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信澳睿益鑫享混合C基金净值查询(025215)

今天最新净值 1.0606 0.0000 0.00% 2026-07-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0393 0.0045 0.4370% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0606
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0379亿
  • 最近资产:0.04亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:杨喆 李可博
近一季信澳睿益鑫享混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信澳睿益鑫享混合C(025215)基金累计收益率0.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-07-15 025215 信澳睿益鑫享混合C 1.0606 1.0606 1.0606 1.0606 0.0000 0.00%
2026-07-14 025215 信澳睿益鑫享混合C 1.0606 1.0606 1.0607 1.0607 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 025215 信澳睿益鑫享混合C 1.0607 1.0607 1.0606 1.0606 0.0001 0.01%
2026-07-10 025215 信澳睿益鑫享混合C 1.0606 1.0606 1.0605 1.0605 0.0001 0.01%
2026-07-09 025215 信澳睿益鑫享混合C 1.0605 1.0605 1.0605 1.0605 0.0000 0.00%
2026-07-08 025215 信澳睿益鑫享混合C 1.0605 1.0605 1.0604 1.0604 0.0001 0.01%
2026-07-07 025215 信澳睿益鑫享混合C 1.0604 1.0604 1.0604 1.0604 0.0000 0.00%
2026-07-06 025215 信澳睿益鑫享混合C 1.0604 1.0604 1.0604 1.0604 0.0000 0.00%
2026-07-03 025215 信澳睿益鑫享混合C 1.0604 1.0604 1.0604 1.0604 0.0000 0.00%
2026-07-02 025215 信澳睿益鑫享混合C 1.0604 1.0604 1.0609 1.0609 -0.0005 -0.05%
2026-07-01 025215 信澳睿益鑫享混合C 1.0609 1.0609 1.0616 1.0616 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 025215 信澳睿益鑫享混合C 1.0616 1.0616 1.0611 1.0611 0.0005 0.05%
2026-06-29 025215 信澳睿益鑫享混合C 1.0611 1.0611 1.0625 1.0625 -0.0014 -0.13%
2026-06-26 025215 信澳睿益鑫享混合C 1.0625 1.0625 1.0632 1.0632 -0.0007 -0.07%
2026-06-25 025215 信澳睿益鑫享混合C 1.0632 1.0632 1.0632 1.0632 0.0000 0.00%
2026-06-24 025215 信澳睿益鑫享混合C 1.0632 1.0632 1.0631 1.0631 0.0001 0.01%
2026-06-23 025215 信澳睿益鑫享混合C 1.0631 1.0631 1.0630 1.0630 0.0001 0.01%
2026-06-22 025215 信澳睿益鑫享混合C 1.0630 1.0630 1.0623 1.0623 0.0007 0.07%
2026-06-18 025215 信澳睿益鑫享混合C 1.0623 1.0623 1.0615 1.0615 0.0008 0.08%
2026-06-17 025215 信澳睿益鑫享混合C 1.0615 1.0615 1.0613 1.0613 0.0002 0.02%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%