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太平恒久纯债(010476)基金分红送配

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今天最新净值 1.0471 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4591
成立日期：2020-11-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.6095亿
最近资产：16.95亿
基金公司：太平基金
基金经理：朱燕琼

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-28	2025-07-28	2025-07-29	每份派现金0.0170元
2025-01-08	2025-01-08	2025-01-09	每份派现金0.0080元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	每份派现金0.0250元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	每份派现金0.0300元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	每份派现金0.0400元
2022-07-04	2022-07-04	2022-07-05	每份派现金0.0300元
2022-01-25	2022-01-25	2022-01-26	每份派现金0.0350元
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	每份派现金0.0600元
2021-07-13	2021-07-13	2021-07-14	每份派现金0.0600元
2021-04-28	2021-04-28	2021-04-29	每份派现金0.0400元

基金动态

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平科技先锋混合发起式A	1.8067	3.85%
太平科技先锋混合发起式C	1.7897	3.85%
太平行业优选A	1.1485	3.50%
太平行业优选C	1.1139	3.49%
太平中证1000指数增强A	1.8045	2.21%
太平中证1000指数增强C	1.7728	2.21%
太平改革红利精选	1.4771	1.86%
太平智行三个月定期开放混合发起式	0.8137	1.79%