建信彭博1-5年政金债A基金净值查询(013169)
今天最新净值
1.0573
-0.0018 -0.1700%
2024-04-26
- 累计净值：1.0823
- 成立日期：2021-11-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：26.6647亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：闫晗
近一周,建信彭博1-5年政金债A(013169)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0573 |
1.0823 |
1.0591 |
1.0841 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-25 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0591 |
1.0841 |
1.0584 |
1.0834 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0584 |
1.0834 |
1.0600 |
1.0850 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0600 |
1.0850 |
1.0591 |
1.0841 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0591 |
1.0841 |
1.0584 |
1.0834 |
0.0007 |
0.07% |
