| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.71% | -0.25% | 0.05% | 1.07% | 3.27% | 5.35% | 9.64% | 31.23% |
| 同类排名 | 2430/3093 | 2929/3177 | 3074/3140 | 2289/3059 | 2027/2721 | 1923/2345 | 1462/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0421元 |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0435元 |
| 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-03 | 分红 | 每份派现金0.0132元 |
| 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-03 | 分红 | 每份派现金0.0208元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 富国新材料新能源混合C | 1.0839 | 2.32% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 0.8806 | 2.19% |
| 鹏华创新 | 0.3526 | 2.14% |
