鹏华尊悦3个月定开债(鹏华尊悦发起式定开债券)基金净值查询(005831)
今天最新净值
1.0564
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3329
- 成立日期：2018-05-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：57.5346亿
- 最近资产：58.95亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：刘涛 罗佳
近一月鹏华尊悦3个月定开债|鹏华尊悦发起式定开债券基金净值查询
近一月,鹏华尊悦3个月定开债(005831)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005831 |
鹏华尊悦3个月定开债 |
1.0445 |
1.3330 |
1.0564 |
1.3329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
005831 |
鹏华尊悦3个月定开债 |
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1.3329 |
1.0563 |
1.3328 |
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0.01% |
| 2026-09-15 |
005831 |
鹏华尊悦3个月定开债 |
1.0563 |
1.3328 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
005831 |
鹏华尊悦3个月定开债 |
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| 2026-09-11 |
005831 |
鹏华尊悦3个月定开债 |
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| 2026-09-10 |
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鹏华尊悦3个月定开债 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
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鹏华尊悦3个月定开债 |
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| 2026-09-08 |
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鹏华尊悦3个月定开债 |
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| 2026-09-07 |
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鹏华尊悦3个月定开债 |
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| 2026-09-04 |
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鹏华尊悦3个月定开债 |
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|
|
| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
005831 |
鹏华尊悦3个月定开债 |
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| 2026-08-28 |
005831 |
鹏华尊悦3个月定开债 |
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1.3317 |
1.0552 |
1.3317 |
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| 2026-08-27 |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
005831 |
鹏华尊悦3个月定开债 |
1.0555 |
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1.0556 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
005831 |
鹏华尊悦3个月定开债 |
1.0556 |
1.3321 |
1.0557 |
1.3322 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
005831 |
鹏华尊悦3个月定开债 |
1.0557 |
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1.0553 |
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0.04% |
| 2026-08-21 |
005831 |
鹏华尊悦3个月定开债 |
1.0553 |
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1.0554 |
1.3319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005831 |
鹏华尊悦3个月定开债 |
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1.3319 |
1.0554 |
1.3319 |
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0.00% |
| 2026-08-19 |
005831 |
鹏华尊悦3个月定开债 |
1.0554 |
1.3319 |
1.0558 |
1.3323 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
005831 |
鹏华尊悦3个月定开债 |
1.0558 |
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1.0555 |
1.3320 |
0.0003 |
0.03% |
