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建信彭博1-5年政金债A基金净值查询(013169)

今天最新净值 1.0496 0.0005 0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0746
  • 成立日期:2021-11-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:26.6647亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:闫晗
近一季建信彭博1-5年政金债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,建信彭博1-5年政金债A(013169)基金累计收益率1.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0525 1.0775 1.0526 1.0776 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0526 1.0776 1.0513 1.0763 0.0013 0.12%
2024-03-26 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0513 1.0763 1.0510 1.0760 0.0003 0.03%
2024-03-25 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0510 1.0760 1.0513 1.0763 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0513 1.0763 1.0514 1.0764 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0514 1.0764 1.0508 1.0758 0.0006 0.06%
2024-03-20 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0508 1.0758 1.0512 1.0762 -0.0004 -0.04%
2024-03-19 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0512 1.0762 1.0508 1.0758 0.0004 0.04%
2024-03-18 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0508 1.0758 1.0496 1.0746 0.0012 0.11%
2024-03-15 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0496 1.0746 1.0491 1.0741 0.0005 0.05%
2024-03-14 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0491 1.0741 1.0495 1.0745 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0495 1.0745 1.0495 1.0745 0.0000 0.00%
2024-03-12 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0495 1.0745 1.0509 1.0759 -0.0014 -0.13%
2024-03-11 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0509 1.0759 1.0516 1.0766 -0.0007 -0.07%
2024-03-08 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0516 1.0766 1.0516 1.0766 0.0000 0.00%
2024-03-07 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0516 1.0766 1.0520 1.0770 -0.0004 -0.04%
2024-03-06 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0520 1.0770 1.0503 1.0753 0.0017 0.16%
2024-03-05 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0503 1.0753 1.0498 1.0748 0.0005 0.05%
2024-03-04 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0498 1.0748 1.0493 1.0743 0.0005 0.05%
2024-03-01 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0493 1.0743 1.0503 1.0753 -0.0010 -0.10%
2024-02-29 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0503 1.0753 1.0501 1.0751 0.0002 0.02%
2024-02-28 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0501 1.0751 1.0495 1.0745 0.0006 0.06%
2024-02-27 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0495 1.0745 1.0494 1.0744 0.0001 0.01%
2024-02-26 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0494 1.0744 1.0489 1.0739 0.0005 0.05%
2024-02-23 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0489 1.0739 1.0483 1.0733 0.0006 0.06%
2024-02-22 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0483 1.0733 1.0477 1.0727 0.0006 0.06%
2024-02-21 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0477 1.0727 1.0473 1.0723 0.0004 0.04%
2024-02-20 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0473 1.0723 1.0465 1.0715 0.0008 0.08%
2024-02-19 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0465 1.0715 1.0454 1.0704 0.0011 0.11%
2024-02-08 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0454 1.0704 1.0453 1.0703 0.0001 0.01%
2024-02-07 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0453 1.0703 1.0446 1.0696 0.0007 0.07%
2024-02-06 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0446 1.0696 1.0454 1.0704 -0.0008 -0.08%
2024-02-05 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0454 1.0704 1.0451 1.0701 0.0003 0.03%
2024-02-02 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0451 1.0701 1.0451 1.0701 0.0000 0.00%
2024-02-01 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0451 1.0701 1.0452 1.0702 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0452 1.0702 1.0452 1.0702 0.0000 0.00%
2024-01-30 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0452 1.0702 1.0439 1.0689 0.0013 0.12%
2024-01-29 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0439 1.0689 1.0432 1.0682 0.0007 0.07%
2024-01-26 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0432 1.0682 1.0431 1.0681 0.0001 0.01%
2024-01-25 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0431 1.0681 1.0422 1.0672 0.0009 0.09%
2024-01-24 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0422 1.0672 1.0418 1.0668 0.0004 0.04%
2024-01-23 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0418 1.0668 1.0421 1.0671 -0.0003 -0.03%
2024-01-22 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0421 1.0671 1.0417 1.0667 0.0004 0.04%
2024-01-19 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0417 1.0667 1.0411 1.0661 0.0006 0.06%
2024-01-18 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0411 1.0661 1.0408 1.0658 0.0003 0.03%
2024-01-17 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0408 1.0658 1.0402 1.0652 0.0006 0.06%
2024-01-16 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0402 1.0652 1.0404 1.0654 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0404 1.0654 1.0401 1.0651 0.0003 0.03%
2024-01-12 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0401 1.0651 1.0405 1.0655 -0.0004 -0.04%
2024-01-11 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0405 1.0655 1.0403 1.0653 0.0002 0.02%
2024-01-10 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0403 1.0653 1.0407 1.0657 -0.0004 -0.04%
2024-01-09 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0407 1.0657 1.0402 1.0652 0.0005 0.05%
2024-01-08 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0402 1.0652 1.0404 1.0654 -0.0002 -0.02%
2024-01-05 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0404 1.0654 1.0399 1.0649 0.0005 0.05%
2024-01-04 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0399 1.0649 1.0395 1.0645 0.0004 0.04%
2024-01-03 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0395 1.0645 1.0395 1.0645 0.0000 0.00%
2024-01-02 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0395 1.0645 1.0407 1.0657 -0.0012 -0.12%
2023-12-29 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0407 1.0657 1.0403 1.0653 0.0004 0.04%