信澳睿益鑫享混合C基金净值查询(025215)
今天最新净值
1.0606
0.0000 0.00%
2026-07-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0393
0.0045 0.4370%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0606
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0379亿
- 最近资产：0.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨喆 李可博
近一季,信澳睿益鑫享混合C(025215)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-15 |
025215 |
信澳睿益鑫享混合C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
025215 |
信澳睿益鑫享混合C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-13 |
025215 |
信澳睿益鑫享混合C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
025215 |
信澳睿益鑫享混合C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
025215 |
信澳睿益鑫享混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
025215 |
信澳睿益鑫享混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
025215 |
信澳睿益鑫享混合C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
025215 |
信澳睿益鑫享混合C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
025215 |
信澳睿益鑫享混合C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
025215 |
信澳睿益鑫享混合C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2026-07-01 |
025215 |
信澳睿益鑫享混合C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
025215 |
信澳睿益鑫享混合C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-29 |
025215 |
信澳睿益鑫享混合C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-06-26 |
025215 |
信澳睿益鑫享混合C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-25 |
025215 |
信澳睿益鑫享混合C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
025215 |
信澳睿益鑫享混合C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
025215 |
信澳睿益鑫享混合C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-22 |
025215 |
信澳睿益鑫享混合C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
025215 |
信澳睿益鑫享混合C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
025215 |
信澳睿益鑫享混合C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0002 |
0.02% |
