西部利得祥逸债券D基金净值查询(012376)

今天最新净值 1.0504 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2169
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.5934亿
最近资产：3.27亿元
基金公司：
基金经理：易圣倩

近一季西部利得祥逸债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,西部利得祥逸债券D(012376)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012376	西部利得祥逸债券D	1.0506	1.2171	1.0504	1.2169	0.0002	0.02%
2026-09-15	012376	西部利得祥逸债券D	1.0504	1.2169	1.0502	1.2167	0.0002	0.02%
2026-09-14	012376	西部利得祥逸债券D	1.0502	1.2167	1.0500	1.2165	0.0002	0.02%
2026-09-11	012376	西部利得祥逸债券D	1.0500	1.2165	1.0500	1.2165	0.0000	0.00%
2026-09-10	012376	西部利得祥逸债券D	1.0500	1.2165	1.0500	1.2165	0.0000	0.00%
2026-09-09	012376	西部利得祥逸债券D	1.0500	1.2165	1.0499	1.2164	0.0001	0.01%
2026-09-08	012376	西部利得祥逸债券D	1.0499	1.2164	1.0499	1.2164	0.0000	0.00%
2026-09-07	012376	西部利得祥逸债券D	1.0499	1.2164	1.0496	1.2161	0.0003	0.03%
2026-09-04	012376	西部利得祥逸债券D	1.0496	1.2161	1.0495	1.2160	0.0001	0.01%
2026-09-03	012376	西部利得祥逸债券D	1.0495	1.2160	1.0491	1.2156	0.0004	0.04%

2026-09-02	012376	西部利得祥逸债券D	1.0491	1.2156	1.0491	1.2156	0.0000	0.00%
2026-09-01	012376	西部利得祥逸债券D	1.0491	1.2156	1.0488	1.2153	0.0003	0.03%
2026-08-31	012376	西部利得祥逸债券D	1.0488	1.2153	1.0486	1.2151	0.0002	0.02%
2026-08-28	012376	西部利得祥逸债券D	1.0486	1.2151	1.0487	1.2152	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	012376	西部利得祥逸债券D	1.0487	1.2152	1.0489	1.2154	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	012376	西部利得祥逸债券D	1.0489	1.2154	1.0490	1.2155	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	012376	西部利得祥逸债券D	1.0490	1.2155	1.0490	1.2155	0.0000	0.00%
2026-08-24	012376	西部利得祥逸债券D	1.0490	1.2155	1.0487	1.2152	0.0003	0.03%
2026-08-21	012376	西部利得祥逸债券D	1.0487	1.2152	1.0488	1.2153	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	012376	西部利得祥逸债券D	1.0488	1.2153	1.0489	1.2154	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	012376	西部利得祥逸债券D	1.0489	1.2154	1.0491	1.2156	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	012376	西部利得祥逸债券D	1.0491	1.2156	1.0486	1.2151	0.0005	0.05%
2026-08-17	012376	西部利得祥逸债券D	1.0486	1.2151	1.0484	1.2149	0.0002	0.02%
2026-08-14	012376	西部利得祥逸债券D	1.0484	1.2149	1.0483	1.2148	0.0001	0.01%
2026-08-13	012376	西部利得祥逸债券D	1.0483	1.2148	1.0479	1.2144	0.0004	0.04%

2026-08-12	012376	西部利得祥逸债券D	1.0479	1.2144	1.0479	1.2144	0.0000	0.00%
2026-08-11	012376	西部利得祥逸债券D	1.0479	1.2144	1.0479	1.2144	0.0000	0.00%
2026-08-10	012376	西部利得祥逸债券D	1.0479	1.2144	1.0476	1.2141	0.0003	0.03%
2026-08-07	012376	西部利得祥逸债券D	1.0476	1.2141	1.0474	1.2139	0.0002	0.02%
2026-08-06	012376	西部利得祥逸债券D	1.0474	1.2139	1.0473	1.2138	0.0001	0.01%
2026-08-05	012376	西部利得祥逸债券D	1.0473	1.2138	1.0472	1.2137	0.0001	0.01%
2026-08-04	012376	西部利得祥逸债券D	1.0472	1.2137	1.0471	1.2136	0.0001	0.01%
2026-08-03	012376	西部利得祥逸债券D	1.0471	1.2136	1.0470	1.2135	0.0001	0.01%
2026-07-31	012376	西部利得祥逸债券D	1.0470	1.2135	1.0468	1.2133	0.0002	0.02%
2026-07-30	012376	西部利得祥逸债券D	1.0468	1.2133	1.0465	1.2130	0.0003	0.03%
2026-07-29	012376	西部利得祥逸债券D	1.0465	1.2130	1.0464	1.2129	0.0001	0.01%
2026-07-28	012376	西部利得祥逸债券D	1.0464	1.2129	1.0465	1.2130	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	012376	西部利得祥逸债券D	1.0465	1.2130	1.0465	1.2130	0.0000	0.00%
2026-07-24	012376	西部利得祥逸债券D	1.0465	1.2130	1.0464	1.2129	0.0001	0.01%
2026-07-23	012376	西部利得祥逸债券D	1.0464	1.2129	1.0463	1.2128	0.0001	0.01%
2026-07-22	012376	西部利得祥逸债券D	1.0463	1.2128	1.0460	1.2125	0.0003	0.03%
2026-07-21	012376	西部利得祥逸债券D	1.0460	1.2125	1.0459	1.2124	0.0001	0.01%
2026-07-20	012376	西部利得祥逸债券D	1.0459	1.2124	1.0459	1.2124	0.0000	0.00%
2026-07-17	012376	西部利得祥逸债券D	1.0459	1.2124	1.0458	1.2123	0.0001	0.01%
2026-07-16	012376	西部利得祥逸债券D	1.0458	1.2123	1.0458	1.2123	0.0000	0.00%
2026-07-15	012376	西部利得祥逸债券D	1.0458	1.2123	1.0456	1.2121	0.0002	0.02%
2026-07-14	012376	西部利得祥逸债券D	1.0456	1.2121	1.0456	1.2121	0.0000	0.00%
2026-07-13	012376	西部利得祥逸债券D	1.0456	1.2121	1.0456	1.2121	0.0000	0.00%
2026-07-10	012376	西部利得祥逸债券D	1.0456	1.2121	1.0455	1.2120	0.0001	0.01%
2026-07-09	012376	西部利得祥逸债券D	1.0455	1.2120	1.0454	1.2119	0.0001	0.01%
2026-07-08	012376	西部利得祥逸债券D	1.0454	1.2119	1.0453	1.2118	0.0001	0.01%
2026-07-07	012376	西部利得祥逸债券D	1.0453	1.2118	1.0452	1.2117	0.0001	0.01%
2026-07-06	012376	西部利得祥逸债券D	1.0452	1.2117	1.0448	1.2113	0.0004	0.04%
2026-07-03	012376	西部利得祥逸债券D	1.0448	1.2113	1.0448	1.2113	0.0000	0.00%
2026-07-02	012376	西部利得祥逸债券D	1.0448	1.2113	1.0447	1.2112	0.0001	0.01%
2026-07-01	012376	西部利得祥逸债券D	1.0447	1.2112	1.0452	1.2117	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	012376	西部利得祥逸债券D	1.0452	1.2117	1.0453	1.2118	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	012376	西部利得祥逸债券D	1.0453	1.2118	1.0449	1.2114	0.0004	0.04%
2026-06-26	012376	西部利得祥逸债券D	1.0449	1.2114	1.0449	1.2114	0.0000	0.00%
2026-06-25	012376	西部利得祥逸债券D	1.0449	1.2114	1.0445	1.2110	0.0004	0.04%
2026-06-24	012376	西部利得祥逸债券D	1.0445	1.2110	1.0444	1.2109	0.0001	0.01%
2026-06-23	012376	西部利得祥逸债券D	1.0444	1.2109	1.0446	1.2111	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	012376	西部利得祥逸债券D	1.0446	1.2111	1.0445	1.2110	0.0001	0.01%
2026-06-18	012376	西部利得祥逸债券D	1.0445	1.2110	1.0443	1.2108	0.0002	0.02%
2026-06-17	012376	西部利得祥逸债券D	1.0443	1.2108	1.0439	1.2104	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%