建信睿丰纯债定期开放债券基金净值查询(005455)
今天最新净值
1.0379
0.0005 0.0500%
2024-04-24
- 累计净值：1.2176
- 成立日期：2018-03-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：29.4988亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：李峰
近一季,建信睿丰纯债定期开放债券(005455)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0467 |
1.2264 |
1.0480 |
1.2277 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0480 |
1.2277 |
1.0475 |
1.2272 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0475 |
1.2272 |
1.0467 |
1.2264 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0467 |
1.2264 |
1.0461 |
1.2258 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0461 |
1.2258 |
1.0454 |
1.2251 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0454 |
1.2251 |
1.0449 |
1.2246 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0449 |
1.2246 |
1.0447 |
1.2244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0447 |
1.2244 |
1.0444 |
1.2241 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0444 |
1.2241 |
1.0434 |
1.2231 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0434 |
1.2231 |
1.0428 |
1.2225 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-10 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0428 |
1.2225 |
1.0427 |
1.2224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0427 |
1.2224 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0421 |
1.2218 |
1.0414 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0414 |
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0.06% |
| 2024-04-02 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0408 |
1.2205 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0402 |
1.2199 |
1.0404 |
1.2201 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0404 |
1.2201 |
1.0397 |
1.2194 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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1.2194 |
1.0397 |
1.2194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0397 |
1.2194 |
1.0391 |
1.2188 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0391 |
1.2188 |
1.0391 |
1.2188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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1.0392 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0392 |
1.2189 |
1.0393 |
1.2190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0393 |
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1.0390 |
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0.03% |
| 2024-03-20 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0390 |
1.2187 |
1.0391 |
1.2188 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0391 |
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0.05% |
|
|
| 2024-03-18 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0386 |
1.2183 |
1.0379 |
1.2176 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0379 |
1.2176 |
1.0374 |
1.2171 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0374 |
1.2171 |
1.0378 |
1.2175 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0378 |
1.2175 |
1.0380 |
1.2177 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0380 |
1.2177 |
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1.2189 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0392 |
1.2189 |
1.0396 |
1.2193 |
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-0.04% |
| 2024-03-08 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
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1.2193 |
1.0396 |
1.2193 |
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0.00% |
| 2024-03-07 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0396 |
1.2193 |
1.0396 |
1.2193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0396 |
1.2193 |
1.0389 |
1.2186 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0389 |
1.2186 |
1.0387 |
1.2184 |
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0.02% |
| 2024-03-04 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0387 |
1.2184 |
1.0382 |
1.2179 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0382 |
1.2179 |
1.0390 |
1.2187 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0390 |
1.2187 |
1.0385 |
1.2182 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0385 |
1.2182 |
1.0381 |
1.2178 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0381 |
1.2178 |
1.0379 |
1.2176 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0379 |
1.2176 |
1.0373 |
1.2170 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0373 |
1.2170 |
1.0367 |
1.2164 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0367 |
1.2164 |
1.0362 |
1.2159 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0362 |
1.2159 |
1.0360 |
1.2157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0360 |
1.2157 |
1.0354 |
1.2151 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0354 |
1.2151 |
1.0343 |
1.2140 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0343 |
1.2140 |
1.0342 |
1.2139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0342 |
1.2139 |
1.0337 |
1.2134 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0337 |
1.2134 |
1.0344 |
1.2141 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0344 |
1.2141 |
1.0337 |
1.2134 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0337 |
1.2134 |
1.0335 |
1.2132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0335 |
1.2132 |
1.0334 |
1.2131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0334 |
1.2131 |
1.0327 |
1.2124 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0327 |
1.2124 |
1.0318 |
1.2115 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0318 |
1.2115 |
1.0313 |
1.2110 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0313 |
1.2110 |
1.0311 |
1.2108 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
005455 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0311 |
1.2108 |
1.0307 |
1.2104 |
0.0004 |
0.04% |
