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鹏华丰颐债券(010479)基金分红送配

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今天最新净值 1.0189 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1857
成立日期：2020-11-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.9406亿
最近资产：35.16亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张丽娟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-17	2026-03-17	2026-03-19	每份派现金0.0083元
2025-09-09	2025-09-09	2025-09-11	每份派现金0.0150元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-19	每份派现金0.0176元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	每份派现金0.0290元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-21	每份派现金0.0527元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-24	每份派现金0.0046元
2022-01-18	2022-01-18	2022-01-20	每份派现金0.0070元
2021-11-12	2021-11-12	2021-11-16	每份派现金0.0080元
2021-08-16	2021-08-16	2021-08-18	每份派现金0.0065元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-24	每份派现金0.0060元
2021-04-23	2021-04-23	2021-04-27	每份派现金0.0051元
2021-03-02	2021-03-02	2021-03-04	每份派现金0.0033元
2021-01-22	2021-01-22	2021-01-26	每份派现金0.0037元

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%