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建信彭博1-5年政金债A(建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A) - 基金主页(代码:013169)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0287 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1437
成立日期：2021-11-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：72.7964亿
最近资产：73.67亿
基金公司：建信基金
基金经理：闫晗吴轶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.15%	0.01%	0.12%	0.61%	2.74%	4.33%	8.76%	13.25%
同类排名	132/657	213/668	167/668	175/662	135/625	195/508	137/348	-

建信彭博1-5年政金债A(013169)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0288	0.01%
2026-09-14	1.0287	0.02%
2026-09-11	1.0285	-0.01%
2026-09-10	1.0286	0.00%
2026-09-09	1.0286	0.00%
2026-09-08	1.0286	0.00%

建信彭博1-5年政金债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-29	2025-10-29	2025-10-30	分红	每份派现金0.0100元
2025-07-29	2025-07-29	2025-07-30	分红	每份派现金0.0200元
2024-07-10	2024-07-10	2024-07-11	分红	每份派现金0.0300元

建信彭博1-5年政金债A(013169)基金档案

基金代码	013169	基金简称	建信彭博1-5年政金债A	基金全称
发行日期	2021-10-18~2021-11-05	成立日期	2021-11-10	基金类型	指数型-固收
基金经理	闫晗吴轶	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	73.67亿	最近份额	72.7964亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%