汇安添利18个月持有混合C(汇安添利18个月持有期混合C)基金净值查询(014804)
今天最新净值
1.0419
0.0093 0.90%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0529
-0.0005 -0.0516%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0419
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.3435亿
- 最近资产：1.21亿
- 基金公司：
- 基金经理：仇秉则 杨坤河 张靖
近一月汇安添利18个月持有混合C|汇安添利18个月持有期混合C基金净值查询
近一月,汇安添利18个月持有混合C(014804)基金累计收益率-4.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014804 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2026-09-16 |
014804 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0093 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
014804 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
014804 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
014804 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
014804 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
014804 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
014804 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
014804 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
014804 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0063 |
-0.60% |
|
|
| 2026-09-03 |
014804 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
014804 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
014804 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0096 |
-0.90% |
| 2026-08-31 |
014804 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
014804 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
014804 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0076 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
014804 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
014804 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0066 |
-0.62% |
| 2026-08-24 |
014804 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2026-08-21 |
014804 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0091 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
014804 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0034 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
014804 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0196 |
-1.81% |
| 2026-08-18 |
014804 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0029 |
-0.27% |
