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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(天弘中债1-5年政策性金融债)基金净值查询(012063)

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今天最新净值 1.0574 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1687
成立日期：2021-04-22
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.2266亿
最近资产：68.14亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘洋

近一周天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A|天弘中债1-5年政策性金融债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(012063)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012063	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A	1.0575	1.1688	1.0574	1.1687	0.0001	0.01%
2026-09-16	012063	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A	1.0574	1.1687	1.0572	1.1685	0.0002	0.02%
2026-09-15	012063	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A	1.0572	1.1685	1.0570	1.1683	0.0002	0.02%
2026-09-14	012063	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A	1.0570	1.1683	1.0568	1.1681	0.0002	0.02%
2026-09-11	012063	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A	1.0568	1.1681	1.0568	1.1681	0.0000	0.00%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.7315	3.05%
天弘文化新兴产业股票A	4.1078	2.88%
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A	1.7053	2.67%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4088	0.11%
博时中债7-10政金债指数C	1.1583	0.10%
华安中债7-10年国开债E	1.4442	0.10%
华安中债7-10年国开债A	1.2237	0.09%
华安中债7-10年国开债C	1.3921	0.09%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2173	0.09%