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建信睿丰纯债定期开放债券基金净值查询(005455)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0689 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2886
成立日期：2018-03-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：29.4050亿
最近资产：30.84亿
基金公司：建信基金
基金经理：李峰

近一周建信睿丰纯债定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信睿丰纯债定期开放债券(005455)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0690	1.2887	1.0689	1.2886	0.0001	0.01%
2026-09-15	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0689	1.2886	1.0686	1.2883	0.0003	0.03%
2026-09-14	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0686	1.2883	1.0684	1.2881	0.0002	0.02%
2026-09-11	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0684	1.2881	1.0685	1.2882	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0685	1.2882	1.0685	1.2882	0.0000	0.00%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%