博时聚利3个月定开债发起式(博时聚利纯债债券)基金净值查询(003259)
今天最新净值
1.0153
-0.0003 -0.03%
2025-12-16
- 累计净值：1.3261
- 成立日期：2016-09-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：61.0380亿
- 最近资产：61.75亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王惟 黄海峰 李秋实
近一季博时聚利3个月定开债发起式|博时聚利纯债债券基金净值查询
近一季,博时聚利3个月定开债发起式(003259)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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1.3262 |
1.0153 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0153 |
1.3261 |
1.0156 |
1.3264 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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-0.04% |
| 2025-12-11 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0160 |
1.3268 |
1.0156 |
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| 2025-12-10 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0156 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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1.0150 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0150 |
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| 2025-12-04 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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| 2025-12-03 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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| 2025-11-27 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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| 2025-11-26 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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| 2025-11-25 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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| 2025-11-24 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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| 2025-11-21 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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1.0163 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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1.0160 |
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1.0160 |
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|
|
| 2025-11-11 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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| 2025-11-03 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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| 2025-10-30 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0155 |
1.3263 |
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0.04% |
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003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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0.03% |
| 2025-10-28 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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0.07% |
| 2025-10-27 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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| 2025-10-24 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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| 2025-10-23 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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1.0140 |
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| 2025-10-22 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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| 2025-10-21 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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| 2025-10-20 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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| 2025-10-17 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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1.0132 |
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| 2025-10-14 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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| 2025-10-13 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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1.0125 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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| 2025-09-30 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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1.0111 |
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003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0109 |
1.3217 |
1.0111 |
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| 2025-09-24 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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-0.07% |
| 2025-09-23 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0118 |
1.3226 |
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-0.04% |
| 2025-09-22 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0122 |
1.3230 |
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1.3227 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0119 |
1.3227 |
1.0124 |
1.3232 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0124 |
1.3232 |
1.0127 |
1.3235 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0127 |
1.3235 |
1.0123 |
1.3231 |
0.0004 |
0.04% |
