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恒生前海恒祥纯债债券A基金盘中实时估值(013202)

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今天最新净值 1.0733 -0.0007 -0.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1303
成立日期：2021-08-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.4271亿
最近资产：10.08亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康

恒生前海恒祥纯债债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.02%	0.00%
2025-12-15	-0.07%	0.00%
2025-12-12	-0.06%	0.00%
2025-12-11	0.06%	0.00%
2025-12-10	0.02%	0.00%
2025-12-09	0.05%	0.00%
2025-12-08	-0.05%	0.00%
2025-12-05	0.04%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

恒生前海恒祥纯债债券A基金013202实时估值图

恒生前海恒祥纯债债券A基金013202实时估值图

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恒生前海基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒源泓利债券A	1.1507	0.0236%
恒生前海恒源泓利债券C	1.0328	0.0236%
恒生前海恒锦裕利A	1.2605	0.0090%
恒生前海恒锦裕利C	1.2581	0.0090%
恒生前海恒源天利债券A	1.1935	-0.3804%
恒生前海恒源天利债券C	1.1705	-0.3804%
恒生前海港股通价值混合A	1.2206	-0.9485%
恒生前海港股通价值混合C	1.2161	-0.9485%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通债券A/B	1.0894	0.1983%
招商安泰债券A	1.3252	0.0466%
中欧瑾泰债券A	1.0545	0.0464%
中欧瑾泰债券C	1.0358	0.0464%
景顺长城优信增利债券A	1.0492	0.0460%
景顺长城优信增利债券C	1.0493	0.0460%
景顺长城政策性金融债A	1.0699	0.0378%
招商安泰债券B	1.3475	0.0091%