上银慧尚6个月持有期混合C基金净值查询(012335)

今天最新净值 1.1267 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0894 -0.0002 -0.0157% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1267
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2261亿
最近资产：0.24亿
基金公司：
基金经理：蔡唯峰陈博张和睿

近一月上银慧尚6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,上银慧尚6个月持有期混合C(012335)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1257	1.1257	1.1267	1.1267	-0.0010	-0.09%
2026-09-16	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1267	1.1267	1.1265	1.1265	0.0002	0.02%
2026-09-15	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1265	1.1265	1.1269	1.1269	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1269	1.1269	1.1272	1.1272	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1272	1.1272	1.1291	1.1291	-0.0019	-0.17%
2026-09-10	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1291	1.1291	1.1300	1.1300	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1300	1.1300	1.1299	1.1299	0.0001	0.01%
2026-09-08	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1299	1.1299	1.1297	1.1297	0.0002	0.02%
2026-09-07	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1297	1.1297	1.1297	1.1297	0.0000	0.00%
2026-09-04	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1297	1.1297	1.1302	1.1302	-0.0005	-0.04%

2026-09-03	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1302	1.1302	1.1293	1.1293	0.0009	0.08%
2026-09-02	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1293	1.1293	1.1309	1.1309	-0.0016	-0.14%
2026-09-01	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1309	1.1309	1.1296	1.1296	0.0013	0.12%
2026-08-31	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1296	1.1296	1.1295	1.1295	0.0001	0.01%
2026-08-28	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1295	1.1295	1.1297	1.1297	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1297	1.1297	1.1285	1.1285	0.0012	0.11%
2026-08-26	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1285	1.1285	1.1276	1.1276	0.0009	0.08%
2026-08-25	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1276	1.1276	1.1279	1.1279	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1279	1.1279	1.1286	1.1286	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1286	1.1286	1.1283	1.1283	0.0003	0.03%
2026-08-20	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1283	1.1283	1.1282	1.1282	0.0001	0.01%
2026-08-19	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1282	1.1282	1.1294	1.1294	-0.0012	-0.11%
2026-08-18	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1294	1.1294	1.1288	1.1288	0.0006	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%