汇安添利18个月持有混合C(汇安添利18个月持有期混合C)基金净值查询(014804)

今天最新净值 1.0326 -0.0025 -0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0529 -0.0005 -0.0516% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0326
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3435亿
最近资产：1.21亿
基金公司：
基金经理：仇秉则杨坤河张靖

近一季汇安添利18个月持有混合C|汇安添利18个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇安添利18个月持有混合C(014804)基金累计收益率-5.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0419	1.0419	1.0326	1.0326	0.0093	0.90%
2026-09-15	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0326	1.0326	1.0351	1.0351	-0.0025	-0.24%
2026-09-14	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0351	1.0351	1.0347	1.0347	0.0004	0.04%
2026-09-11	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0347	1.0347	1.0415	1.0415	-0.0068	-0.65%
2026-09-10	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0415	1.0415	1.0470	1.0470	-0.0055	-0.53%
2026-09-09	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0470	1.0470	1.0469	1.0469	0.0001	0.01%
2026-09-08	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0469	1.0469	1.0469	1.0469	0.0000	0.00%
2026-09-07	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0469	1.0469	1.0455	1.0455	0.0014	0.13%
2026-09-04	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0455	1.0455	1.0518	1.0518	-0.0063	-0.60%
2026-09-03	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0518	1.0518	1.0500	1.0500	0.0018	0.17%

2026-09-02	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0500	1.0500	1.0575	1.0575	-0.0075	-0.71%
2026-09-01	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0575	1.0575	1.0671	1.0671	-0.0096	-0.90%
2026-08-31	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0671	1.0671	1.0705	1.0705	-0.0034	-0.32%
2026-08-28	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0705	1.0705	1.0711	1.0711	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0711	1.0711	1.0635	1.0635	0.0076	0.71%
2026-08-26	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0635	1.0635	1.0626	1.0626	0.0009	0.08%
2026-08-25	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0626	1.0626	1.0692	1.0692	-0.0066	-0.62%
2026-08-24	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0692	1.0692	1.0756	1.0756	-0.0064	-0.60%
2026-08-21	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0756	1.0756	1.0665	1.0665	0.0091	0.85%
2026-08-20	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0665	1.0665	1.0631	1.0631	0.0034	0.32%
2026-08-19	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0631	1.0631	1.0827	1.0827	-0.0196	-1.81%
2026-08-18	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0827	1.0827	1.0856	1.0856	-0.0029	-0.27%
2026-08-17	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0856	1.0856	1.0728	1.0728	0.0128	1.19%
2026-08-14	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0728	1.0728	1.0685	1.0685	0.0043	0.40%
2026-08-13	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0685	1.0685	1.0795	1.0795	-0.0110	-1.02%

2026-08-12	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0795	1.0795	1.0812	1.0812	-0.0017	-0.16%
2026-08-11	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0812	1.0812	1.0910	1.0910	-0.0098	-0.90%
2026-08-10	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0910	1.0910	1.0850	1.0850	0.0060	0.55%
2026-08-07	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0850	1.0850	1.0740	1.0740	0.0110	1.02%
2026-08-06	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0740	1.0740	1.0708	1.0708	0.0032	0.30%
2026-08-05	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0708	1.0708	1.0532	1.0532	0.0176	1.67%
2026-08-04	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0532	1.0532	1.0430	1.0430	0.0102	0.98%
2026-08-03	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0430	1.0430	1.0472	1.0472	-0.0042	-0.40%
2026-07-31	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0472	1.0472	1.0371	1.0371	0.0101	0.97%
2026-07-30	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0371	1.0371	1.0481	1.0481	-0.0110	-1.05%
2026-07-29	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0481	1.0481	1.0421	1.0421	0.0060	0.58%
2026-07-28	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0421	1.0421	1.0588	1.0588	-0.0167	-1.58%
2026-07-27	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0588	1.0588	1.0468	1.0468	0.0120	1.15%
2026-07-24	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0468	1.0468	1.0603	1.0603	-0.0135	-1.27%
2026-07-23	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0603	1.0603	1.0536	1.0536	0.0067	0.64%
2026-07-22	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0536	1.0536	1.0485	1.0485	0.0051	0.49%
2026-07-21	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0485	1.0485	1.0358	1.0358	0.0127	1.23%
2026-07-20	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0358	1.0358	1.0403	1.0403	-0.0045	-0.43%
2026-07-17	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0403	1.0403	1.0556	1.0556	-0.0153	-1.45%
2026-07-16	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0556	1.0556	1.0622	1.0622	-0.0066	-0.62%
2026-07-15	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0622	1.0622	1.0716	1.0716	-0.0094	-0.88%
2026-07-14	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0716	1.0716	1.0628	1.0628	0.0088	0.83%
2026-07-13	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0628	1.0628	1.0809	1.0809	-0.0181	-1.67%
2026-07-10	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0809	1.0809	1.0901	1.0901	-0.0092	-0.84%
2026-07-09	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0901	1.0901	1.0847	1.0847	0.0054	0.50%
2026-07-08	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0847	1.0847	1.0950	1.0950	-0.0103	-0.94%
2026-07-07	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0950	1.0950	1.1030	1.1030	-0.0080	-0.73%
2026-07-06	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1030	1.1030	1.1099	1.1099	-0.0069	-0.62%
2026-07-03	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1099	1.1099	1.1095	1.1095	0.0004	0.04%
2026-07-02	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1095	1.1095	1.1231	1.1231	-0.0136	-1.21%
2026-07-01	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1231	1.1231	1.1241	1.1241	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1241	1.1241	1.1217	1.1217	0.0024	0.21%
2026-06-29	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1217	1.1217	1.1202	1.1202	0.0015	0.13%
2026-06-26	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1202	1.1202	1.1283	1.1283	-0.0081	-0.72%
2026-06-25	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1283	1.1283	1.1266	1.1266	0.0017	0.15%
2026-06-24	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1266	1.1266	1.1196	1.1196	0.0070	0.63%
2026-06-23	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1196	1.1196	1.1377	1.1377	-0.0181	-1.59%
2026-06-22	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1377	1.1377	1.1287	1.1287	0.0090	0.80%
2026-06-18	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1287	1.1287	1.1256	1.1256	0.0031	0.28%
2026-06-17	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1256	1.1256	1.1188	1.1188	0.0068	0.61%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%