长盛全债指数增强债券A(长盛债券) - 基金主页(代码:510080)

今天最新净值 1.7487 -0.0009 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7305 -0.0003 -0.0158% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1238
成立日期：2003-10-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：9.251亿份
最近份额：16.4533亿
最近资产：35.57亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：王贵君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.08%	-0.17%	-0.72%	-0.32%	2.51%	9.51%	14.43%	431.49%
同类排名	167/655	663/666	662/666	655/661	172/638	7/506	25/346	-

长盛全债指数增强债券A(510080)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7504	0.10%
2026-09-17	1.7487	-0.05%
2026-09-16	1.7496	0.05%
2026-09-15	1.7488	-0.04%
2026-09-14	1.7495	-0.02%
2026-09-11	1.7499	-0.10%

长盛全债指数增强债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	分红	每份派现金0.0046元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	分红	每份派现金0.0050元
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	分红	每份派现金0.0100元
2021-01-12	2021-01-12	2021-01-14	分红	每份派现金0.0212元
2020-01-10	2020-01-10	2020-01-14	分红	每份派现金0.0033元

长盛全债指数增强债券A基金动态

长盛全债指数增强债券A 公募基金年中成绩出炉长盛基金两产品近三年业绩夺冠

2024年过半，刚刚突破31万亿元规模的公募基金年中业绩榜单出炉。从整体来看，“债强股弱”是今年上半年投资市场的主要特征。具体到投资层面，可转债原本是今年表现最为稳健的市场，中证转债指数在今年5月创下年内新高，但近期在多重因素影响下，可转债市场尤其是低价可转债出现大幅回调，不少重仓可转债的基金净值亦受到拖累
标签：可转债转债市场收益率收益债券业绩关联基金：长盛全债指数增强债券A 长盛盛裕纯债A
长盛全债指数增强债券A 女性基金经理占四分之一想当基金经理？硕士是基本门槛

工银瑞信王筱苓、光大保德信魏晓雪、农银汇理付娟、银华基金孙蓓琳、华夏基金郑煜的几何平均年化收益率也在9%以上。
标签：基金经理关联基金：长盛全债指数增强债券A 景顺长城动力平衡混合兴全货币A 兴全趋势投资混合(LOF) 银华和谐主题混合
长盛全债指数增强债券A 长盛基金公司关于开通招商银行卡网上支付公告

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标签：基金公司长盛关联基金：长盛全债指数增强债券A

长盛全债指数增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.68%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	0.67%	0.60%
000333	美的集团	0.0000	0.66%	1.17%
002475	立讯精密	0.0000	0.54%	0.09%
601318	中国平安	0.0000	0.52%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	0.48%	5.89%
601088	中国神华	0.0000	0.47%	-2.06%
601988	中国银行	0.0000	0.41%	1.48%
600031	三一重工	0.0000	0.38%	2.57%
002028	思源电气	0.0000	0.34%	1.59%

长盛全债指数增强债券A(510080)基金档案

基金代码	510080	基金简称	长盛全债指数增强债券A	基金全称	长盛中信全债指数增强型债券投资基金
发行日期	2003-08-18	成立日期	2003-10-25	基金类型	指数型-固收
基金经理	王贵君	基金托管人	农业银行	基金公司	长盛基金
最近资产	35.57亿元	最近份额	16.4533亿	成立份额	9.251亿份
管理费率	0.75%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.30%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛上证科创板芯片指数A	1.4338	3.64%
长盛上证科创板芯片指数C	1.4314	3.63%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0669	3.35%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0637	3.35%
长盛转型	0.8090	3.19%
长盛核心成长混合A	2.1340	3.10%
长盛核心成长混合C	2.0825	3.09%
长盛城镇化主题混合A	4.0838	2.98%
长盛新兴成长混合A	4.2969	2.90%
长盛电子信息主题混合A	1.7388	2.75%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%