长盛安逸纯债债券D基金净值查询(013456)

今天最新净值 1.3051 0.0004 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3051
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：110.1147亿
最近资产：135.32亿
基金公司：
基金经理：王贵君刘欣

近一季长盛安逸纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长盛安逸纯债债券D(013456)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013456	长盛安逸纯债债券D	1.3054	1.3054	1.3051	1.3051	0.0003	0.02%
2026-09-15	013456	长盛安逸纯债债券D	1.3051	1.3051	1.3047	1.3047	0.0004	0.03%
2026-09-14	013456	长盛安逸纯债债券D	1.3047	1.3047	1.3047	1.3047	0.0000	0.00%
2026-09-11	013456	长盛安逸纯债债券D	1.3047	1.3047	1.3048	1.3048	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	013456	长盛安逸纯债债券D	1.3048	1.3048	1.3049	1.3049	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	013456	长盛安逸纯债债券D	1.3049	1.3049	1.3047	1.3047	0.0002	0.02%
2026-09-08	013456	长盛安逸纯债债券D	1.3047	1.3047	1.3047	1.3047	0.0000	0.00%
2026-09-07	013456	长盛安逸纯债债券D	1.3047	1.3047	1.3043	1.3043	0.0004	0.03%
2026-09-04	013456	长盛安逸纯债债券D	1.3043	1.3043	1.3041	1.3041	0.0002	0.02%
2026-09-03	013456	长盛安逸纯债债券D	1.3041	1.3041	1.3034	1.3034	0.0007	0.05%

2026-09-02	013456	长盛安逸纯债债券D	1.3034	1.3034	1.3036	1.3036	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	013456	长盛安逸纯债债券D	1.3036	1.3036	1.3030	1.3030	0.0006	0.05%
2026-08-31	013456	长盛安逸纯债债券D	1.3030	1.3030	1.3028	1.3028	0.0002	0.02%
2026-08-28	013456	长盛安逸纯债债券D	1.3028	1.3028	1.3030	1.3030	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	013456	长盛安逸纯债债券D	1.3030	1.3030	1.3036	1.3036	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	013456	长盛安逸纯债债券D	1.3036	1.3036	1.3038	1.3038	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	013456	长盛安逸纯债债券D	1.3038	1.3038	1.3038	1.3038	0.0000	0.00%
2026-08-24	013456	长盛安逸纯债债券D	1.3038	1.3038	1.3032	1.3032	0.0006	0.05%
2026-08-21	013456	长盛安逸纯债债券D	1.3032	1.3032	1.3033	1.3033	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	013456	长盛安逸纯债债券D	1.3033	1.3033	1.3037	1.3037	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	013456	长盛安逸纯债债券D	1.3037	1.3037	1.3039	1.3039	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	013456	长盛安逸纯债债券D	1.3039	1.3039	1.3032	1.3032	0.0007	0.05%
2026-08-17	013456	长盛安逸纯债债券D	1.3032	1.3032	1.3031	1.3031	0.0001	0.01%
2026-08-14	013456	长盛安逸纯债债券D	1.3031	1.3031	1.3029	1.3029	0.0002	0.02%
2026-08-13	013456	长盛安逸纯债债券D	1.3029	1.3029	1.3023	1.3023	0.0006	0.05%

2026-08-12	013456	长盛安逸纯债债券D	1.3023	1.3023	1.3022	1.3022	0.0001	0.01%
2026-08-11	013456	长盛安逸纯债债券D	1.3022	1.3022	1.3023	1.3023	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	013456	长盛安逸纯债债券D	1.3023	1.3023	1.3018	1.3018	0.0005	0.04%
2026-08-07	013456	长盛安逸纯债债券D	1.3018	1.3018	1.3012	1.3012	0.0006	0.05%
2026-08-06	013456	长盛安逸纯债债券D	1.3012	1.3012	1.3011	1.3011	0.0001	0.01%
2026-08-05	013456	长盛安逸纯债债券D	1.3011	1.3011	1.3012	1.3012	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	013456	长盛安逸纯债债券D	1.3012	1.3012	1.3010	1.3010	0.0002	0.02%
2026-08-03	013456	长盛安逸纯债债券D	1.3010	1.3010	1.3008	1.3008	0.0002	0.02%
2026-07-31	013456	长盛安逸纯债债券D	1.3008	1.3008	1.3003	1.3003	0.0005	0.04%
2026-07-30	013456	长盛安逸纯债债券D	1.3003	1.3003	1.2998	1.2998	0.0005	0.04%
2026-07-29	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2998	1.2998	1.3000	1.3000	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	013456	长盛安逸纯债债券D	1.3000	1.3000	1.3002	1.3002	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	013456	长盛安逸纯债债券D	1.3002	1.3002	1.3000	1.3000	0.0002	0.02%
2026-07-24	013456	长盛安逸纯债债券D	1.3000	1.3000	1.2999	1.2999	0.0001	0.01%
2026-07-23	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2999	1.2999	1.2997	1.2997	0.0002	0.02%
2026-07-22	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2997	1.2997	1.2991	1.2991	0.0006	0.05%
2026-07-21	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2991	1.2991	1.2989	1.2989	0.0002	0.02%
2026-07-20	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2989	1.2989	1.2990	1.2990	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2990	1.2990	1.2987	1.2987	0.0003	0.02%
2026-07-16	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2987	1.2987	1.2989	1.2989	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2989	1.2989	1.2988	1.2988	0.0001	0.01%
2026-07-14	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2988	1.2988	1.2987	1.2987	0.0001	0.01%
2026-07-13	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2987	1.2987	1.2988	1.2988	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2988	1.2988	1.2987	1.2987	0.0001	0.01%
2026-07-09	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2987	1.2987	1.2987	1.2987	0.0000	0.00%
2026-07-08	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2987	1.2987	1.2984	1.2984	0.0003	0.02%
2026-07-07	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2984	1.2984	1.2983	1.2983	0.0001	0.01%
2026-07-06	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2983	1.2983	1.2977	1.2977	0.0006	0.05%
2026-07-03	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2977	1.2977	1.2978	1.2978	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2978	1.2978	1.2976	1.2976	0.0002	0.02%
2026-07-01	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2976	1.2976	1.2982	1.2982	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2982	1.2982	1.2985	1.2985	-0.0003	-0.02%
2026-06-29	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2985	1.2985	1.2981	1.2981	0.0004	0.03%
2026-06-26	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2981	1.2981	1.2980	1.2980	0.0001	0.01%
2026-06-25	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2980	1.2980	1.2973	1.2973	0.0007	0.05%
2026-06-24	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2973	1.2973	1.2972	1.2972	0.0001	0.01%
2026-06-23	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2972	1.2972	1.2977	1.2977	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2977	1.2977	1.2975	1.2975	0.0002	0.02%
2026-06-18	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2975	1.2975	1.2972	1.2972	0.0003	0.02%
2026-06-17	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2972	1.2972	1.2966	1.2966	0.0006	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%