鹏扬中债3-5年国开债指数C基金净值查询(014102)
今天最新净值
1.0735
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1545
- 成立日期：2022-04-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：7.0327亿
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：焦翠 施红俊 王黎骁
近一季,鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0737 |
1.1547 |
1.0735 |
1.1545 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0735 |
1.1545 |
1.0734 |
1.1544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0734 |
1.1544 |
1.0731 |
1.1541 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0731 |
1.1541 |
1.0733 |
1.1543 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0733 |
1.1543 |
1.0734 |
1.1544 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0734 |
1.1544 |
1.0733 |
1.1543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0733 |
1.1543 |
1.0734 |
1.1544 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0734 |
1.1544 |
1.0733 |
1.1543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0733 |
1.1543 |
1.0735 |
1.1545 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0735 |
1.1545 |
1.0730 |
1.1540 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0730 |
1.1540 |
1.0731 |
1.1541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0731 |
1.1541 |
1.0726 |
1.1536 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0726 |
1.1536 |
1.0722 |
1.1532 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0722 |
1.1532 |
1.0719 |
1.1529 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0719 |
1.1529 |
1.0727 |
1.1537 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0727 |
1.1537 |
1.0732 |
1.1542 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0732 |
1.1542 |
1.0735 |
1.1545 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0735 |
1.1545 |
1.0730 |
1.1540 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0730 |
1.1540 |
1.0731 |
1.1541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0731 |
1.1541 |
1.0732 |
1.1542 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0732 |
1.1542 |
1.0737 |
1.1547 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0737 |
1.1547 |
1.0731 |
1.1541 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0731 |
1.1541 |
1.0725 |
1.1535 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0725 |
1.1535 |
1.0725 |
1.1535 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0725 |
1.1535 |
1.0720 |
1.1530 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0720 |
1.1530 |
1.0719 |
1.1529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0719 |
1.1529 |
1.0723 |
1.1533 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0723 |
1.1533 |
1.0721 |
1.1531 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0721 |
1.1531 |
1.0719 |
1.1529 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0719 |
1.1529 |
1.0717 |
1.1527 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0717 |
1.1527 |
1.0717 |
1.1527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0717 |
1.1527 |
1.0714 |
1.1524 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0714 |
1.1524 |
1.0714 |
1.1524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0714 |
1.1524 |
1.0712 |
1.1522 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0712 |
1.1522 |
1.0705 |
1.1515 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0705 |
1.1515 |
1.0705 |
1.1515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0705 |
1.1515 |
1.0705 |
1.1515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0705 |
1.1515 |
1.0705 |
1.1515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0705 |
1.1515 |
1.0704 |
1.1514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0704 |
1.1514 |
1.0707 |
1.1517 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0707 |
1.1517 |
1.0703 |
1.1513 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0703 |
1.1513 |
1.0702 |
1.1512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0702 |
1.1512 |
1.0704 |
1.1514 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0704 |
1.1514 |
1.0702 |
1.1512 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0702 |
1.1512 |
1.0703 |
1.1513 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0703 |
1.1513 |
1.0702 |
1.1512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0702 |
1.1512 |
1.0701 |
1.1511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0701 |
1.1511 |
1.0704 |
1.1514 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0704 |
1.1514 |
1.0705 |
1.1515 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0705 |
1.1515 |
1.0707 |
1.1517 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0707 |
1.1517 |
1.0705 |
1.1515 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0705 |
1.1515 |
1.0706 |
1.1516 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0706 |
1.1516 |
1.0701 |
1.1511 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0701 |
1.1511 |
1.0701 |
1.1511 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0701 |
1.1511 |
1.0698 |
1.1508 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0698 |
1.1508 |
1.0707 |
1.1517 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0707 |
1.1517 |
1.0713 |
1.1523 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0713 |
1.1523 |
1.0701 |
1.1511 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0701 |
1.1511 |
1.0698 |
1.1508 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0698 |
1.1508 |
1.0692 |
1.1502 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0692 |
1.1502 |
1.0689 |
1.1499 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0689 |
1.1499 |
1.0692 |
1.1502 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0692 |
1.1502 |
1.0696 |
1.1506 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0696 |
1.1506 |
1.0690 |
1.1500 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0690 |
1.1500 |
1.0684 |
1.1494 |
0.0006 |
0.06% |
