金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

长盛全债指数增强债券A(长盛债券) - 基金主页(代码:510080)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7115 -0.0016 -0.09%

盘中实时估值(仅供参考) 1.7115 0.0000 0.0010%

累计净值：3.0820
成立日期：2003-10-25
基金类型：
成立份额：9.251亿份
最近份额：16.4533亿
最近资产：
基金公司：长盛基金
基金经理：杨哲王贵君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.60%	-0.02%	-0.62%	0.19%	1.86%	10.78%	16.38%	422.87%
同类排名	16/556	625/654	639/651	527/631	22/550	22/384	12/308	-

长盛全债指数增强债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	分红	每份派现金0.0050元
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	分红	每份派现金0.0100元
2021-01-12	2021-01-12	2021-01-14	分红	每份派现金0.0212元
2020-01-10	2020-01-10	2020-01-14	分红	每份派现金0.0033元
2018-01-12	2018-01-12	2018-01-16	分红	每份派现金0.0200元

长盛全债指数增强债券A基金动态

长盛全债指数增强债券A 公募基金年中成绩出炉长盛基金两产品近三年业绩夺冠

2024年过半，刚刚突破31万亿元规模的公募基金年中业绩榜单出炉。从整体来看，“债强股弱”是今年上半年投资市场的主要特征。具体到投资层面，可转债原本是今年表现最为稳健的市场，中证转债指数在今年5月创下年内新高，但近期在多重因素影响下，可转债市场尤其是低价可转债出现大幅回调，不少重仓可转债的基金净值亦受到拖累
标签：可转债转债市场收益率收益债券业绩关联基金：长盛全债指数增强债券A 长盛盛裕纯债A

长盛全债指数增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688111	金山办公	0.0000	0.80%	-0.09%
600309	万华化学	0.0000	0.64%	0.55%
600031	三一重工	0.0000	0.57%	-1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	0.56%	-3.47%
600519	贵州茅台	0.0000	0.50%	-0.28%
000977	浪潮信息	0.0000	0.48%	-3.00%
000425	徐工机械	0.0000	0.45%	-2.31%
300750	宁德时代	0.0000	0.42%	-1.84%
601318	中国平安	0.0000	0.42%	-0.12%
002714	牧原股份	0.0000	0.41%	-0.39%

长盛全债指数增强债券A(510080)基金档案

基金代码	510080	基金简称	长盛全债指数增强债券A	基金全称	长盛中信全债指数增强型债券投资基金
发行日期	2003-08-18	成立日期	2003-10-25	基金类型
基金经理	杨哲王贵君	基金托管人	农业银行	基金公司	长盛基金
最近资产		最近份额	16.4533亿	成立份额	9.251亿份
管理费率	0.75%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.30%

标签云

长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛北证50成份指数增强C	1.1655	0.53%
长盛北证50成份指数增强A	1.1694	0.52%
长盛中债0-3年政金债指数A	1.0069	0.03%
长盛中债0-3年政金债指数C	1.0078	0.02%
长盛盛和纯债A	1.0900	0.01%
长盛盛裕A	1.0204	0.01%
长盛盛康A	1.2151	0.01%
长盛安鑫中短债A	1.1510	0.01%
长盛安逸纯债债券A	1.2683	0.01%
长盛安逸纯债债券C	1.2429	0.01%