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蜂巢丰华债券C - 基金主页(代码:011700)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0665 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1280
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.4610亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：金之洁王宏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.60%	0.11%	0.02%	0.54%	1.36%	7.27%	10.15%	13.29%
同类排名	2028/3241	598/3518	1008/3513	675/3484	1578/3200	595/2673	1041/2296	-

蜂巢丰华债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-07	2024-06-07	2024-06-12	分红	每份派现金0.0080元
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-28	分红	每份派现金0.0135元

蜂巢丰华债券C(011700)基金档案

基金代码	011700	基金简称	蜂巢丰华债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	金之洁王宏	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	11.4610亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%