鹏扬中债3-5年国开债指数C基金净值查询(014102)
今天最新净值
1.0583
0.0013 0.1200%
2024-04-18
- 累计净值：1.0613
- 成立日期：2022-04-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6924亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：焦翠 施红俊 王黎骁
近一季,鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102)基金累计收益率1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0720 |
1.0750 |
1.0708 |
1.0738 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0708 |
1.0738 |
1.0700 |
1.0730 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0700 |
1.0730 |
1.0700 |
1.0730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0700 |
1.0730 |
1.0709 |
1.0739 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-12 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0709 |
1.0739 |
1.0698 |
1.0728 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0698 |
1.0728 |
1.0687 |
1.0717 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0687 |
1.0717 |
1.0686 |
1.0716 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0686 |
1.0716 |
1.0678 |
1.0708 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0678 |
1.0708 |
1.0667 |
1.0697 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0667 |
1.0697 |
1.0656 |
1.0686 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-02 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0656 |
1.0686 |
1.0647 |
1.0677 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0647 |
1.0677 |
1.0652 |
1.0682 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0652 |
1.0682 |
1.0644 |
1.0674 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0644 |
1.0674 |
1.0646 |
1.0676 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0646 |
1.0676 |
1.0630 |
1.0660 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-26 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0630 |
1.0660 |
1.0628 |
1.0658 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0628 |
1.0658 |
1.0623 |
1.0653 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-22 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0623 |
1.0653 |
1.0628 |
1.0658 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0628 |
1.0658 |
1.0617 |
1.0647 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0617 |
1.0647 |
1.0626 |
1.0656 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-19 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0626 |
1.0656 |
1.0614 |
1.0644 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0614 |
1.0644 |
1.0583 |
1.0613 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-03-15 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0583 |
1.0613 |
1.0570 |
1.0600 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0570 |
1.0600 |
1.0572 |
1.0602 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0572 |
1.0602 |
1.0566 |
1.0596 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-12 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0566 |
1.0596 |
1.0598 |
1.0628 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-03-11 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0598 |
1.0628 |
1.0619 |
1.0649 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-03-08 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0619 |
1.0649 |
1.0627 |
1.0657 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-07 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0627 |
1.0657 |
1.0631 |
1.0661 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0631 |
1.0661 |
1.0595 |
1.0625 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-03-05 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0595 |
1.0625 |
1.0586 |
1.0616 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0586 |
1.0616 |
1.0577 |
1.0607 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0577 |
1.0607 |
1.0599 |
1.0629 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-02-29 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0599 |
1.0629 |
1.0595 |
1.0625 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0595 |
1.0625 |
1.0579 |
1.0609 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-02-27 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0579 |
1.0609 |
1.0578 |
1.0608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0578 |
1.0608 |
1.0563 |
1.0593 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-23 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0563 |
1.0593 |
1.0557 |
1.0587 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0557 |
1.0587 |
1.0543 |
1.0573 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0543 |
1.0573 |
1.0536 |
1.0566 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0536 |
1.0566 |
1.0522 |
1.0552 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0522 |
1.0552 |
1.0512 |
1.0542 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0512 |
1.0542 |
1.0518 |
1.0548 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-07 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0518 |
1.0548 |
1.0496 |
1.0526 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-02-06 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0496 |
1.0526 |
1.0521 |
1.0551 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-02-05 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0521 |
1.0551 |
1.0518 |
1.0548 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0518 |
1.0548 |
1.0510 |
1.0540 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-01 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0510 |
1.0540 |
1.0514 |
1.0544 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0514 |
1.0544 |
1.0512 |
1.0542 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0512 |
1.0542 |
1.0491 |
1.0521 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-01-29 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0491 |
1.0521 |
1.0478 |
1.0508 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-01-26 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0478 |
1.0508 |
1.0479 |
1.0509 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0479 |
1.0509 |
1.0462 |
1.0492 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-01-24 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0462 |
1.0492 |
1.0456 |
1.0486 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-23 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0456 |
1.0486 |
1.0463 |
1.0493 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-01-22 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0463 |
1.0493 |
1.0455 |
1.0485 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-19 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0455 |
1.0485 |
1.0445 |
1.0475 |
0.0010 |
0.10% |
