太平恒久纯债基金净值查询(010476)
今天最新净值
1.0260
0.0002 0.02%
2026-01-09
- 累计净值：1.4380
- 成立日期：2020-11-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：16.6095亿
- 最近资产：14.06亿元
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：吴超
近一月,太平恒久纯债(010476)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-09 |
010476 |
太平恒久纯债 |
1.0260 |
1.4380 |
1.0258 |
1.4378 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
010476 |
太平恒久纯债 |
1.0258 |
1.4378 |
1.0256 |
1.4376 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
010476 |
太平恒久纯债 |
1.0256 |
1.4376 |
1.0257 |
1.4377 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
010476 |
太平恒久纯债 |
1.0257 |
1.4377 |
1.0260 |
1.4380 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
010476 |
太平恒久纯债 |
1.0260 |
1.4380 |
1.0257 |
1.4377 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
010476 |
太平恒久纯债 |
1.0257 |
1.4377 |
1.0255 |
1.4375 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
010476 |
太平恒久纯债 |
1.0255 |
1.4375 |
1.0254 |
1.4374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
010476 |
太平恒久纯债 |
1.0254 |
1.4374 |
1.0259 |
1.4379 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
010476 |
太平恒久纯债 |
1.0259 |
1.4379 |
1.0258 |
1.4378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
010476 |
太平恒久纯债 |
1.0258 |
1.4378 |
1.0258 |
1.4378 |
0.0000 |
0.00% |
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|
| 2025-12-24 |
010476 |
太平恒久纯债 |
1.0258 |
1.4378 |
1.0257 |
1.4377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
010476 |
太平恒久纯债 |
1.0257 |
1.4377 |
1.0254 |
1.4374 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
010476 |
太平恒久纯债 |
1.0254 |
1.4374 |
1.0254 |
1.4374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
010476 |
太平恒久纯债 |
1.0254 |
1.4374 |
1.0250 |
1.4370 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
010476 |
太平恒久纯债 |
1.0250 |
1.4370 |
1.0249 |
1.4369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
010476 |
太平恒久纯债 |
1.0249 |
1.4369 |
1.0247 |
1.4367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
010476 |
太平恒久纯债 |
1.0247 |
1.4367 |
1.0248 |
1.4368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
010476 |
太平恒久纯债 |
1.0248 |
1.4368 |
1.0253 |
1.4373 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
010476 |
太平恒久纯债 |
1.0253 |
1.4373 |
1.0255 |
1.4375 |
-0.0002 |
-0.02% |
