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太平恒久纯债 - 基金主页(代码:010476)

今天最新净值 1.0508 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3828
  • 成立日期:2020-11-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.2876亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:太平基金
  • 基金经理:吴超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.61% -0.21% 0.35% 1.76% 4.14% 5.97% 9.91% 40.46%
同类排名 231/3093 2741/3177 1817/3140 585/3059 1117/2721 1622/2345 1387/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 分红 每份派现金0.0400元
2022-07-04 2022-07-04 2022-07-05 分红 每份派现金0.0300元
2022-01-25 2022-01-25 2022-01-26 分红 每份派现金0.0350元
2021-10-19 2021-10-19 2021-10-20 分红 每份派现金0.0600元
2021-07-13 2021-07-13 2021-07-14 分红 每份派现金0.0600元
太平恒久纯债基金动态
太平恒久纯债(010476)基金档案
基金代码 010476 基金简称 太平恒久纯债 基金全称
发行日期 2020-10-27~2020-11-10 成立日期 2020-11-12 基金类型
基金经理 吴超 基金托管人 基金公司 太平基金
最近资产 最近份额 12.2876亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率