万家鑫安纯债债券C(万家鑫安纯债C)基金净值查询(003330)

今天最新净值 1.0256 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3535
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.4120亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：郅元张如晨支琪凯

近一季万家鑫安纯债债券C|万家鑫安纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家鑫安纯债债券C(003330)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0257	1.3536	1.0256	1.3535	0.0001	0.01%
2026-09-15	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0256	1.3535	1.0256	1.3535	0.0000	0.00%
2026-09-14	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0256	1.3535	1.0255	1.3534	0.0001	0.01%
2026-09-11	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0255	1.3534	1.0255	1.3534	0.0000	0.00%
2026-09-10	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0255	1.3534	1.0255	1.3534	0.0000	0.00%
2026-09-09	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0255	1.3534	1.0254	1.3533	0.0001	0.01%
2026-09-08	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0254	1.3533	1.0254	1.3533	0.0000	0.00%
2026-09-07	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0254	1.3533	1.0253	1.3532	0.0001	0.01%
2026-09-04	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0253	1.3532	1.0253	1.3532	0.0000	0.00%
2026-09-03	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0253	1.3532	1.0252	1.3531	0.0001	0.01%

2026-09-02	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0252	1.3531	1.0252	1.3531	0.0000	0.00%
2026-09-01	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0252	1.3531	1.0252	1.3531	0.0000	0.00%
2026-08-31	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0252	1.3531	1.0251	1.3530	0.0001	0.01%
2026-08-28	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0251	1.3530	1.0251	1.3530	0.0000	0.00%
2026-08-27	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0251	1.3530	1.0250	1.3529	0.0001	0.01%
2026-08-26	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0250	1.3529	1.0250	1.3529	0.0000	0.00%
2026-08-25	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0250	1.3529	1.0250	1.3529	0.0000	0.00%
2026-08-24	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0250	1.3529	1.0249	1.3528	0.0001	0.01%
2026-08-21	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0249	1.3528	1.0249	1.3528	0.0000	0.00%
2026-08-20	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0249	1.3528	1.0249	1.3528	0.0000	0.00%
2026-08-19	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0249	1.3528	1.0248	1.3527	0.0001	0.01%
2026-08-18	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0248	1.3527	1.0248	1.3527	0.0000	0.00%
2026-08-17	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0248	1.3527	1.0247	1.3526	0.0001	0.01%
2026-08-14	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0247	1.3526	1.0247	1.3526	0.0000	0.00%
2026-08-13	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0247	1.3526	1.0246	1.3525	0.0001	0.01%

2026-08-12	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0246	1.3525	1.0246	1.3525	0.0000	0.00%
2026-08-11	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0246	1.3525	1.0246	1.3525	0.0000	0.00%
2026-08-10	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0246	1.3525	1.0245	1.3524	0.0001	0.01%
2026-08-07	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0245	1.3524	1.0245	1.3524	0.0000	0.00%
2026-08-06	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0245	1.3524	1.0244	1.3523	0.0001	0.01%
2026-08-05	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0244	1.3523	1.0244	1.3523	0.0000	0.00%
2026-08-04	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0244	1.3523	1.0244	1.3523	0.0000	0.00%
2026-08-03	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0244	1.3523	1.0243	1.3522	0.0001	0.01%
2026-07-31	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0243	1.3522	1.0242	1.3521	0.0001	0.01%
2026-07-30	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0242	1.3521	1.0242	1.3521	0.0000	0.00%
2026-07-29	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0242	1.3521	1.0242	1.3521	0.0000	0.00%
2026-07-28	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0242	1.3521	1.0242	1.3521	0.0000	0.00%
2026-07-27	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0242	1.3521	1.0241	1.3520	0.0001	0.01%
2026-07-24	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0241	1.3520	1.0240	1.3519	0.0001	0.01%
2026-07-23	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0240	1.3519	1.0240	1.3519	0.0000	0.00%
2026-07-22	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0240	1.3519	1.0240	1.3519	0.0000	0.00%
2026-07-21	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0240	1.3519	1.0240	1.3519	0.0000	0.00%
2026-07-20	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0240	1.3519	1.0239	1.3518	0.0001	0.01%
2026-07-17	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0239	1.3518	1.0239	1.3518	0.0000	0.00%
2026-07-16	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0239	1.3518	1.0238	1.3517	0.0001	0.01%
2026-07-15	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0238	1.3517	1.0238	1.3517	0.0000	0.00%
2026-07-14	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0238	1.3517	1.0238	1.3517	0.0000	0.00%
2026-07-13	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0238	1.3517	1.0237	1.3516	0.0001	0.01%
2026-07-10	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0237	1.3516	1.0236	1.3515	0.0001	0.01%
2026-07-09	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0236	1.3515	1.0236	1.3515	0.0000	0.00%
2026-07-08	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0236	1.3515	1.0236	1.3515	0.0000	0.00%
2026-07-07	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0236	1.3515	1.0235	1.3514	0.0001	0.01%
2026-07-06	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0235	1.3514	1.0234	1.3513	0.0001	0.01%
2026-07-03	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0234	1.3513	1.0233	1.3512	0.0001	0.01%
2026-07-02	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0233	1.3512	1.0233	1.3512	0.0000	0.00%
2026-07-01	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0233	1.3512	1.0233	1.3512	0.0000	0.00%
2026-06-30	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0233	1.3512	1.0232	1.3511	0.0001	0.01%
2026-06-29	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0232	1.3511	1.0231	1.3510	0.0001	0.01%
2026-06-26	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0231	1.3510	1.0230	1.3509	0.0001	0.01%
2026-06-25	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0230	1.3509	1.0230	1.3509	0.0000	0.00%
2026-06-24	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0230	1.3509	1.0229	1.3508	0.0001	0.01%
2026-06-23	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0229	1.3508	1.0229	1.3508	0.0000	0.00%
2026-06-22	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0229	1.3508	1.0228	1.3507	0.0001	0.01%
2026-06-18	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0228	1.3507	1.0228	1.3507	0.0000	0.00%
2026-06-17	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0228	1.3507	1.0227	1.3506	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%