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上银慧尚6个月持有期混合C - 基金主页(代码:012335)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1257 -0.0010 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0894 -0.0002 -0.0157% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1257
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2261亿
最近资产：0.24亿
基金公司：
基金经理：蔡唯峰陈博张和睿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.23%	-0.04%	-0.24%	0.20%	6.70%	13.85%	12.83%	8.99%
同类排名	164/1258	1000/1368	332/1350	538/1313	177/1226	545/1170	532/1124	-

上银慧尚6个月持有期混合C(012335)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1267	0.09%
2026-09-17	1.1257	-0.09%
2026-09-16	1.1267	0.02%
2026-09-15	1.1265	-0.04%
2026-09-14	1.1269	-0.03%
2026-09-11	1.1272	-0.17%

上银慧尚6个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600926	杭州银行	0.0000	1.39%	1.80%
300308	中际旭创	0.0000	1.31%	0.60%
600036	招商银行	0.0000	0.68%	1.47%
600941	中国移动	0.0000	0.68%	0.65%
601899	紫金矿业	0.0000	0.56%	5.30%
600012	皖通高速	0.0000	0.47%	1.58%
600869	远东股份	0.0000	0.43%	5.54%
601577	长沙银行	0.0000	0.38%	3.00%
688167	炬光科技	0.0000	0.24%	6.20%
300757	罗博特科	0.0000	0.21%	1.86%

上银慧尚6个月持有期混合C(012335)基金档案

基金代码	012335	基金简称	上银慧尚6个月持有期混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	蔡唯峰陈博张和睿	基金托管人		基金公司
最近资产	0.24亿	最近份额	0.2261亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%