| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 每份派现金0.0600元 |
| 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 每份派现金0.0600元 |
| 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平行业优选A | 0.6323 | 0.89% |
| 太平行业优选C | 0.6207 | 0.89% |
| 太平MSCI香港价值增强A | 1.0767 | 0.81% |
| 太平MSCI香港价值增强C | 1.0532 | 0.80% |
| 太平价值增长股票A | 0.7721 | 0.73% |
| 太平价值增长股票C | 0.7605 | 0.72% |
| 太平睿享混合A | 0.9926 | 0.15% |
| 太平睿享混合C | 0.9797 | 0.14% |
