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太平恒久纯债(010476)基金分红送配

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今天最新净值 1.0260 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4380
成立日期：2020-11-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.6095亿
最近资产：14.06亿元
基金公司：太平基金
基金经理：吴超

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-28	2025-07-28	2025-07-29	每份派现金0.0170元
2025-01-08	2025-01-08	2025-01-09	每份派现金0.0080元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	每份派现金0.0250元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	每份派现金0.0300元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	每份派现金0.0400元
2022-07-04	2022-07-04	2022-07-05	每份派现金0.0300元
2022-01-25	2022-01-25	2022-01-26	每份派现金0.0350元
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	每份派现金0.0600元
2021-07-13	2021-07-13	2021-07-14	每份派现金0.0600元
2021-04-28	2021-04-28	2021-04-29	每份派现金0.0400元

基金动态

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平科技先锋混合发起式A	1.6161	1.86%
太平科技先锋混合发起式C	1.6077	1.86%
太平中证1000指数增强A	1.7111	1.54%
太平中证1000指数增强C	1.6856	1.54%
太平医疗创新混合发起式A	1.4059	1.47%
太平医疗创新混合发起式C	1.3951	1.47%
太平改革红利精选	1.7110	1.39%
太平行业优选A	1.2253	1.21%