天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(天弘中债1-5年政策性金融债)基金净值查询(012063)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1685
- 成立日期：2021-04-22
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：29.2266亿
- 最近资产：68.14亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘洋
近一季天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A|天弘中债1-5年政策性金融债基金净值查询
近一季,天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(012063)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
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1.0612 |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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1.0603 |
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| 2026-06-22 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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| 2026-06-18 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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| 2026-06-17 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0599 |
1.1644 |
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1.1641 |
0.0003 |
0.03% |
