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蜂巢丰华债券C基金净值查询(011700)

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今天最新净值 1.0665 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1280
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.4610亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：金之洁王宏

近一季蜂巢丰华债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,蜂巢丰华债券C(011700)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011700	蜂巢丰华债券C	1.0672	1.1287	1.0665	1.1280	0.0007	0.07%
2025-12-16	011700	蜂巢丰华债券C	1.0665	1.1280	1.0663	1.1278	0.0002	0.02%
2025-12-15	011700	蜂巢丰华债券C	1.0663	1.1278	1.0668	1.1283	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	011700	蜂巢丰华债券C	1.0668	1.1283	1.0672	1.1287	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	011700	蜂巢丰华债券C	1.0672	1.1287	1.0666	1.1281	0.0006	0.06%
2025-12-10	011700	蜂巢丰华债券C	1.0666	1.1281	1.0663	1.1278	0.0003	0.03%
2025-12-09	011700	蜂巢丰华债券C	1.0663	1.1278	1.0658	1.1273	0.0005	0.05%
2025-12-08	011700	蜂巢丰华债券C	1.0658	1.1273	1.0656	1.1271	0.0002	0.02%
2025-12-05	011700	蜂巢丰华债券C	1.0656	1.1271	1.0651	1.1266	0.0005	0.05%
2025-12-04	011700	蜂巢丰华债券C	1.0651	1.1266	1.0661	1.1276	-0.0010	-0.09%

2025-12-03	011700	蜂巢丰华债券C	1.0661	1.1276	1.0663	1.1278	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	011700	蜂巢丰华债券C	1.0663	1.1278	1.0666	1.1281	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	011700	蜂巢丰华债券C	1.0666	1.1281	1.0664	1.1279	0.0002	0.02%
2025-11-28	011700	蜂巢丰华债券C	1.0664	1.1279	1.0659	1.1274	0.0005	0.05%
2025-11-27	011700	蜂巢丰华债券C	1.0659	1.1274	1.0662	1.1277	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	011700	蜂巢丰华债券C	1.0662	1.1277	1.0669	1.1284	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	011700	蜂巢丰华债券C	1.0669	1.1284	1.0673	1.1288	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	011700	蜂巢丰华债券C	1.0673	1.1288	1.0672	1.1287	0.0001	0.01%
2025-11-21	011700	蜂巢丰华债券C	1.0672	1.1287	1.0672	1.1287	0.0000	0.00%
2025-11-20	011700	蜂巢丰华债券C	1.0672	1.1287	1.0671	1.1286	0.0001	0.01%
2025-11-19	011700	蜂巢丰华债券C	1.0671	1.1286	1.0672	1.1287	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	011700	蜂巢丰华债券C	1.0672	1.1287	1.0671	1.1286	0.0001	0.01%
2025-11-17	011700	蜂巢丰华债券C	1.0671	1.1286	1.0668	1.1283	0.0003	0.03%
2025-11-14	011700	蜂巢丰华债券C	1.0668	1.1283	1.0666	1.1281	0.0002	0.02%
2025-11-13	011700	蜂巢丰华债券C	1.0666	1.1281	1.0666	1.1281	0.0000	0.00%

2025-11-12	011700	蜂巢丰华债券C	1.0666	1.1281	1.0663	1.1278	0.0003	0.03%
2025-11-11	011700	蜂巢丰华债券C	1.0663	1.1278	1.0660	1.1275	0.0003	0.03%
2025-11-10	011700	蜂巢丰华债券C	1.0660	1.1275	1.0658	1.1273	0.0002	0.02%
2025-11-07	011700	蜂巢丰华债券C	1.0658	1.1273	1.0660	1.1275	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	011700	蜂巢丰华债券C	1.0660	1.1275	1.0666	1.1281	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	011700	蜂巢丰华债券C	1.0666	1.1281	1.0664	1.1279	0.0002	0.02%
2025-11-04	011700	蜂巢丰华债券C	1.0664	1.1279	1.0666	1.1281	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	011700	蜂巢丰华债券C	1.0666	1.1281	1.0665	1.1280	0.0001	0.01%
2025-10-31	011700	蜂巢丰华债券C	1.0665	1.1280	1.0656	1.1271	0.0009	0.08%
2025-10-30	011700	蜂巢丰华债券C	1.0656	1.1271	1.0649	1.1264	0.0007	0.07%
2025-10-29	011700	蜂巢丰华债券C	1.0649	1.1264	1.0646	1.1261	0.0003	0.03%
2025-10-28	011700	蜂巢丰华债券C	1.0646	1.1261	1.0635	1.1250	0.0011	0.10%
2025-10-27	011700	蜂巢丰华债券C	1.0635	1.1250	1.0631	1.1246	0.0004	0.04%
2025-10-24	011700	蜂巢丰华债券C	1.0631	1.1246	1.0632	1.1247	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	011700	蜂巢丰华债券C	1.0632	1.1247	1.0633	1.1248	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	011700	蜂巢丰华债券C	1.0633	1.1248	1.0632	1.1247	0.0001	0.01%
2025-10-21	011700	蜂巢丰华债券C	1.0632	1.1247	1.0629	1.1244	0.0003	0.03%
2025-10-20	011700	蜂巢丰华债券C	1.0629	1.1244	1.0633	1.1248	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	011700	蜂巢丰华债券C	1.0633	1.1248	1.0626	1.1241	0.0007	0.07%
2025-10-16	011700	蜂巢丰华债券C	1.0626	1.1241	1.0625	1.1240	0.0001	0.01%
2025-10-15	011700	蜂巢丰华债券C	1.0625	1.1240	1.0626	1.1241	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	011700	蜂巢丰华债券C	1.0626	1.1241	1.0626	1.1241	0.0000	0.00%
2025-10-13	011700	蜂巢丰华债券C	1.0626	1.1241	1.0623	1.1238	0.0003	0.03%
2025-10-10	011700	蜂巢丰华债券C	1.0623	1.1238	1.0624	1.1239	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	011700	蜂巢丰华债券C	1.0624	1.1239	1.0618	1.1233	0.0006	0.06%
2025-09-30	011700	蜂巢丰华债券C	1.0618	1.1233	1.0612	1.1227	0.0006	0.06%
2025-09-29	011700	蜂巢丰华债券C	1.0612	1.1227	1.0611	1.1226	0.0001	0.01%
2025-09-26	011700	蜂巢丰华债券C	1.0611	1.1226	1.0609	1.1224	0.0002	0.02%
2025-09-25	011700	蜂巢丰华债券C	1.0609	1.1224	1.0609	1.1224	0.0000	0.00%
2025-09-24	011700	蜂巢丰华债券C	1.0609	1.1224	1.0618	1.1233	-0.0009	-0.08%
2025-09-23	011700	蜂巢丰华债券C	1.0618	1.1233	1.0623	1.1238	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	011700	蜂巢丰华债券C	1.0623	1.1238	1.0618	1.1233	0.0005	0.05%
2025-09-19	011700	蜂巢丰华债券C	1.0618	1.1233	1.0623	1.1238	-0.0005	-0.05%
2025-09-18	011700	蜂巢丰华债券C	1.0623	1.1238	1.0627	1.1242	-0.0004	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信发展	1.8890	6.83%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.50%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.49%
宏利成长混合	4.1044	6.36%
东方阿尔法优势产业混合C	2.0327	6.33%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.15%
华润元大信息传媒科技混合A	5.3305	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%
科创红土	1.5320	6.08%
红土创新精选LOF	3.9072	6.01%