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天弘安康颐享12个月持有A - 基金主页(代码:012069)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0916 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0964 0.0020 0.1790% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1016
成立日期：2021-06-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.5223亿
最近资产：5.72亿
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽胡彧贺剑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.63%	-0.44%	-0.66%	-0.53%	0.90%	8.06%	9.56%	10.55%
同类排名	782/1262	613/1323	740/1325	691/1301	838/1226	895/1172	730/1126	-

天弘安康颐享12个月持有A(012069)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0912	-0.04%
2026-09-14	1.0916	0.02%
2026-09-11	1.0914	-0.24%
2026-09-10	1.0940	-0.15%
2026-09-09	1.0956	-0.04%
2026-09-08	1.0960	0.02%

天弘安康颐享12个月持有A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	分红	每份派现金0.0100元

天弘安康颐享12个月持有A基金动态

天弘安康颐享12个月持有A 下周重磅事件一览：中国4月规模以上工业企业利润数据即将发布；22只新基金蓄势待发；11只新股在路上

偏股混合型基金：博时研究慧选混合A、C；鹏扬中国优质成长混合A、C；华商远见价值A、C；鹏华领航一年持有混合A、C；博时成长优势混合A、C
标签：混合持有混合型指数讲话消费关联基金：博时研究慧选混合A 格林鑫悦一年持有期混合A 工银双玺6个月持有期债券A 华商远见价值A 南方宝恒混合A 鹏华领航一年持有混合A 鹏扬中国优质成长混合A 天弘安康颐享12个月持有A

天弘安康颐享12个月持有A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	1.18%	3.01%
002371	北方华创	0.0000	1.12%	-0.09%
601601	中国太保	0.0000	1.09%	0.72%
603986	兆易创新	0.0000	1.04%	0.13%
300750	宁德时代	0.0000	1.00%	-1.24%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.93%	1.63%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.83%	3.36%
688008	澜起科技	0.0000	0.79%	0.56%
00981	中芯国际	0.0000	0.74%	1.11%
002001	新和成	0.0000	0.72%	-0.14%

天弘安康颐享12个月持有A(012069)基金档案

基金代码	012069	基金简称	天弘安康颐享12个月持有A	基金全称
发行日期	2021-05-24~2021-06-03	成立日期	2021-06-08	基金类型	混合型-偏债
基金经理	姜晓丽胡彧贺剑	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	5.72亿	最近份额	5.5223亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%