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长盛安逸纯债债券D基金净值查询(013456)

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今天最新净值 1.2683 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2683
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：110.1147亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：王贵君

近一月长盛安逸纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长盛安逸纯债债券D(013456)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2687	1.2687	1.2683	1.2683	0.0004	0.03%
2025-12-16	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2683	1.2683	1.2682	1.2682	0.0001	0.01%
2025-12-15	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2682	1.2682	1.2685	1.2685	-0.0003	-0.02%
2025-12-12	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2685	1.2685	1.2684	1.2684	0.0001	0.01%
2025-12-11	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2684	1.2684	1.2676	1.2676	0.0008	0.06%
2025-12-10	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2676	1.2676	1.2674	1.2674	0.0002	0.02%
2025-12-09	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2674	1.2674	1.2671	1.2671	0.0003	0.02%
2025-12-08	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2671	1.2671	1.2671	1.2671	0.0000	0.00%
2025-12-05	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2671	1.2671	1.2670	1.2670	0.0001	0.01%
2025-12-04	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2670	1.2670	1.2681	1.2681	-0.0011	-0.09%

2025-12-03	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2681	1.2681	1.2683	1.2683	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2683	1.2683	1.2685	1.2685	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2685	1.2685	1.2683	1.2683	0.0002	0.02%
2025-11-28	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2683	1.2683	1.2680	1.2680	0.0003	0.02%
2025-11-27	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2680	1.2680	1.2685	1.2685	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2685	1.2685	1.2697	1.2697	-0.0012	-0.09%
2025-11-25	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2697	1.2697	1.2702	1.2702	-0.0005	-0.04%
2025-11-24	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2702	1.2702	1.2702	1.2702	0.0000	0.00%
2025-11-21	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2702	1.2702	1.2704	1.2704	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2704	1.2704	1.2705	1.2705	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2705	1.2705	1.2705	1.2705	0.0000	0.00%
2025-11-18	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2705	1.2705	1.2704	1.2704	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信发展	1.8890	7.33%
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
诺德新生活C	2.2951	6.27%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
东吴双三角A	0.6345	6.14%