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汇安添利18个月持有混合C(汇安添利18个月持有期混合C)基金净值查询(014804)

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今天最新净值 1.0419 0.0093 0.90% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0529 -0.0005 -0.0516% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0419
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3435亿
最近资产：1.21亿
基金公司：
基金经理：仇秉则杨坤河张靖

近一周汇安添利18个月持有混合C|汇安添利18个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇安添利18个月持有混合C(014804)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0373	1.0373	1.0419	1.0419	-0.0046	-0.44%
2026-09-16	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0419	1.0419	1.0326	1.0326	0.0093	0.90%
2026-09-15	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0326	1.0326	1.0351	1.0351	-0.0025	-0.24%
2026-09-14	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0351	1.0351	1.0347	1.0347	0.0004	0.04%
2026-09-11	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0347	1.0347	1.0415	1.0415	-0.0068	-0.65%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
易方达安盈回报混合C	2.6788	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%