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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002452 民生和鑫 1.1098 1.5293 1.1097 1.5292 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002524 兴业福益债券A 1.2061 1.3761 1.2060 1.3760 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1709 1.4157 1.1708 1.4156 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002550 嘉实稳荣债券 1.0496 1.4076 1.0495 1.4075 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002552 华夏恒利3个月定开债券 1.1192 1.3408 1.1191 1.3407 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002578 博时裕泉纯债债券A 1.1264 1.2854 1.1263 1.2853 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002597 兴业成长动力混合A 2.1178 2.3358 2.1176 2.3356 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002603 工银瑞丰半年定开纯债 1.0968 1.3820 1.0967 1.3819 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002639 天弘价值精选A 1.6306 1.6306 1.6304 1.6304 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002661 兴业天禧债券A 1.0848 1.3311 1.0847 1.3310 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002698 博时裕利纯债债券A 1.0922 1.3788 1.0921 1.3787 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002750 工银泰享三年理财债券 1.0201 1.2732 1.0200 1.2731 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002769 兴业短债债券C 1.1349 1.2629 1.1348 1.2628 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002825 融通通和债券A 1.1153 1.3216 1.1152 1.3215 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002832 工银恒享纯债债券A 1.0778 1.2968 1.0777 1.2967 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002864 广发安泽短债A 1.0241 1.3132 1.0240 1.3131 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002865 广发安泽短债C 1.0157 1.2839 1.0156 1.2838 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002920 中欧短债债券A 1.0845 1.3023 1.0844 1.3022 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002929 博时聚盈纯债债券 1.1871 1.4245 1.1870 1.4244 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002930 博时聚润纯债债券A 1.0252 1.3049 1.0251 1.3048 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002935 泰康恒泰回报混合C 1.2515 1.6048 1.2514 1.6047 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002970 博时裕昂纯债债券A 1.0832 1.3551 1.0831 1.3550 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002985 中银季季红定期开放债券 1.4308 1.5908 1.4306 1.5906 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2036 1.3863 1.2035 1.3862 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003009 国联盈泽中短债A 1.3015 1.4936 1.3014 1.4935 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003010 国联盈泽中短债C 1.2769 1.4690 1.2768 1.4689 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003041 鑫元得利 1.0758 1.3527 1.0757 1.3526 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003081 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.1366 1.2996 1.1365 1.2995 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003082 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.1408 1.2658 1.1407 1.2657 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003102 长盛盛裕A 1.0378 1.4089 1.0377 1.4088 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003103 长盛盛裕C 1.0366 1.3920 1.0365 1.3919 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003123 天治鑫利纯债债券A 1.1265 1.2341 1.1264 1.2340 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1301 1.3741 1.1300 1.3740 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003209 鹏华丰达债券A 1.0928 1.3085 1.0927 1.3084 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003214 易方达富惠纯债债券A 1.0147 1.3499 1.0146 1.3498 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003220 浙商惠利纯债A 1.0682 1.3297 1.0681 1.3296 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003259 博时聚利3个月定开债发起式 1.0256 1.3435 1.0255 1.3434 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003269 招商招乾A 1.1614 1.5516 1.1613 1.5515 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.1146 1.2887 1.1145 1.2886 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003280 鹏华丰恒债券A 1.0910 1.3680 1.0909 1.3679 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0490 1.3823 1.0489 1.3822 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003290 长城久稳A 1.1659 1.2788 1.1658 1.2787 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003313 中银睿享定开债券 1.0724 1.3281 1.0723 1.3280 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003314 浙商惠南纯债A 1.0097 1.2974 1.0096 1.2973 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003330 万家鑫安纯债C 1.0257 1.3536 1.0256 1.3535 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003400 建信恒瑞债券 1.0400 1.3166 1.0399 1.3165 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003411 鹏华弘康混合A 1.5037 1.5037 1.5035 1.5035 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003412 鹏华弘康混合C 1.4365 1.4365 1.4363 1.4363 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003442 招商招惠3个月定开债A 1.0370 1.3382 1.0369 1.3381 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003452 招商招盛纯债A 1.1426 1.6235 1.1425 1.6234 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003487 平安惠融纯债 1.1241 1.3291 1.1240 1.3290 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003498 前海联合添和纯债A 1.1939 1.4699 1.1938 1.4698 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003499 前海联合添和纯债C 1.1406 1.3052 1.1405 1.3051 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003500 鑫元聚利债券 1.1060 1.3259 1.1059 1.3258 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003518 万家鑫瑞A 1.0337 1.3005 1.0336 1.3004 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003519 万家鑫瑞E 1.0496 1.3402 1.0495 1.3401 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003520 万家1-3年政策性金融债A 1.0281 1.3191 1.0280 1.3190 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003521 万家1-3年政策性金融债C 1.0174 1.3070 1.0173 1.3069 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003526 农银金穗纯债 1.7484 1.9413 1.7483 1.9412 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003527 鹏华丰腾债券 1.0740 1.2816 1.0739 1.2815 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0724 1.2908 1.0723 1.2907 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003568 平安惠利纯债A 1.1121 1.4111 1.1120 1.4110 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003574 大成惠利纯债债券A 1.0208 1.3364 1.0207 1.3363 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003591 华泰柏瑞享利混合A 1.5876 1.7860 1.5875 1.7859 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.5554 1.7534 1.5553 1.7533 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003607 博时富益纯债债券A 1.0228 1.2810 1.0227 1.2809 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003640 兴业裕丰债券A 1.1070 1.3610 1.1069 1.3609 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003650 融通通润债券 1.0407 1.3234 1.0406 1.3233 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003662 鹏华永盛定期开放债券 1.4209 1.4733 1.4207 1.4731 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003668 东方红益鑫纯债A 1.1337 1.3397 1.1336 1.3396 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003681 建信睿享纯债债券A 1.1578 1.3668 1.1577 1.3667 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003696 国泰润鑫定期开放债券 1.0480 1.3632 1.0479 1.3631 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003709 博时民丰纯债债券C 1.0285 1.2886 1.0284 1.2885 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003809 招商招顺纯债A 1.3599 1.5324 1.3597 1.5322 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003810 招商招顺纯债C 1.3468 1.4388 1.3466 1.4386 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003832 中银丰润定期开放债券 1.1145 1.3394 1.1144 1.3393 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003837 东方臻享纯债债券A 1.0282 1.4247 1.0281 1.4246 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003838 东方臻享纯债债券C 1.0283 1.5292 1.0282 1.5291 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0589 1.3329 1.0588 1.3328 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003867 招商招景纯债A 1.0835 1.2774 1.0834 1.2773 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003880 嘉实稳骏纯债 1.0392 1.1384 1.0391 1.1383 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003888 汇安嘉源纯债债券 1.0168 1.3251 1.0167 1.3250 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003898 永赢丰益债券 1.0113 1.3458 1.0112 1.3457 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003979 中信建投稳祥C 1.0438 1.3578 1.0437 1.3577 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0762 1.2934 1.0761 1.2933 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004031 鑫元添利三个月定开债券 1.0479 1.2719 1.0478 1.2718 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004045 金鹰添润定开债券 1.1425 1.3853 1.1424 1.3852 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004052 华夏鼎智债券A 1.1665 1.3139 1.1664 1.3138 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004059 鑫元招利A 1.0380 1.3226 1.0379 1.3225 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.1931 1.3051 1.1930 1.3050 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004117 大成惠祥纯债债券A 1.0164 1.2749 1.0163 1.2748 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004127 鹏华丰康债券A 1.1144 1.4382 1.1143 1.4381 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004156 中信保诚至泰中短债C 1.3401 1.3401 1.3399 1.3399 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004180 南方宏元定开债券发起 1.2597 1.3767 1.2596 1.3766 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004200 博时富瑞纯债债券A 1.0878 1.3661 1.0877 1.3660 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004242 兴业稳康三年定开债券 1.0319 1.2506 1.0318 1.2505 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004264 海富通瑞合纯债 1.0672 1.3332 1.0671 1.3331 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004459 鑫元瑞利定开债券 1.1181 1.4360 1.1180 1.4359 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004479 博时富和纯债债券 1.0399 1.3314 1.0398 1.3313 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004498 鹏华丰源债券 1.0508 1.3298 1.0507 1.3297 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004555 南方和元A 1.1174 1.3739 1.1173 1.3738 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004556 南方和元C 1.0904 1.3222 1.0903 1.3221 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004596 中科沃土沃安中短利率债券A 1.3335 1.4704 1.3334 1.4703 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0497 1.2668 1.0496 1.2667 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004630 平安合信定开债 1.1680 1.2518 1.1679 1.2517 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004632 平安合意定开债 1.0679 1.2566 1.0678 1.2565 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004639 华夏恒慧一年定开债券 1.1003 1.2033 1.1002 1.2032 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004672 华夏短债债券A 1.1274 1.2695 1.1273 1.2694 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004673 华夏短债债券C 1.1170 1.2590 1.1169 1.2589 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004736 富国鼎利纯债三个月 1.3569 1.4752 1.3567 1.4750 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004767 中银智享债券A 1.0305 1.2436 1.0304 1.2435 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 1.0537 1.3450 1.0536 1.3449 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004800 浦银盛通定开债券 1.0851 1.2677 1.0850 1.2676 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004812 中欧先进制造股票A 2.2481 2.2481 2.2478 2.2478 0.0003 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004813 中欧先进制造股票C 2.1418 2.1418 2.1416 2.1416 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 1.0684 1.4341 1.0683 1.4340 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004826 平安惠悦纯债A 1.1324 1.3853 1.1323 1.3852 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004827 平安中短债A 1.1920 1.2585 1.1919 1.2584 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004828 平安中短债C 1.2393 1.2466 1.2392 1.2465 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004838 信澳安益纯债债券A 1.0450 1.2700 1.0449 1.2699 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004839 银华安颐A 1.1479 1.1629 1.1478 1.1628 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004887 长信稳通三个月 1.0980 1.2381 1.0979 1.2380 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004907 长安泓沣中短债债券A 1.1268 1.4130 1.1267 1.4129 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004910 中加颐享纯债债券A 1.0324 1.3133 1.0323 1.3132 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0719 1.3859 1.0718 1.3858 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0045 1.2832 1.0044 1.2831 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004981 新华鑫日享中短债A 1.1102 1.2219 1.1101 1.2218 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005011 金鹰添瑞中短债C 1.0553 1.2595 1.0552 1.2594 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0456 1.3139 1.0455 1.3138 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005047 南华瑞扬纯债A 1.1569 1.1569 1.1568 1.1568 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005048 南华瑞扬纯债C 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005070 长江乐丰纯债 1.1008 1.3798 1.1007 1.3797 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005072 中银丰进定期开放债券 1.0607 1.3337 1.0606 1.3336 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005079 兴银鑫日享短债A 1.0957 1.2167 1.0956 1.2166 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005124 易方达恒益定开 1.0407 1.3417 1.0406 1.3416 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005200 浦银普瑞A 1.0230 1.2083 1.0229 1.2082 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005201 浦银普瑞C 1.0231 1.1789 1.0230 1.1788 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005213 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.3384 1.3384 1.3383 1.3383 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005322 中银丰禧定期开放债券 1.1186 1.2627 1.1185 1.2626 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005338 兴业3个月定开债券 1.0395 1.3170 1.0394 1.3169 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005350 诺德短债A 1.1751 1.1751 1.1750 1.1750 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005378 前海联合泓元定开债券 1.1385 1.3038 1.1384 1.3037 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005383 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2858 1.3858 1.2857 1.3857 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005407 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 1.0265 1.3151 1.0264 1.3150 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 1.0250 1.1759 1.0249 1.1758 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005432 上银聚鸿益3个月定开债 1.0376 1.3058 1.0375 1.3057 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005446 鑫元广利定开债 1.0410 1.4651 1.0409 1.4650 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0690 1.2887 1.0689 1.2886 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005469 南方浙利 1.0353 1.2955 1.0352 1.2954 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005531 华安安悦债券A 1.0359 1.2926 1.0358 1.2925 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005535 泰信竞争优选混合 1.8816 3.3734 1.8815 3.3733 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005548 诺安鑫享定开债 1.0673 1.3054 1.0672 1.3053 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005552 国富新趋势混合A 1.1850 1.2438 1.1849 1.2437 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005553 国富新趋势混合C 1.1683 1.2248 1.1682 1.2247 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0627 1.3200 1.0626 1.3199 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005595 招商添润3个月定开债发起式C 1.0701 1.2096 1.0700 1.2095 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005601 汇安中短债债券A 1.1296 1.2246 1.1295 1.2245 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005617 中信保诚嘉鑫定开债 1.0614 1.3256 1.0613 1.3255 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005623 广发中债1-3年农发债指数A 1.0267 1.2804 1.0266 1.2803 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005624 广发中债1-3年农发债指数C 1.0330 1.3147 1.0329 1.3146 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005637 国联聚业定期开放债券 1.0592 1.3726 1.0591 1.3725 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005648 招商添琪3个月定开债发起式A 1.0833 1.2948 1.0832 1.2947 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005655 诺安浙享定开债 1.1108 1.2937 1.1107 1.2936 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005664 鹏扬景欣混合A 1.5462 1.5462 1.5461 1.5461 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005710 兴业嘉润3个月定开债券发起式 1.0309 1.3335 1.0308 1.3334 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005712 兴全祥泰定期开放债券 1.0894 1.4135 1.0893 1.4134 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005718 长信富瑞两年定开债券A 1.0194 1.1926 1.0193 1.1925 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 1.1574 1.2444 1.1573 1.2443 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005740 易方达恒信定开债 1.0601 1.3071 1.0600 1.3070 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.1109 1.2892 1.1108 1.2891 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005754 平安短债A 1.2605 1.2805 1.2604 1.2804 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005756 平安短债E 1.2350 1.2550 1.2349 1.2549 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005766 平安合瑞定开债 1.0835 1.3491 1.0834 1.3490 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005790 银河景行3个月定开债券 1.0933 1.3250 1.0932 1.3249 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0378 1.3546 1.0377 1.3545 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005831 鹏华尊悦发起式定开债券 1.0564 1.3329 1.0563 1.3328 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005838 创金合信中债1-3年政金债A 1.0434 1.1764 1.0433 1.1763 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005857 汇添富鑫成定开债A 1.1120 1.2890 1.1119 1.2889 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005872 太平恒利纯债 1.0415 1.2057 1.0414 1.2056 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005882 财通资管鸿达纯债E 1.2571 1.2571 1.2570 1.2570 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005917 广发汇誉3个月定期开放债券 1.0237 1.2298 1.0236 1.2297 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005972 交银裕如纯债债券A 1.0618 1.2738 1.0617 1.2737 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005992 光大超短债A 1.1353 1.2140 1.1352 1.2139 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005993 光大超短债C 1.1121 1.1799 1.1120 1.1798 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006026 东吴鼎泰纯债A 1.1561 1.2411 1.1560 1.2410 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006029 鹏华尊享定期开放发起式债券 1.0882 1.2278 1.0881 1.2277 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006036 国联恒惠纯债C 1.1406 1.2536 1.1405 1.2535 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006047 长信稳健纯债E 1.0578 1.4201 1.0577 1.4200 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0553 1.2981 1.0552 1.2980 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0292 1.2593 1.0291 1.2592 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006071 银河睿嘉债券A 1.0437 1.2172 1.0436 1.2171 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006073 人保鑫瑞中短债债券A 1.1869 1.2069 1.1868 1.2068 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1628 1.1828 1.1627 1.1827 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006076 创金合信恒利超短债债券A 1.0645 1.2565 1.0644 1.2564 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006077 创金合信恒利超短债债券C 1.0490 1.2240 1.0489 1.2239 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006092 永赢荣益债券A 1.0559 1.3232 1.0558 1.3231 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006093 永赢荣益债券C 1.0614 1.3185 1.0613 1.3184 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006099 宏利泽利债券 1.0785 1.2620 1.0784 1.2619 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006107 招商添利6个月定开债发起式A 1.0484 1.3300 1.0483 1.3299 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006149 南方赢元债券A 1.1293 1.3109 1.1292 1.3108 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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