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鹏华丰颐债券 - 基金主页(代码:010479)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0189 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1857
成立日期：2020-11-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.9406亿
最近资产：35.16亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张丽娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.09%	0.07%	0.13%	0.67%	2.46%	4.89%	8.47%	17.97%
同类排名	1096/2488	302/2522	1090/2515	696/2504	1070/2453	784/2168	994/1723	-

鹏华丰颐债券(010479)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0191	0.02%
2026-09-17	1.0189	0.02%
2026-09-16	1.0187	0.02%
2026-09-15	1.0185	0.02%
2026-09-14	1.0183	0.01%
2026-09-11	1.0182	0.00%

鹏华丰颐债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-17	2026-03-17	2026-03-19	分红	每份派现金0.0083元
2025-09-09	2025-09-09	2025-09-11	分红	每份派现金0.0150元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-19	分红	每份派现金0.0176元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.0290元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-21	分红	每份派现金0.0527元

鹏华丰颐债券基金动态

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“另一方面是红利再投资。分红之后，投资者虽然得到了现金红利，实际上投资者的投资额度在减少，倘若该基金的净值增长预期可观，那么该基金就可以设定为红利再投资式，以保持既有投资额度的不变，而分红只是让所持有的份额数量有所增加”，上述基金公司市场部人士补充道。
标签：分红投资投资者白酒总额产品招商关联基金：博时稳欣39个月定开债方正富邦恒利纯债A 汇添富优势精选混合南方宝元债券A 鹏华丰颐债券易方达中小板指数分级A 易方达稳健收益债券A 易方达行业领先混合

鹏华丰颐债券(010479)基金档案

基金代码	010479	基金简称	鹏华丰颐债券	基金全称
发行日期	2020-11-02~2020-11-05	成立日期	2020-11-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	张丽娟	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	35.16亿元	最近份额	39.9406亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%