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长盛安逸纯债债券D基金净值查询(013456)

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今天最新净值 1.2683 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2683
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：110.1147亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：
  • 基金经理：王贵君
近一季长盛安逸纯债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,长盛安逸纯债债券D(013456)基金累计收益率0.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2687 1.2687 1.2683 1.2683 0.0004 0.03%
2025-12-16 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2683 1.2683 1.2682 1.2682 0.0001 0.01%
2025-12-15 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2682 1.2682 1.2685 1.2685 -0.0003 -0.02%
2025-12-12 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2685 1.2685 1.2684 1.2684 0.0001 0.01%
2025-12-11 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2684 1.2684 1.2676 1.2676 0.0008 0.06%
2025-12-10 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2676 1.2676 1.2674 1.2674 0.0002 0.02%
2025-12-09 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2674 1.2674 1.2671 1.2671 0.0003 0.02%
2025-12-08 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2671 1.2671 1.2671 1.2671 0.0000 0.00%
2025-12-05 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2671 1.2671 1.2670 1.2670 0.0001 0.01%
2025-12-04 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2670 1.2670 1.2681 1.2681 -0.0011 -0.09%
2025-12-03 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2681 1.2681 1.2683 1.2683 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2683 1.2683 1.2685 1.2685 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2685 1.2685 1.2683 1.2683 0.0002 0.02%
2025-11-28 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2683 1.2683 1.2680 1.2680 0.0003 0.02%
2025-11-27 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2680 1.2680 1.2685 1.2685 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2685 1.2685 1.2697 1.2697 -0.0012 -0.09%
2025-11-25 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2697 1.2697 1.2702 1.2702 -0.0005 -0.04%
2025-11-24 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2702 1.2702 1.2702 1.2702 0.0000 0.00%
2025-11-21 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2702 1.2702 1.2704 1.2704 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2704 1.2704 1.2705 1.2705 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2705 1.2705 1.2705 1.2705 0.0000 0.00%
2025-11-18 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2705 1.2705 1.2704 1.2704 0.0001 0.01%
2025-11-17 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2704 1.2704 1.2700 1.2700 0.0004 0.03%
2025-11-14 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2700 1.2700 1.2699 1.2699 0.0001 0.01%
2025-11-13 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2699 1.2699 1.2698 1.2698 0.0001 0.01%
2025-11-12 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2698 1.2698 1.2694 1.2694 0.0004 0.03%
2025-11-11 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2694 1.2694 1.2690 1.2690 0.0004 0.03%
2025-11-10 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2690 1.2690 1.2688 1.2688 0.0002 0.02%
2025-11-07 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2688 1.2688 1.2693 1.2693 -0.0005 -0.04%
2025-11-06 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2693 1.2693 1.2698 1.2698 -0.0005 -0.04%
2025-11-05 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2698 1.2698 1.2693 1.2693 0.0005 0.04%
2025-11-04 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2693 1.2693 1.2692 1.2692 0.0001 0.01%
2025-11-03 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2692 1.2692 1.2685 1.2685 0.0007 0.06%
2025-10-31 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2685 1.2685 1.2674 1.2674 0.0011 0.09%
2025-10-30 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2674 1.2674 1.2667 1.2667 0.0007 0.06%
2025-10-29 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2667 1.2667 1.2661 1.2661 0.0006 0.05%
2025-10-28 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2661 1.2661 1.2651 1.2651 0.0010 0.08%
2025-10-27 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2651 1.2651 1.2647 1.2647 0.0004 0.03%
2025-10-24 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2647 1.2647 1.2647 1.2647 0.0000 0.00%
2025-10-23 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2647 1.2647 1.2643 1.2643 0.0004 0.03%
2025-10-22 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2643 1.2643 1.2640 1.2640 0.0003 0.02%
2025-10-21 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2640 1.2640 1.2635 1.2635 0.0005 0.04%
2025-10-20 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2635 1.2635 1.2634 1.2634 0.0001 0.01%
2025-10-17 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2634 1.2634 1.2622 1.2622 0.0012 0.10%
2025-10-16 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2622 1.2622 1.2617 1.2617 0.0005 0.04%
2025-10-15 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2617 1.2617 1.2615 1.2615 0.0002 0.02%
2025-10-14 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2615 1.2615 1.2615 1.2615 0.0000 0.00%
2025-10-13 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2615 1.2615 1.2604 1.2604 0.0011 0.09%
2025-10-10 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2604 1.2604 1.2600 1.2600 0.0004 0.03%
2025-10-09 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2600 1.2600 1.2593 1.2593 0.0007 0.06%
2025-09-30 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2593 1.2593 1.2590 1.2590 0.0003 0.02%
2025-09-29 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2590 1.2590 1.2591 1.2591 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2591 1.2591 1.2591 1.2591 0.0000 0.00%
2025-09-25 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2591 1.2591 1.2600 1.2600 -0.0009 -0.07%
2025-09-24 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2600 1.2600 1.2612 1.2612 -0.0012 -0.10%
2025-09-23 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2612 1.2612 1.2620 1.2620 -0.0008 -0.06%
2025-09-22 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2620 1.2620 1.2620 1.2620 0.0000 0.00%
2025-09-19 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2620 1.2620 1.2624 1.2624 -0.0004 -0.03%
2025-09-18 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2624 1.2624 1.2628 1.2628 -0.0004 -0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达产业升级混合A 1.3995 3.58%
新华成长 2.1173 3.41%
建信卓越成长一年持有期混合C 1.1483 3.35%
万家国证新能源车电池指数发起式C 1.1906 2.96%
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