基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

建信睿享纯债债券 - 基金主页(代码:003681)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0811 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2901
成立日期：2016-11-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.9768亿
最近资产：
基金公司：建信基金
基金经理：黎颖芳姜月

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.22%	-0.06%	0.56%	1.58%	3.79%	5.72%	10.85%	31.51%
同类排名	536/2687	616/2711	385/2722	911/2657	1272/2346	1416/1999	892/1713	-

建信睿享纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-11-18	2020-11-18	2020-11-19	分红	每份派现金0.0300元
2020-10-26	2020-10-26	2020-10-27	分红	每份派现金0.0400元
2020-01-02	2020-01-02	2020-01-02	分红	每份派现金0.0520元
2018-12-19	2018-12-19	2018-12-20	分红	每份派现金0.0370元

建信睿享纯债债券基金动态

建信睿享纯债债券建信睿享纯债债券增聘基金经理姜月黎颖芳离任

建信睿享纯债债券成立于2016年11月8日，截至2022年9月14日，其今年来收益率为2.22%，成立来收益率为26.60%，累计净值为1.2488元。
标签：收益率投资收益债券经理成立离任关联基金：建信睿享纯债债券
建信睿享纯债债券建信睿享纯债债券增聘基金经理姜月黎颖芳离任

建信睿享纯债债券成立于2016年11月8日，截至2022年9月14日，其今年来收益率为2.22%，成立来收益率为26.60%，累计净值为1.2488元。
标签：收益率投资收益债券经理成立离任关联基金：建信睿享纯债债券

建信睿享纯债债券(003681)基金档案

基金代码	003681	基金简称	建信睿享纯债债券	基金全称
发行日期	2016-11-07~2016-11-07	成立日期	2016-11-08	基金类型
基金经理	黎颖芳姜月	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产		最近份额	2.9768亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信医疗健康行业股票C	1.0400	1.31%
建信医疗健康行业股票A	1.0498	1.30%
创新药50ETF	0.5242	1.14%
建信灵活配置混合	0.8835	0.96%
医疗ETF基金	0.4412	0.96%
300红利	1.3256	0.68%
农牧ETF	0.6891	0.66%
ESG建信	2.1891	0.48%
央视50财经	1.1044	0.45%
建信责任	2.3476	0.44%