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天弘安康颐享12个月持有A基金净值查询(012069)

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今天最新净值 1.0914 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0964 0.0020 0.1790% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1014
成立日期：2021-06-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.5223亿
最近资产：5.72亿
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽胡彧贺剑

近一周天弘安康颐享12个月持有A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘安康颐享12个月持有A(012069)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012069	天弘安康颐享12个月持有A	1.0909	1.1009	1.0914	1.1014	-0.0005	-0.05%
2026-09-16	012069	天弘安康颐享12个月持有A	1.0914	1.1014	1.0912	1.1012	0.0002	0.02%
2026-09-15	012069	天弘安康颐享12个月持有A	1.0912	1.1012	1.0916	1.1016	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	012069	天弘安康颐享12个月持有A	1.0916	1.1016	1.0914	1.1014	0.0002	0.02%
2026-09-11	012069	天弘安康颐享12个月持有A	1.0914	1.1014	1.0940	1.1040	-0.0026	-0.24%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%