上银慧鼎利债券A(上银慧鼎利债券)基金净值查询(012750)

今天最新净值 1.0534 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1521
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.3894亿
最近资产：25.59亿
基金公司：
基金经理：楼昕宇葛沁沁马小东

近一季上银慧鼎利债券A|上银慧鼎利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银慧鼎利债券A(012750)基金累计收益率0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012750	上银慧鼎利债券A	1.0536	1.1523	1.0534	1.1521	0.0002	0.02%
2026-09-15	012750	上银慧鼎利债券A	1.0534	1.1521	1.0531	1.1518	0.0003	0.03%
2026-09-14	012750	上银慧鼎利债券A	1.0531	1.1518	1.0529	1.1516	0.0002	0.02%
2026-09-11	012750	上银慧鼎利债券A	1.0529	1.1516	1.0529	1.1516	0.0000	0.00%
2026-09-10	012750	上银慧鼎利债券A	1.0529	1.1516	1.0532	1.1519	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	012750	上银慧鼎利债券A	1.0532	1.1519	1.0532	1.1519	0.0000	0.00%
2026-09-08	012750	上银慧鼎利债券A	1.0532	1.1519	1.0532	1.1519	0.0000	0.00%
2026-09-07	012750	上银慧鼎利债券A	1.0532	1.1519	1.0529	1.1516	0.0003	0.03%
2026-09-04	012750	上银慧鼎利债券A	1.0529	1.1516	1.0528	1.1515	0.0001	0.01%
2026-09-03	012750	上银慧鼎利债券A	1.0528	1.1515	1.0524	1.1511	0.0004	0.04%

2026-09-02	012750	上银慧鼎利债券A	1.0524	1.1511	1.0525	1.1512	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	012750	上银慧鼎利债券A	1.0525	1.1512	1.0521	1.1508	0.0004	0.04%
2026-08-31	012750	上银慧鼎利债券A	1.0521	1.1508	1.0519	1.1506	0.0002	0.02%
2026-08-28	012750	上银慧鼎利债券A	1.0519	1.1506	1.0521	1.1508	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	012750	上银慧鼎利债券A	1.0521	1.1508	1.0525	1.1512	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	012750	上银慧鼎利债券A	1.0525	1.1512	1.0525	1.1512	0.0000	0.00%
2026-08-25	012750	上银慧鼎利债券A	1.0525	1.1512	1.0524	1.1511	0.0001	0.01%
2026-08-24	012750	上银慧鼎利债券A	1.0524	1.1511	1.0520	1.1507	0.0004	0.04%
2026-08-21	012750	上银慧鼎利债券A	1.0520	1.1507	1.0521	1.1508	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	012750	上银慧鼎利债券A	1.0521	1.1508	1.0523	1.1510	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	012750	上银慧鼎利债券A	1.0523	1.1510	1.0525	1.1512	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	012750	上银慧鼎利债券A	1.0525	1.1512	1.0518	1.1505	0.0007	0.07%
2026-08-17	012750	上银慧鼎利债券A	1.0518	1.1505	1.0516	1.1503	0.0002	0.02%
2026-08-14	012750	上银慧鼎利债券A	1.0516	1.1503	1.0512	1.1499	0.0004	0.04%
2026-08-13	012750	上银慧鼎利债券A	1.0512	1.1499	1.0507	1.1494	0.0005	0.05%

2026-08-12	012750	上银慧鼎利债券A	1.0507	1.1494	1.0505	1.1492	0.0002	0.02%
2026-08-11	012750	上银慧鼎利债券A	1.0505	1.1492	1.0505	1.1492	0.0000	0.00%
2026-08-10	012750	上银慧鼎利债券A	1.0505	1.1492	1.0497	1.1484	0.0008	0.08%
2026-08-07	012750	上银慧鼎利债券A	1.0497	1.1484	1.0492	1.1479	0.0005	0.05%
2026-08-06	012750	上银慧鼎利债券A	1.0492	1.1479	1.0492	1.1479	0.0000	0.00%
2026-08-05	012750	上银慧鼎利债券A	1.0492	1.1479	1.0492	1.1479	0.0000	0.00%
2026-08-04	012750	上银慧鼎利债券A	1.0492	1.1479	1.0489	1.1476	0.0003	0.03%
2026-08-03	012750	上银慧鼎利债券A	1.0489	1.1476	1.0487	1.1474	0.0002	0.02%
2026-07-31	012750	上银慧鼎利债券A	1.0487	1.1474	1.0484	1.1471	0.0003	0.03%
2026-07-30	012750	上银慧鼎利债券A	1.0484	1.1471	1.0480	1.1467	0.0004	0.04%
2026-07-29	012750	上银慧鼎利债券A	1.0480	1.1467	1.0483	1.1470	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	012750	上银慧鼎利债券A	1.0483	1.1470	1.0481	1.1468	0.0002	0.02%
2026-07-27	012750	上银慧鼎利债券A	1.0481	1.1468	1.0479	1.1466	0.0002	0.02%
2026-07-24	012750	上银慧鼎利债券A	1.0479	1.1466	1.0475	1.1462	0.0004	0.04%
2026-07-23	012750	上银慧鼎利债券A	1.0475	1.1462	1.0471	1.1458	0.0004	0.04%
2026-07-22	012750	上银慧鼎利债券A	1.0471	1.1458	1.0466	1.1453	0.0005	0.05%
2026-07-21	012750	上银慧鼎利债券A	1.0466	1.1453	1.0467	1.1454	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	012750	上银慧鼎利债券A	1.0467	1.1454	1.0469	1.1456	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	012750	上银慧鼎利债券A	1.0469	1.1456	1.0466	1.1453	0.0003	0.03%
2026-07-16	012750	上银慧鼎利债券A	1.0466	1.1453	1.0467	1.1454	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	012750	上银慧鼎利债券A	1.0467	1.1454	1.0465	1.1452	0.0002	0.02%
2026-07-14	012750	上银慧鼎利债券A	1.0465	1.1452	1.0465	1.1452	0.0000	0.00%
2026-07-13	012750	上银慧鼎利债券A	1.0465	1.1452	1.0465	1.1452	0.0000	0.00%
2026-07-10	012750	上银慧鼎利债券A	1.0465	1.1452	1.0463	1.1450	0.0002	0.02%
2026-07-09	012750	上银慧鼎利债券A	1.0463	1.1450	1.0464	1.1451	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	012750	上银慧鼎利债券A	1.0464	1.1451	1.0463	1.1450	0.0001	0.01%
2026-07-07	012750	上银慧鼎利债券A	1.0463	1.1450	1.0462	1.1449	0.0001	0.01%
2026-07-06	012750	上银慧鼎利债券A	1.0462	1.1449	1.0461	1.1448	0.0001	0.01%
2026-07-03	012750	上银慧鼎利债券A	1.0461	1.1448	1.0461	1.1448	0.0000	0.00%
2026-07-02	012750	上银慧鼎利债券A	1.0461	1.1448	1.0461	1.1448	0.0000	0.00%
2026-07-01	012750	上银慧鼎利债券A	1.0461	1.1448	1.0467	1.1454	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	012750	上银慧鼎利债券A	1.0467	1.1454	1.0470	1.1457	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	012750	上银慧鼎利债券A	1.0470	1.1457	1.0465	1.1452	0.0005	0.05%
2026-06-26	012750	上银慧鼎利债券A	1.0465	1.1452	1.0464	1.1451	0.0001	0.01%
2026-06-25	012750	上银慧鼎利债券A	1.0464	1.1451	1.0460	1.1447	0.0004	0.04%
2026-06-24	012750	上银慧鼎利债券A	1.0460	1.1447	1.0459	1.1446	0.0001	0.01%
2026-06-23	012750	上银慧鼎利债券A	1.0459	1.1446	1.0464	1.1451	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	012750	上银慧鼎利债券A	1.0464	1.1451	1.0462	1.1449	0.0002	0.02%
2026-06-18	012750	上银慧鼎利债券A	1.0462	1.1449	1.0458	1.1445	0.0004	0.04%
2026-06-17	012750	上银慧鼎利债券A	1.0458	1.1445	1.0702	1.1439	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%