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博时聚利3个月定开债发起式(博时聚利纯债债券) - 基金主页(代码:003259)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0257 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3436
  • 成立日期：2016-09-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：61.0380亿
  • 最近资产：64.45亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：王惟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.64% 0.06% 0.09% 0.37% 2.04% 3.87% 7.83% 37.29%
同类排名 1939/2690 1926/2729 1782/2720 2213/2708 1890/2653 1686/2366 1366/1905 -
博时聚利3个月定开债发起式(003259)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0147 0.02%
2026-09-17 1.0257 0.01%
2026-09-16 1.0256 0.01%
2026-09-15 1.0255 0.01%
2026-09-14 1.0254 0.01%
2026-09-11 1.0253 -0.01%
博时聚利3个月定开债发起式分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-09-18 2026-09-18 2026-09-22 分红 每份派现金0.0112元
2026-03-23 2026-03-23 2026-03-25 分红 每份派现金0.0071元
2025-09-12 2025-09-12 2025-09-16 分红 每份派现金0.0330元
2025-03-18 2025-03-18 2025-03-20 分红 每份派现金0.0330元
2022-11-21 2022-11-21 2022-11-23 分红 每份派现金0.0316元
博时聚利3个月定开债发起式基金动态
博时聚利3个月定开债发起式(003259)基金档案
基金代码 003259 基金简称 博时聚利3个月定开债发起式 基金全称
发行日期 2016-09-02~2016-09-09 成立日期 2016-09-18 基金类型 债券型-长债
基金经理 王惟 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 64.45亿 最近份额 61.0380亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创指基 1.8011 3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.3269 3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.3231 3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A 1.6587 3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C 1.6495 3.28%
科创智能 0.7816 3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1843 3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1789 3.14%
博时科综 1.5731 3.10%
博时半导体主题混合A 1.6964 3.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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