366 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-11-06 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9366 |
0.9366 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9360 |
0.9360 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-11-03 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9377 |
0.9377 |
0.9338 |
0.9338 |
0.0039 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9338 |
0.9338 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9330 |
0.9330 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9328 |
0.9328 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9314 |
0.9314 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9321 |
0.9321 |
0.9343 |
0.9343 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-10-23 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9343 |
0.9343 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-10-22 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9362 |
0.9362 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9360 |
0.9360 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9352 |
0.9352 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0049 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9303 |
0.9303 |
0.9354 |
0.9354 |
-0.0051 |
-0.55% |
| 2025-10-16 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9354 |
0.9354 |
0.9344 |
0.9344 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9344 |
0.9344 |
0.9326 |
0.9326 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-10-14 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9326 |
0.9326 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-13 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9330 |
0.9330 |
0.9346 |
0.9346 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-10-10 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9346 |
0.9346 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9353 |
0.9353 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0046 |
0.49% |
| 2025-09-30 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9307 |
0.9307 |
0.9299 |
0.9299 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9299 |
0.9299 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9293 |
0.9293 |
0.9297 |
0.9297 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9297 |
0.9297 |
0.9291 |
0.9291 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
011291 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9291 |
0.9291 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0038 |
0.41% |
