建信彭博1-5年政金债A基金净值查询(013169)
今天最新净值
1.0496
0.0005 0.0500%
2024-03-28
- 累计净值:1.0746
- 成立日期:2021-11-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:26.6647亿
- 最近资产:
- 基金公司:建信基金
- 基金经理:闫晗
近一季,建信彭博1-5年政金债A(013169)基金累计收益率1.30%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0525 |
1.0775 |
1.0526 |
1.0776 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-27 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0526 |
1.0776 |
1.0513 |
1.0763 |
0.0013 |
0.12% |
2024-03-26 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0513 |
1.0763 |
1.0510 |
1.0760 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-25 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0510 |
1.0760 |
1.0513 |
1.0763 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-22 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0513 |
1.0763 |
1.0514 |
1.0764 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-21 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0514 |
1.0764 |
1.0508 |
1.0758 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-20 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0508 |
1.0758 |
1.0512 |
1.0762 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-19 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0512 |
1.0762 |
1.0508 |
1.0758 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-18 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0508 |
1.0758 |
1.0496 |
1.0746 |
0.0012 |
0.11% |
2024-03-15 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0496 |
1.0746 |
1.0491 |
1.0741 |
0.0005 |
0.05% |
|
2024-03-14 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0491 |
1.0741 |
1.0495 |
1.0745 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-13 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0495 |
1.0745 |
1.0495 |
1.0745 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-12 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0495 |
1.0745 |
1.0509 |
1.0759 |
-0.0014 |
-0.13% |
2024-03-11 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0509 |
1.0759 |
1.0516 |
1.0766 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-03-08 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0516 |
1.0766 |
1.0516 |
1.0766 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0516 |
1.0766 |
1.0520 |
1.0770 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-06 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0520 |
1.0770 |
1.0503 |
1.0753 |
0.0017 |
0.16% |
2024-03-05 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0503 |
1.0753 |
1.0498 |
1.0748 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-04 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0498 |
1.0748 |
1.0493 |
1.0743 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-01 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0493 |
1.0743 |
1.0503 |
1.0753 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-02-29 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0503 |
1.0753 |
1.0501 |
1.0751 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-28 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0501 |
1.0751 |
1.0495 |
1.0745 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-27 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0495 |
1.0745 |
1.0494 |
1.0744 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-26 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0494 |
1.0744 |
1.0489 |
1.0739 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-23 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0489 |
1.0739 |
1.0483 |
1.0733 |
0.0006 |
0.06% |
|
2024-02-22 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0483 |
1.0733 |
1.0477 |
1.0727 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-21 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0477 |
1.0727 |
1.0473 |
1.0723 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-20 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0473 |
1.0723 |
1.0465 |
1.0715 |
0.0008 |
0.08% |
2024-02-19 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0465 |
1.0715 |
1.0454 |
1.0704 |
0.0011 |
0.11% |
2024-02-08 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0454 |
1.0704 |
1.0453 |
1.0703 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-07 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0453 |
1.0703 |
1.0446 |
1.0696 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-06 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0446 |
1.0696 |
1.0454 |
1.0704 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-02-05 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0454 |
1.0704 |
1.0451 |
1.0701 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-02 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0451 |
1.0701 |
1.0451 |
1.0701 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-01 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0451 |
1.0701 |
1.0452 |
1.0702 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-31 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0452 |
1.0702 |
1.0452 |
1.0702 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-30 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0452 |
1.0702 |
1.0439 |
1.0689 |
0.0013 |
0.12% |
2024-01-29 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0439 |
1.0689 |
1.0432 |
1.0682 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-26 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0432 |
1.0682 |
1.0431 |
1.0681 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-25 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0431 |
1.0681 |
1.0422 |
1.0672 |
0.0009 |
0.09% |
2024-01-24 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0422 |
1.0672 |
1.0418 |
1.0668 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-23 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0418 |
1.0668 |
1.0421 |
1.0671 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-22 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0421 |
1.0671 |
1.0417 |
1.0667 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-19 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0417 |
1.0667 |
1.0411 |
1.0661 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-18 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0411 |
1.0661 |
1.0408 |
1.0658 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-17 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0408 |
1.0658 |
1.0402 |
1.0652 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-16 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0402 |
1.0652 |
1.0404 |
1.0654 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-15 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0404 |
1.0654 |
1.0401 |
1.0651 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-12 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0401 |
1.0651 |
1.0405 |
1.0655 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-11 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0405 |
1.0655 |
1.0403 |
1.0653 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-10 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0403 |
1.0653 |
1.0407 |
1.0657 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-09 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0407 |
1.0657 |
1.0402 |
1.0652 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-08 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0402 |
1.0652 |
1.0404 |
1.0654 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-05 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0404 |
1.0654 |
1.0399 |
1.0649 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-04 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0399 |
1.0649 |
1.0395 |
1.0645 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-03 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0395 |
1.0645 |
1.0395 |
1.0645 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-02 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0395 |
1.0645 |
1.0407 |
1.0657 |
-0.0012 |
-0.12% |
2023-12-29 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0407 |
1.0657 |
1.0403 |
1.0653 |
0.0004 |
0.04% |