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鹏扬中债3-5年国开债指数C - 基金主页(代码:014102)

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今天最新净值 1.0583 0.0013 0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0613
成立日期：2022-04-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.6924亿
最近资产：
基金公司：鹏扬基金
基金经理：焦翠施红俊王黎骁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.32%	-0.34%	0.68%	1.91%	4.77%	-	-	6.15%
同类排名	63/406	392/428	55/422	55/391	58/329	0/258	0/197	-

鹏扬中债3-5年国开债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-25	2022-07-25	2022-07-26	分红	每份派现金0.0030元

鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102)基金档案

基金代码	014102	基金简称	鹏扬中债3-5年国开债指数C	基金全称
发行日期	2022-04-20~2022-04-26	成立日期	2022-04-27	基金类型
基金经理	焦翠施红俊王黎骁	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产		最近份额	1.6924亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财富管理ETF	0.9586	0.69%
鹏扬消费行业混合发起C	0.9119	0.52%
鹏扬消费行业混合发起A	0.9182	0.51%
鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	0.9498	0.33%
鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	0.9389	0.33%
30年国债	114.5247	0.32%
鹏扬景泓回报灵活配置混合A	0.7352	0.23%
鹏扬景泓回报灵活配置混合C	0.7264	0.22%
鹏扬均衡成长混合A	0.9595	0.22%
鹏扬均衡成长混合C	0.9533	0.22%