天弘安康颐享12个月持有A基金净值查询(012069)
今天最新净值
1.0916
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0964
0.0020 0.1790%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1016
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.5223亿
- 最近资产：5.72亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：姜晓丽 胡彧 贺剑
近一季,天弘安康颐享12个月持有A(012069)基金累计收益率-0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0912 |
1.1012 |
1.0916 |
1.1016 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0916 |
1.1016 |
1.0914 |
1.1014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0914 |
1.1014 |
1.0940 |
1.1040 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0940 |
1.1040 |
1.0956 |
1.1056 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0956 |
1.1056 |
1.0960 |
1.1060 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0960 |
1.1060 |
1.0958 |
1.1058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0958 |
1.1058 |
1.0958 |
1.1058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0958 |
1.1058 |
1.0956 |
1.1056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0956 |
1.1056 |
1.0949 |
1.1049 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0949 |
1.1049 |
1.0962 |
1.1062 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0962 |
1.1062 |
1.0969 |
1.1069 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0969 |
1.1069 |
1.0976 |
1.1076 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0976 |
1.1076 |
1.0978 |
1.1078 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0978 |
1.1078 |
1.0957 |
1.1057 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0957 |
1.1057 |
1.0947 |
1.1047 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0947 |
1.1047 |
1.0949 |
1.1049 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0949 |
1.1049 |
1.0974 |
1.1074 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0974 |
1.1074 |
1.0980 |
1.1080 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0980 |
1.1080 |
1.0987 |
1.1087 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0987 |
1.1087 |
1.1033 |
1.1133 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1033 |
1.1133 |
1.1030 |
1.1130 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1030 |
1.1130 |
1.0985 |
1.1085 |
0.0045 |
0.41% |
| 2026-08-14 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0985 |
1.1085 |
1.0994 |
1.1094 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0994 |
1.1094 |
1.1020 |
1.1120 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1020 |
1.1120 |
1.1014 |
1.1114 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-11 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1014 |
1.1114 |
1.1035 |
1.1135 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1035 |
1.1135 |
1.1017 |
1.1117 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1017 |
1.1117 |
1.0985 |
1.1085 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-08-06 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0985 |
1.1085 |
1.0998 |
1.1098 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0998 |
1.1098 |
1.0971 |
1.1071 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-08-04 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0971 |
1.1071 |
1.0954 |
1.1054 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-03 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0954 |
1.1054 |
1.0968 |
1.1068 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0968 |
1.1068 |
1.0963 |
1.1063 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0963 |
1.1063 |
1.0972 |
1.1072 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-29 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0972 |
1.1072 |
1.0951 |
1.1051 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-07-28 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0951 |
1.1051 |
1.0989 |
1.1089 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-07-27 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0989 |
1.1089 |
1.0965 |
1.1065 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-07-24 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0965 |
1.1065 |
1.0990 |
1.1090 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-07-23 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0990 |
1.1090 |
1.0977 |
1.1077 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-22 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0977 |
1.1077 |
1.0978 |
1.1078 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0978 |
1.1078 |
1.0932 |
1.1032 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-07-20 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0932 |
1.1032 |
1.0891 |
1.0991 |
0.0041 |
0.38% |
| 2026-07-17 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0891 |
1.0991 |
1.0943 |
1.1043 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2026-07-16 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0943 |
1.1043 |
1.0986 |
1.1086 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2026-07-15 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0986 |
1.1086 |
1.0980 |
1.1080 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0980 |
1.1080 |
1.0959 |
1.1059 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-07-13 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0959 |
1.1059 |
1.0992 |
1.1092 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-07-10 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0992 |
1.1092 |
1.1038 |
1.1138 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2026-07-09 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1038 |
1.1138 |
1.0990 |
1.1090 |
0.0048 |
0.44% |
| 2026-07-08 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0990 |
1.1090 |
1.0999 |
1.1099 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0999 |
1.1099 |
1.1035 |
1.1135 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-07-06 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1035 |
1.1135 |
1.1019 |
1.1119 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-07-03 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1019 |
1.1119 |
1.1040 |
1.1140 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1040 |
1.1140 |
1.1095 |
1.1195 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2026-07-01 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1095 |
1.1195 |
1.1084 |
1.1184 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-30 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1084 |
1.1184 |
1.1076 |
1.1176 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-29 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1076 |
1.1176 |
1.1013 |
1.1113 |
0.0063 |
0.57% |
| 2026-06-26 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1013 |
1.1113 |
1.1055 |
1.1155 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2026-06-25 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1055 |
1.1155 |
1.1023 |
1.1123 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1023 |
1.1123 |
1.0981 |
1.1081 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-06-23 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0981 |
1.1081 |
1.1032 |
1.1132 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2026-06-22 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1032 |
1.1132 |
1.0982 |
1.1082 |
0.0050 |
0.46% |
| 2026-06-18 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0982 |
1.1082 |
1.0979 |
1.1079 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0979 |
1.1079 |
1.0951 |
1.1051 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-06-16 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0951 |
1.1051 |
1.0970 |
1.1070 |
-0.0019 |
-0.17% |
