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建信睿享纯债债券A(建信睿享纯债债券) - 基金主页(代码:003681)

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今天最新净值 1.1326 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3416
成立日期：2016-11-08
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：13.6380亿
最近资产：15.34亿元
基金公司：建信基金
基金经理：黎颖芳姜月

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.60%	0.02%	-0.01%	0.49%	1.83%	6.51%	9.37%	37.82%
同类排名	409/746	679/862	199/856	242/829	432/744	384/632	395/579	-

建信睿享纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-11-18	2020-11-18	2020-11-19	分红	每份派现金0.0300元
2020-10-26	2020-10-26	2020-10-27	分红	每份派现金0.0400元
2020-01-02	2020-01-02	2020-01-02	分红	每份派现金0.0520元
2018-12-19	2018-12-19	2018-12-20	分红	每份派现金0.0370元

建信睿享纯债债券A(003681)基金档案

基金代码	003681	基金简称	建信睿享纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-11-07~2016-11-07	成立日期	2016-11-08	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	黎颖芳姜月	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	15.34亿元	最近份额	13.6380亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信北证50成份指数发起A	0.9900	0.52%
建信北证50成份指数发起C	0.9885	0.51%
建信优选A	2.4627	0.25%
建信积极配置	3.5890	0.25%
建信中债1-3年国开行债券指数C	1.0322	0.03%
建信利率债策略纯债债券A	1.0501	0.03%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.0547	0.03%
建信鑫益90天持有期债券A	1.0285	0.02%
建信睿富纯债债券	1.0900	0.02%
建信中债1-3年国开行债券指数A	1.0375	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒裕债券C	1.1338	0.08%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券A	1.0426	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
鹏华纯债债券D	1.0854	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%