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恒生前海恒祥纯债债券A(013202)基金分红送配

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今天最新净值 1.0987 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1557
成立日期：2021-08-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.4271亿
最近资产：10.12亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康

恒生前海恒祥纯债债券A(013202)暂未进行分红送配

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合A	1.7165	3.20%
恒生前海高端制造混合C	1.6878	3.20%
恒生前海消费升级混合	1.8070	2.96%
恒生前海瑞丰混合A	0.7263	2.56%
恒生前海瑞丰混合C	0.7229	2.55%
恒生前海港股通精选混合	0.6769	2.42%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6632	1.92%
恒生前海北证50成份指数增强C	0.7103	1.69%