基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

建信睿丰纯债定期开放债券 - 基金主页(代码:005455)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0689 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2886
成立日期：2018-03-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：29.4050亿
最近资产：30.84亿
基金公司：建信基金
基金经理：李峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.16%	0.04%	0.13%	0.72%	2.88%	4.77%	9.49%	30.29%
同类排名	168/839	79/850	150/857	79/855	169/806	438/694	320/603	-

建信睿丰纯债定期开放债券(005455)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0690	0.01%
2026-09-15	1.0689	0.03%
2026-09-14	1.0686	0.02%
2026-09-11	1.0684	-0.01%
2026-09-10	1.0685	0.00%
2026-09-09	1.0685	0.00%

建信睿丰纯债定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	分红	每份派现金0.0080元
2024-09-06	2024-09-06	2024-09-09	分红	每份派现金0.0250元
2023-10-30	2023-10-30	2023-10-31	分红	每份派现金0.0400元
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-22	分红	每份派现金0.0500元
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	分红	每份派现金0.0300元

建信睿丰纯债定期开放债券基金动态

建信睿丰纯债定期开放债券货基冲规模遭禁委外定制基金接过冲量大旗

事实上，2016年下半年，委外业务大行其道，公募基金沦为银行等理财资金通道，业内人士认为，一旦遭遇机构资金大额赎回会造成产品净值剧烈波动，同时存量资金无法正常运营，沦为僵尸产品，不利于中小投资者利益保护。
关联基金：中银丰润定期开放债券建信睿丰纯债定期开放债券

建信睿丰纯债定期开放债券(005455)基金档案

基金代码	005455	基金简称	建信睿丰纯债定期开放债券	基金全称
发行日期	2018-03-08~2018-03-12	成立日期	2018-03-14	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	李峰	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	30.84亿	最近份额	29.4050亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%