鹏扬中债3-5年国开债指数C基金净值查询(014102)
今天最新净值
1.0490
-0.0003 -0.03%
2025-12-16
- 累计净值：1.1300
- 成立日期：2022-04-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：7.0327亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：焦翠 施红俊 王黎骁
近一季,鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0492 |
1.1302 |
1.0490 |
1.1300 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0490 |
1.1300 |
1.0493 |
1.1303 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0493 |
1.1303 |
1.0496 |
1.1306 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0496 |
1.1306 |
1.0491 |
1.1301 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0491 |
1.1301 |
1.0487 |
1.1297 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0487 |
1.1297 |
1.0483 |
1.1293 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0483 |
1.1293 |
1.0482 |
1.1292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0482 |
1.1292 |
1.0477 |
1.1287 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0477 |
1.1287 |
1.0487 |
1.1297 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0487 |
1.1297 |
1.0490 |
1.1300 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0490 |
1.1300 |
1.0493 |
1.1303 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0493 |
1.1303 |
1.0490 |
1.1300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0490 |
1.1300 |
1.0487 |
1.1297 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0487 |
1.1297 |
1.0489 |
1.1299 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0489 |
1.1299 |
1.0494 |
1.1304 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0494 |
1.1304 |
1.0496 |
1.1306 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0496 |
1.1306 |
1.0495 |
1.1305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0495 |
1.1305 |
1.0495 |
1.1305 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0495 |
1.1305 |
1.0492 |
1.1302 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0492 |
1.1302 |
1.0492 |
1.1302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0492 |
1.1302 |
1.0493 |
1.1303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0493 |
1.1303 |
1.0490 |
1.1300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0490 |
1.1300 |
1.0487 |
1.1297 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-13 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0487 |
1.1297 |
1.0487 |
1.1297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0487 |
1.1297 |
1.0482 |
1.1292 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-11-11 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0482 |
1.1292 |
1.0479 |
1.1289 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0479 |
1.1289 |
1.0477 |
1.1287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0477 |
1.1287 |
1.0480 |
1.1290 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0480 |
1.1290 |
1.0486 |
1.1296 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0486 |
1.1296 |
1.0485 |
1.1295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0485 |
1.1295 |
1.0487 |
1.1297 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0487 |
1.1297 |
1.0489 |
1.1299 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0489 |
1.1299 |
1.0481 |
1.1291 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0481 |
1.1291 |
1.0475 |
1.1285 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0475 |
1.1285 |
1.0466 |
1.1276 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0466 |
1.1276 |
1.0458 |
1.1268 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0458 |
1.1268 |
1.0455 |
1.1265 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0455 |
1.1265 |
1.0454 |
1.1264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0454 |
1.1264 |
1.0454 |
1.1264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0454 |
1.1264 |
1.0453 |
1.1263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0453 |
1.1263 |
1.0451 |
1.1261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0451 |
1.1261 |
1.0454 |
1.1264 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0454 |
1.1264 |
1.0450 |
1.1260 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0450 |
1.1260 |
1.0451 |
1.1261 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0451 |
1.1261 |
1.0452 |
1.1262 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0452 |
1.1262 |
1.0452 |
1.1262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0452 |
1.1262 |
1.0452 |
1.1262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0452 |
1.1262 |
1.0450 |
1.1260 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0450 |
1.1260 |
1.0448 |
1.1258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0448 |
1.1258 |
1.0442 |
1.1252 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0442 |
1.1252 |
1.0441 |
1.1251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0441 |
1.1251 |
1.0438 |
1.1248 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0438 |
1.1248 |
1.0436 |
1.1246 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0436 |
1.1246 |
1.0444 |
1.1254 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0444 |
1.1254 |
1.0448 |
1.1258 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0448 |
1.1258 |
1.0444 |
1.1254 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0444 |
1.1254 |
1.0447 |
1.1257 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0447 |
1.1257 |
1.0451 |
1.1261 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0451 |
1.1261 |
1.0445 |
1.1255 |
0.0006 |
0.06% |
