鹏华尊悦3个月定开债(鹏华尊悦发起式定开债券)基金净值查询(005831)

今天最新净值 1.0561 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3326
成立日期：2018-05-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：57.5346亿
最近资产：58.95亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘涛罗佳

近一季鹏华尊悦3个月定开债|鹏华尊悦发起式定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华尊悦3个月定开债(005831)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0563	1.3328	1.0561	1.3326	0.0002	0.02%
2026-09-14	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0561	1.3326	1.0561	1.3326	0.0000	0.00%
2026-09-11	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0561	1.3326	1.0561	1.3326	0.0000	0.00%
2026-09-10	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0561	1.3326	1.0562	1.3327	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0562	1.3327	1.0562	1.3327	0.0000	0.00%
2026-09-08	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0562	1.3327	1.0562	1.3327	0.0000	0.00%
2026-09-07	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0562	1.3327	1.0560	1.3325	0.0002	0.02%
2026-09-04	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0560	1.3325	1.0559	1.3324	0.0001	0.01%
2026-09-03	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0559	1.3324	1.0557	1.3322	0.0002	0.02%
2026-09-02	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0557	1.3322	1.0557	1.3322	0.0000	0.00%

2026-09-01	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0557	1.3322	1.0554	1.3319	0.0003	0.03%
2026-08-31	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0554	1.3319	1.0552	1.3317	0.0002	0.02%
2026-08-28	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0552	1.3317	1.0552	1.3317	0.0000	0.00%
2026-08-27	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0552	1.3317	1.0555	1.3320	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0555	1.3320	1.0556	1.3321	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0556	1.3321	1.0557	1.3322	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0557	1.3322	1.0553	1.3318	0.0004	0.04%
2026-08-21	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0553	1.3318	1.0554	1.3319	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0554	1.3319	1.0554	1.3319	0.0000	0.00%
2026-08-19	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0554	1.3319	1.0558	1.3323	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0558	1.3323	1.0555	1.3320	0.0003	0.03%
2026-08-17	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0555	1.3320	1.0553	1.3318	0.0002	0.02%
2026-08-14	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0553	1.3318	1.0554	1.3319	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0554	1.3319	1.0550	1.3315	0.0004	0.04%
2026-08-12	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0550	1.3315	1.0550	1.3315	0.0000	0.00%

2026-08-11	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0550	1.3315	1.0552	1.3317	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0552	1.3317	1.0547	1.3312	0.0005	0.05%
2026-08-07	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0547	1.3312	1.0545	1.3310	0.0002	0.02%
2026-08-06	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0545	1.3310	1.0544	1.3309	0.0001	0.01%
2026-08-05	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0544	1.3309	1.0544	1.3309	0.0000	0.00%
2026-08-04	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0544	1.3309	1.0543	1.3308	0.0001	0.01%
2026-08-03	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0543	1.3308	1.0542	1.3307	0.0001	0.01%
2026-07-31	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0542	1.3307	1.0541	1.3306	0.0001	0.01%
2026-07-30	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0541	1.3306	1.0536	1.3301	0.0005	0.05%
2026-07-29	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0536	1.3301	1.0536	1.3301	0.0000	0.00%
2026-07-28	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0536	1.3301	1.0537	1.3302	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0537	1.3302	1.0536	1.3301	0.0001	0.01%
2026-07-24	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0536	1.3301	1.0534	1.3299	0.0002	0.02%
2026-07-23	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0534	1.3299	1.0532	1.3297	0.0002	0.02%
2026-07-22	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0532	1.3297	1.0529	1.3294	0.0003	0.03%
2026-07-21	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0529	1.3294	1.0528	1.3293	0.0001	0.01%
2026-07-20	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0528	1.3293	1.0528	1.3293	0.0000	0.00%
2026-07-17	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0528	1.3293	1.0526	1.3291	0.0002	0.02%
2026-07-16	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0526	1.3291	1.0527	1.3292	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0527	1.3292	1.0526	1.3291	0.0001	0.01%
2026-07-14	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0526	1.3291	1.0526	1.3291	0.0000	0.00%
2026-07-13	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0526	1.3291	1.0527	1.3292	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0527	1.3292	1.0526	1.3291	0.0001	0.01%
2026-07-09	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0526	1.3291	1.0526	1.3291	0.0000	0.00%
2026-07-08	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0526	1.3291	1.0524	1.3289	0.0002	0.02%
2026-07-07	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0524	1.3289	1.0525	1.3290	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0525	1.3290	1.0522	1.3287	0.0003	0.03%
2026-07-03	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0522	1.3287	1.0522	1.3287	0.0000	0.00%
2026-07-02	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0522	1.3287	1.0522	1.3287	0.0000	0.00%
2026-07-01	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0522	1.3287	1.0527	1.3292	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0527	1.3292	1.0530	1.3295	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0530	1.3295	1.0525	1.3290	0.0005	0.05%
2026-06-26	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0525	1.3290	1.0524	1.3289	0.0001	0.01%
2026-06-25	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0524	1.3289	1.0519	1.3284	0.0005	0.05%
2026-06-24	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0519	1.3284	1.0520	1.3285	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0520	1.3285	1.0522	1.3287	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0522	1.3287	1.0521	1.3286	0.0001	0.01%
2026-06-18	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0521	1.3286	1.0518	1.3283	0.0003	0.03%
2026-06-17	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0518	1.3283	1.0513	1.3278	0.0005	0.05%
2026-06-16	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0513	1.3278	1.0508	1.3273	0.0005	0.05%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
KC半导体	1.1219	3.32%
KC芯片	1.0516	1.89%
半导体ETF鹏华	0.6901	1.78%
鹏华科技驱动混合发起式A	0.9580	1.72%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9469	1.72%
鹏华国证半导体芯片ETF联接C	1.3150	1.70%
鹏华国证半导体芯片ETF联接A	1.3284	1.69%
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.8669	1.53%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.8316	1.52%
科创板指	1.5789	1.51%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%