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建信睿丰纯债定期开放债券(005455)基金分红送配

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今天最新净值 1.0689 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2886
成立日期：2018-03-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：29.4050亿
最近资产：30.84亿
基金公司：建信基金
基金经理：李峰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	每份派现金0.0080元
2024-09-06	2024-09-06	2024-09-09	每份派现金0.0250元
2023-10-30	2023-10-30	2023-10-31	每份派现金0.0400元
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-22	每份派现金0.0500元
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	每份派现金0.0300元
2019-10-25	2019-10-25	2019-10-28	每份派现金0.0360元

基金动态

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%