汇安添利18个月持有混合C(汇安添利18个月持有期混合C)基金净值查询(014804)

今天最新净值 0.9829 0.0128 1.32% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9838 0.0009 0.0911%

累计净值：0.9829
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3435亿
最近资产：0.43亿元
基金公司：
基金经理：仇秉则

近一月汇安添利18个月持有混合C|汇安添利18个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安添利18个月持有混合C(014804)基金累计收益率-1.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9791	0.9791	0.9829	0.9829	-0.0038	-0.39%
2025-12-17	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9829	0.9829	0.9701	0.9701	0.0128	1.32%
2025-12-16	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9701	0.9701	0.9789	0.9789	-0.0088	-0.90%
2025-12-15	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9789	0.9789	0.9868	0.9868	-0.0079	-0.80%
2025-12-12	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9868	0.9868	0.9819	0.9819	0.0049	0.50%
2025-12-11	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9819	0.9819	0.9851	0.9851	-0.0032	-0.32%
2025-12-10	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9851	0.9851	0.9819	0.9819	0.0032	0.33%
2025-12-09	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9819	0.9819	0.9862	0.9862	-0.0043	-0.44%
2025-12-08	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9862	0.9862	0.9766	0.9766	0.0096	0.98%
2025-12-05	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9766	0.9766	0.9710	0.9710	0.0056	0.58%

2025-12-04	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9710	0.9710	0.9726	0.9726	-0.0016	-0.16%
2025-12-03	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9726	0.9726	0.9758	0.9758	-0.0032	-0.33%
2025-12-02	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9758	0.9758	0.9810	0.9810	-0.0052	-0.53%
2025-12-01	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9810	0.9810	0.9800	0.9800	0.0010	0.10%
2025-11-28	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9800	0.9800	0.9719	0.9719	0.0081	0.83%
2025-11-27	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9719	0.9719	0.9713	0.9713	0.0006	0.06%
2025-11-26	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9713	0.9713	0.9731	0.9731	-0.0018	-0.18%
2025-11-25	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9731	0.9731	0.9683	0.9683	0.0048	0.50%
2025-11-24	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9683	0.9683	0.9686	0.9686	-0.0003	-0.03%
2025-11-21	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9686	0.9686	0.9864	0.9864	-0.0178	-1.80%
2025-11-20	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9864	0.9864	0.9870	0.9870	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9870	0.9870	0.9861	0.9861	0.0009	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%