博时聚利3个月定开债发起式(博时聚利纯债债券)基金净值查询(003259)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3434
- 成立日期：2016-09-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：61.0380亿
- 最近资产：64.45亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王惟
近一月博时聚利3个月定开债发起式|博时聚利纯债债券基金净值查询
近一月,博时聚利3个月定开债发起式(003259)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0256 |
1.3435 |
1.0255 |
1.3434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0255 |
1.3434 |
1.0254 |
1.3433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0253 |
1.3432 |
1.0254 |
1.3433 |
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| 2026-09-10 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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1.0254 |
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| 2026-09-09 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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| 2026-09-08 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0254 |
1.3433 |
1.0254 |
1.3433 |
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| 2026-09-07 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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| 2026-09-04 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0252 |
1.3431 |
1.0252 |
1.3431 |
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| 2026-09-03 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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| 2026-09-02 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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| 2026-09-01 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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| 2026-08-31 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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| 2026-08-28 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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1.0247 |
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| 2026-08-27 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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| 2026-08-26 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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| 2026-08-25 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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1.0251 |
1.3430 |
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| 2026-08-24 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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| 2026-08-20 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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1.0250 |
1.3429 |
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| 2026-08-19 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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1.0250 |
1.3429 |
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| 2026-08-18 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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1.0248 |
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0.02% |
| 2026-08-17 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0248 |
1.3427 |
1.0246 |
1.3425 |
0.0002 |
0.02% |
