基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

建信彭博1-5年政金债A - 基金主页(代码:013169)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0496 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0746
成立日期：2021-11-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：26.6647亿
最近资产：
基金公司：建信基金
基金经理：闫晗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.84%	-0.19%	0.40%	1.30%	4.04%	6.45%	-	7.54%
同类排名	211/406	324/428	240/422	183/391	109/329	109/258	0/197	-

建信彭博1-5年政金债A(013169)基金档案

基金代码	013169	基金简称	建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A	基金全称
发行日期	2021-10-18~2021-11-05	成立日期	2021-11-10	基金类型
基金经理	闫晗	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产		最近份额	26.6647亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信新材料精选股票发起C	1.0799	1.09%
建信新材料精选股票发起A	1.0827	1.08%
建信港股通精选混合A	0.7520	0.97%
建信港股通精选混合C	0.7443	0.96%
300红利	1.3608	0.85%
建信智能汽车股票	0.6774	0.79%
农牧ETF	0.6845	0.78%
ESG建信	2.1992	0.74%
建信责任	2.3580	0.70%
证券E	0.7611	0.66%