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汇安添利18个月持有混合C(汇安添利18个月持有期混合C)基金净值查询(014804)

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今天最新净值 0.9829 0.0128 1.32% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9838 0.0009 0.0911%
  • 累计净值：0.9829
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3435亿
  • 最近资产：0.43亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：仇秉则
近一年汇安添利18个月持有混合C|汇安添利18个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,汇安添利18个月持有混合C(014804)基金累计收益率8.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9791 0.9791 0.9829 0.9829 -0.0038 -0.39%
2025-12-17 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9829 0.9829 0.9701 0.9701 0.0128 1.32%
2025-12-16 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9701 0.9701 0.9789 0.9789 -0.0088 -0.90%
2025-12-15 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9789 0.9789 0.9868 0.9868 -0.0079 -0.80%
2025-12-12 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9868 0.9868 0.9819 0.9819 0.0049 0.50%
2025-12-11 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9819 0.9819 0.9851 0.9851 -0.0032 -0.32%
2025-12-10 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9851 0.9851 0.9819 0.9819 0.0032 0.33%
2025-12-09 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9819 0.9819 0.9862 0.9862 -0.0043 -0.44%
2025-12-08 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9862 0.9862 0.9766 0.9766 0.0096 0.98%
2025-12-05 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9766 0.9766 0.9710 0.9710 0.0056 0.58%
2025-12-04 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9710 0.9710 0.9726 0.9726 -0.0016 -0.16%
2025-12-03 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9726 0.9726 0.9758 0.9758 -0.0032 -0.33%
2025-12-02 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9758 0.9758 0.9810 0.9810 -0.0052 -0.53%
2025-12-01 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9810 0.9810 0.9800 0.9800 0.0010 0.10%
2025-11-28 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9800 0.9800 0.9719 0.9719 0.0081 0.83%
2025-11-27 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9719 0.9719 0.9713 0.9713 0.0006 0.06%
2025-11-26 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9713 0.9713 0.9731 0.9731 -0.0018 -0.18%
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2025-11-24 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9683 0.9683 0.9686 0.9686 -0.0003 -0.03%
2025-11-21 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9686 0.9686 0.9864 0.9864 -0.0178 -1.80%
2025-11-20 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9864 0.9864 0.9870 0.9870 -0.0006 -0.06%
2025-11-19 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9870 0.9870 0.9861 0.9861 0.0009 0.09%
2025-11-18 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9861 0.9861 0.9935 0.9935 -0.0074 -0.74%
2025-11-17 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9935 0.9935 0.9923 0.9923 0.0012 0.12%
2025-11-14 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9923 0.9923 0.9955 0.9955 -0.0032 -0.32%
2025-11-13 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9955 0.9955 0.9851 0.9851 0.0104 1.06%
2025-11-12 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9851 0.9851 0.9860 0.9860 -0.0009 -0.09%
2025-11-11 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9860 0.9860 0.9899 0.9899 -0.0039 -0.39%
2025-11-10 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9899 0.9899 0.9891 0.9891 0.0008 0.08%
2025-11-07 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9891 0.9891 0.9895 0.9895 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9895 0.9895 0.9811 0.9811 0.0084 0.86%
2025-11-05 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9811 0.9811 0.9786 0.9786 0.0025 0.26%
2025-11-04 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9786 0.9786 0.9856 0.9856 -0.0070 -0.71%
2025-11-03 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9856 0.9856 0.9891 0.9891 -0.0035 -0.35%
2025-10-31 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9891 0.9891 0.9958 0.9958 -0.0067 -0.67%
2025-10-30 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9958 0.9958 0.9991 0.9991 -0.0033 -0.33%
2025-10-29 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9991 0.9991 0.9926 0.9926 0.0065 0.65%
2025-10-28 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9926 0.9926 0.9952 0.9952 -0.0026 -0.26%
2025-10-27 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9952 0.9952 0.9889 0.9889 0.0063 0.64%
2025-10-24 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9889 0.9889 0.9811 0.9811 0.0078 0.80%
2025-10-23 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9811 0.9811 0.9811 0.9811 0.0000 0.00%
2025-10-22 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9811 0.9811 0.9836 0.9836 -0.0025 -0.25%
2025-10-21 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9836 0.9836 0.9794 0.9794 0.0042 0.43%
2025-10-20 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9794 0.9794 0.9838 0.9838 -0.0044 -0.45%
2025-10-17 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9838 0.9838 0.9919 0.9919 -0.0081 -0.82%
2025-10-16 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9919 0.9919 0.9981 0.9981 -0.0062 -0.62%
2025-10-15 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9981 0.9981 0.9937 0.9937 0.0044 0.44%
2025-10-14 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9937 0.9937 1.0067 1.0067 -0.0130 -1.29%
2025-10-13 014804 汇安添利18个月持有混合C 1.0067 1.0067 0.9972 0.9972 0.0095 0.95%
2025-10-10 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9972 0.9972 1.0119 1.0119 -0.0147 -1.45%
2025-10-09 014804 汇安添利18个月持有混合C 1.0119 1.0119 1.0017 1.0017 0.0102 1.02%
2025-09-30 014804 汇安添利18个月持有混合C 1.0017 1.0017 0.9926 0.9926 0.0091 0.92%
2025-09-29 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9926 0.9926 0.9872 0.9872 0.0054 0.55%
2025-09-26 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9872 0.9872 0.9923 0.9923 -0.0051 -0.51%
2025-09-25 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9923 0.9923 0.9934 0.9934 -0.0011 -0.11%
2025-09-24 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9934 0.9934 0.9871 0.9871 0.0063 0.64%
2025-09-23 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9871 0.9871 0.9857 0.9857 0.0014 0.14%
2025-09-22 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9857 0.9857 0.9795 0.9795 0.0062 0.63%
2025-09-19 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9795 0.9795 0.9797 0.9797 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9797 0.9797 0.9807 0.9807 -0.0010 -0.10%
2025-09-17 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9807 0.9807 0.9820 0.9820 -0.0013 -0.13%
2025-09-16 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9820 0.9820 0.9824 0.9824 -0.0004 -0.04%
2025-09-15 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9824 0.9824 0.9861 0.9861 -0.0037 -0.38%
2025-09-12 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9861 0.9861 0.9852 0.9852 0.0009 0.09%
2025-09-11 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9852 0.9852 0.9774 0.9774 0.0078 0.80%
2025-09-10 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9774 0.9774 0.9804 0.9804 -0.0030 -0.31%
2025-09-09 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9804 0.9804 0.9783 0.9783 0.0021 0.21%
2025-09-08 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9783 0.9783 0.9783 0.9783 0.0000 0.00%
2025-09-05 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9783 0.9783 0.9688 0.9688 0.0095 0.98%
2025-09-04 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9688 0.9688 0.9801 0.9801 -0.0113 -1.15%
2025-09-03 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9801 0.9801 0.9778 0.9778 0.0023 0.24%
2025-09-02 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9778 0.9778 0.9825 0.9825 -0.0047 -0.48%
2025-09-01 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9825 0.9825 0.9743 0.9743 0.0082 0.84%
2025-08-29 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9743 0.9743 0.9706 0.9706 0.0037 0.38%
2025-08-28 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9706 0.9706 0.9686 0.9686 0.0020 0.21%
2025-08-27 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9686 0.9686 0.9709 0.9709 -0.0023 -0.24%
2025-08-26 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9709 0.9709 0.9705 0.9705 0.0004 0.04%
2025-08-25 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9705 0.9705 0.9620 0.9620 0.0085 0.88%
2025-08-22 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9620 0.9620 0.9580 0.9580 0.0040 0.42%
2025-08-21 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9580 0.9580 0.9609 0.9609 -0.0029 -0.30%
2025-08-20 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9609 0.9609 0.9608 0.9608 0.0001 0.01%
2025-08-19 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9608 0.9608 0.9599 0.9599 0.0009 0.09%
2025-08-18 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9599 0.9599 0.9543 0.9543 0.0056 0.59%
2025-08-15 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9543 0.9543 0.9490 0.9490 0.0053 0.56%
2025-08-14 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9490 0.9490 0.9521 0.9521 -0.0031 -0.33%
2025-08-13 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9521 0.9521 0.9471 0.9471 0.0050 0.53%
2025-08-12 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9471 0.9471 0.9478 0.9478 -0.0007 -0.07%
2025-08-11 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9478 0.9478 0.9464 0.9464 0.0014 0.15%
2025-08-08 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9464 0.9464 0.9445 0.9445 0.0019 0.20%
2025-08-07 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9445 0.9445 0.9424 0.9424 0.0021 0.22%
2025-08-06 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9424 0.9424 0.9393 0.9393 0.0031 0.33%
2025-08-05 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9393 0.9393 0.9376 0.9376 0.0017 0.18%
2025-08-04 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9376 0.9376 0.9336 0.9336 0.0040 0.43%
2025-08-01 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9336 0.9336 0.9355 0.9355 -0.0019 -0.20%
2025-07-31 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9355 0.9355 0.9404 0.9404 -0.0049 -0.52%
2025-07-30 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9404 0.9404 0.9426 0.9426 -0.0022 -0.23%
2025-07-29 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9426 0.9426 0.9432 0.9432 -0.0006 -0.06%
2025-07-28 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9432 0.9432 0.9435 0.9435 -0.0003 -0.03%
2025-07-25 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9435 0.9435 0.9434 0.9434 0.0001 0.01%
2025-07-24 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9434 0.9434 0.9367 0.9367 0.0067 0.72%
2025-07-23 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9367 0.9367 0.9377 0.9377 -0.0010 -0.11%
2025-07-22 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9377 0.9377 0.9354 0.9354 0.0023 0.25%
2025-07-21 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9354 0.9354 0.9326 0.9326 0.0028 0.30%
2025-07-18 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9326 0.9326 0.9305 0.9305 0.0021 0.23%
2025-07-17 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9305 0.9305 0.9279 0.9279 0.0026 0.28%
2025-07-16 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9279 0.9279 0.9272 0.9272 0.0007 0.08%
2025-07-15 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9272 0.9272 0.9274 0.9274 -0.0002 -0.02%
2025-07-14 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9274 0.9274 0.9270 0.9270 0.0004 0.04%
2025-07-11 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9270 0.9270 0.9247 0.9247 0.0023 0.25%
2025-07-10 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9247 0.9247 0.9248 0.9248 -0.0001 -0.01%
2025-07-09 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9248 0.9248 0.9279 0.9279 -0.0031 -0.33%
2025-07-08 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9279 0.9279 0.9232 0.9232 0.0047 0.51%
2025-07-07 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9232 0.9232 0.9255 0.9255 -0.0023 -0.25%
2025-07-04 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9255 0.9255 0.9299 0.9299 -0.0044 -0.47%
2025-07-03 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9299 0.9299 0.9279 0.9279 0.0020 0.22%
2025-07-02 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9279 0.9279 0.9315 0.9315 -0.0036 -0.39%
2025-07-01 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9315 0.9315 0.9314 0.9314 0.0001 0.01%
2025-06-30 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9314 0.9314 0.9270 0.9270 0.0044 0.47%
2025-06-27 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9270 0.9270 0.9268 0.9268 0.0002 0.02%
2025-06-26 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9268 0.9268 0.9277 0.9277 -0.0009 -0.10%
2025-06-25 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9277 0.9277 0.9248 0.9248 0.0029 0.31%
2025-06-24 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9248 0.9248 0.9221 0.9221 0.0027 0.29%
2025-06-23 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9221 0.9221 0.9193 0.9193 0.0028 0.30%
2025-06-20 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9193 0.9193 0.9228 0.9228 -0.0035 -0.38%
2025-06-19 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9228 0.9228 0.9270 0.9270 -0.0042 -0.45%
2025-06-18 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9270 0.9270 0.9268 0.9268 0.0002 0.02%
2025-06-17 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9268 0.9268 0.9290 0.9290 -0.0022 -0.24%
2025-06-16 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9290 0.9290 0.9270 0.9270 0.0020 0.22%
2025-06-13 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9270 0.9270 0.9288 0.9288 -0.0018 -0.19%
2025-06-12 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9288 0.9288 0.9284 0.9284 0.0004 0.04%
2025-06-11 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9284 0.9284 0.9273 0.9273 0.0011 0.12%
2025-06-10 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9273 0.9273 0.9288 0.9288 -0.0015 -0.16%
2025-06-09 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9288 0.9288 0.9282 0.9282 0.0006 0.06%
2025-06-06 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9282 0.9282 0.9268 0.9268 0.0014 0.15%
2025-06-05 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9268 0.9268 0.9269 0.9269 -0.0001 -0.01%
2025-06-04 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9269 0.9269 0.9238 0.9238 0.0031 0.34%
2025-06-03 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9238 0.9238 0.9203 0.9203 0.0035 0.38%
2025-05-30 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9203 0.9203 0.9230 0.9230 -0.0027 -0.29%
2025-05-29 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9230 0.9230 0.9214 0.9214 0.0016 0.17%
2025-05-28 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9214 0.9214 0.9214 0.9214 0.0000 0.00%
2025-05-27 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9214 0.9214 0.9232 0.9232 -0.0018 -0.19%
2025-05-26 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9232 0.9232 0.9253 0.9253 -0.0021 -0.23%
2025-05-23 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9253 0.9253 0.9256 0.9256 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9256 0.9256 0.9279 0.9279 -0.0023 -0.25%
2025-05-21 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9279 0.9279 0.9272 0.9272 0.0007 0.08%
2025-05-20 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9272 0.9272 0.9239 0.9239 0.0033 0.36%
2025-05-19 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9239 0.9239 0.9256 0.9256 -0.0017 -0.18%
2025-05-16 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9256 0.9256 0.9251 0.9251 0.0005 0.05%
2025-05-15 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9251 0.9251 0.9278 0.9278 -0.0027 -0.29%
2025-05-14 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9278 0.9278 0.9277 0.9277 0.0001 0.01%
2025-05-13 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9277 0.9277 0.9314 0.9314 -0.0037 -0.40%
2025-05-12 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9314 0.9314 0.9257 0.9257 0.0057 0.62%
2025-05-09 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9257 0.9257 0.9282 0.9282 -0.0025 -0.27%
2025-05-08 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9282 0.9282 0.9275 0.9275 0.0007 0.08%
2025-05-07 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9275 0.9275 0.9288 0.9288 -0.0013 -0.14%
2025-05-06 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9288 0.9288 0.9212 0.9212 0.0076 0.83%
2025-04-30 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9212 0.9212 0.9175 0.9175 0.0037 0.40%
2025-04-29 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9175 0.9175 0.9143 0.9143 0.0032 0.35%
2025-04-28 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9143 0.9143 0.9182 0.9182 -0.0039 -0.42%
2025-04-25 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9182 0.9182 0.9169 0.9169 0.0013 0.14%
2025-04-24 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9169 0.9169 0.9189 0.9189 -0.0020 -0.22%
2025-04-23 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9189 0.9189 0.9176 0.9176 0.0013 0.14%
2025-04-22 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9176 0.9176 0.9171 0.9171 0.0005 0.05%
2025-04-21 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9171 0.9171 0.9125 0.9125 0.0046 0.50%
2025-04-18 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9125 0.9125 0.9153 0.9153 -0.0028 -0.31%
2025-04-17 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9153 0.9153 0.9148 0.9148 0.0005 0.05%
2025-04-16 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9148 0.9148 0.9156 0.9156 -0.0008 -0.09%
2025-04-15 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9156 0.9156 0.9165 0.9165 -0.0009 -0.10%
2025-04-14 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9165 0.9165 0.9135 0.9135 0.0030 0.33%
2025-04-11 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9135 0.9135 0.9128 0.9128 0.0007 0.08%
2025-04-10 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9128 0.9128 0.9081 0.9081 0.0047 0.52%
2025-04-09 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9081 0.9081 0.9034 0.9034 0.0047 0.52%
2025-04-08 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9034 0.9034 0.9011 0.9011 0.0023 0.26%
2025-04-07 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9011 0.9011 0.9159 0.9159 -0.0148 -1.62%
2025-04-03 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9159 0.9159 0.9179 0.9179 -0.0020 -0.22%
2025-04-02 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9179 0.9179 0.9181 0.9181 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9181 0.9181 0.9167 0.9167 0.0014 0.15%
2025-03-31 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9167 0.9167 0.9188 0.9188 -0.0021 -0.23%
2025-03-28 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9188 0.9188 0.9213 0.9213 -0.0025 -0.27%
2025-03-27 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9213 0.9213 0.9210 0.9210 0.0003 0.03%
2025-03-26 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9210 0.9210 0.9200 0.9200 0.0010 0.11%
2025-03-25 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9200 0.9200 0.9239 0.9239 -0.0039 -0.42%
2025-03-24 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9239 0.9239 0.9233 0.9233 0.0006 0.06%
2025-03-21 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9233 0.9233 0.9316 0.9316 -0.0083 -0.89%
2025-03-20 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9316 0.9316 0.9348 0.9348 -0.0032 -0.34%
2025-03-19 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9348 0.9348 0.9366 0.9366 -0.0018 -0.19%
2025-03-18 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9366 0.9366 0.9347 0.9347 0.0019 0.20%
2025-03-17 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9347 0.9347 0.9347 0.9347 0.0000 0.00%
2025-03-14 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9347 0.9347 0.9304 0.9304 0.0043 0.46%
2025-03-13 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9304 0.9304 0.9325 0.9325 -0.0021 -0.23%
2025-03-12 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9325 0.9325 0.9335 0.9335 -0.0010 -0.11%
2025-03-11 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9335 0.9335 0.9338 0.9338 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9338 0.9338 0.9362 0.9362 -0.0024 -0.26%
2025-03-07 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9362 0.9362 0.9348 0.9348 0.0014 0.15%
2025-03-06 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9348 0.9348 0.9292 0.9292 0.0056 0.60%
2025-03-05 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9292 0.9292 0.9269 0.9269 0.0023 0.25%
2025-03-04 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9269 0.9269 0.9254 0.9254 0.0015 0.16%
2025-03-03 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9254 0.9254 0.9256 0.9256 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9256 0.9256 0.9359 0.9359 -0.0103 -1.10%
2025-02-27 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9359 0.9359 0.9374 0.9374 -0.0015 -0.16%
2025-02-26 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9374 0.9374 0.9322 0.9322 0.0052 0.56%
2025-02-25 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9322 0.9322 0.9350 0.9350 -0.0028 -0.30%
2025-02-24 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9350 0.9350 0.9386 0.9386 -0.0036 -0.38%
2025-02-21 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9386 0.9386 0.9304 0.9304 0.0082 0.88%
2025-02-20 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9304 0.9304 0.9302 0.9302 0.0002 0.02%
2025-02-19 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9302 0.9302 0.9248 0.9248 0.0054 0.58%
2025-02-18 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9248 0.9248 0.9271 0.9271 -0.0023 -0.25%
2025-02-17 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9271 0.9271 0.9271 0.9271 0.0000 0.00%
2025-02-14 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9271 0.9271 0.9240 0.9240 0.0031 0.34%
2025-02-13 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9240 0.9240 0.9268 0.9268 -0.0028 -0.30%
2025-02-12 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9268 0.9268 0.9217 0.9217 0.0051 0.55%
2025-02-11 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9217 0.9217 0.9227 0.9227 -0.0010 -0.11%
2025-02-10 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9227 0.9227 0.9200 0.9200 0.0027 0.29%
2025-02-07 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9200 0.9200 0.9167 0.9167 0.0033 0.36%
2025-02-06 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9167 0.9167 0.9067 0.9067 0.0100 1.10%
2025-02-05 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9067 0.9067 0.9090 0.9090 -0.0023 -0.25%
2025-01-27 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9090 0.9090 0.9172 0.9172 -0.0082 -0.89%
2025-01-24 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9172 0.9172 0.9110 0.9110 0.0062 0.68%
2025-01-23 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9110 0.9110 0.9140 0.9140 -0.0030 -0.33%
2025-01-22 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9140 0.9140 0.9135 0.9135 0.0005 0.05%
2025-01-21 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9135 0.9135 0.9110 0.9110 0.0025 0.27%
2025-01-20 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9110 0.9110 0.9070 0.9070 0.0040 0.44%
2025-01-17 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9070 0.9070 0.9047 0.9047 0.0023 0.25%
2025-01-16 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9047 0.9047 0.9058 0.9058 -0.0011 -0.12%
2025-01-15 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9058 0.9058 0.9073 0.9073 -0.0015 -0.17%
2025-01-14 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9073 0.9073 0.8992 0.8992 0.0081 0.90%
2025-01-13 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.8992 0.8992 0.9007 0.9007 -0.0015 -0.17%
2025-01-10 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9007 0.9007 0.9060 0.9060 -0.0053 -0.58%
2025-01-09 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9060 0.9060 0.9071 0.9071 -0.0011 -0.12%
2025-01-08 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9071 0.9071 0.9059 0.9059 0.0012 0.13%
2025-01-07 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9059 0.9059 0.9003 0.9003 0.0056 0.62%
2025-01-06 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9003 0.9003 0.9017 0.9017 -0.0014 -0.16%
2025-01-03 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9017 0.9017 0.9050 0.9050 -0.0033 -0.36%
2025-01-02 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9050 0.9050 0.9105 0.9105 -0.0055 -0.60%
2024-12-31 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9105 0.9105 0.9143 0.9143 -0.0038 -0.42%
2024-12-26 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9129 0.9129 0.9103 0.9103 0.0026 0.29%
2024-12-25 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9103 0.9103 0.9119 0.9119 -0.0016 -0.18%
2024-12-24 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9119 0.9119 0.9100 0.9100 0.0019 0.21%
2024-12-23 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9100 0.9100 0.9132 0.9132 -0.0032 -0.35%
2024-12-20 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9132 0.9132 0.9083 0.9083 0.0049 0.54%
2024-12-19 014804 汇安添利18个月持有混合C 0.9083 0.9083 0.9077 0.9077 0.0006 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8746 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8500 1.49%
嘉合磐石A 0.8668 1.24%
嘉合磐石C 0.8268 1.24%
工银聚享混合A 1.2757 0.70%
工银聚享混合C 1.2663 0.70%
工银聚丰混合A 1.2923 0.48%
工银聚丰混合C 1.2689 0.48%
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%
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