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博时聚利纯债债券 - 基金主页(代码:003259)

今天最新净值 1.0380 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2828
  • 成立日期:2016-09-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:31.6031亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:王惟 黄海峰 李秋实
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.82% -0.12% 0.34% 1.20% 3.55% 6.68% 11.22% 30.95%
同类排名 2064/3093 1793/3177 1900/3140 2020/3059 1788/2721 1191/2345 961/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-21 2022-11-21 2022-11-23 分红 每份派现金0.0316元
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-17 分红 每份派现金0.0158元
2021-05-24 2021-05-24 2021-05-26 分红 每份派现金0.0316元
2020-08-31 2020-08-31 2020-09-02 分红 每份派现金0.0428元
2020-07-14 2020-07-14 2020-07-16 分红 每份派现金0.0493元
博时聚利纯债债券基金动态
博时聚利纯债债券(003259)基金档案
基金代码 003259 基金简称 博时聚利纯债债券 基金全称
发行日期 2016-09-02~2016-09-09 成立日期 2016-09-18 基金类型
基金经理 王惟 黄海峰 李秋实 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 31.6031亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率